TSMCTSM

Visão Geral do Negócio

• TSM é uma ADRC da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., listada na NYSE e negociada em USD. Portanto, a análise combina o comportamento do recibo americano com a exposição econômica à companhia estrangeira; os dados de insider fornecidos referem-se às ações ordinárias 2330.TW, não diretamente ao ADR.
• O histórico de mercado fornecido mostra forte valorização: +40.15% em 1D, +310.53% em 1W e +665.86% em 1mo no período de barras analisado. Apesar disso, o preço está abaixo das máximas recentes de 436.04 no intraday e 479.0 nos períodos diário, semanal e mensal.
• Não há dados de setor, receita, múltiplos, guidance ou estimativas de analistas no payload. A avaliação fundamental fica limitada a lucro, lucro bruto, custo de receita, balanço e fluxo de caixa informados.

Tendências Financeiras

• Receita: não foi fornecida. Assim, não é possível avaliar crescimento, desaceleração ou aceleração de vendas ao longo dos 4 períodos.
• Lucro bruto: aumentou de $29,543,500,000 em 2021 para $43,877,500,000 em 2022, recuou para $38,377,200,000 em 2023 e recuperou para $49,538,100,000 em 2024. A trajetória é de forte recuperação após a contração de 2023: o período mais recente está $11,160,900,000 acima de 2023 e $19,994,600,000 acima de 2021.
• Custo de receita: subiu de $27,681,300,000 em 2021 para $29,792,900,000 em 2022, $32,221,600,000 em 2023 e $38,729,900,000 em 2024. O custo cresceu $11,048,600,000, ou aproximadamente 39.9%, entre 2021 e 2024, enquanto o lucro bruto cresceu aproximadamente 67.7%. Isso indica expansão do resultado bruto mais rápida que o custo acumulado no intervalo, embora as margens percentuais não tenham sido disponibilizadas.
• Lucro líquido: passou de $21,372,800,000 em 2021 para $32,323,300,000 em 2022, caiu para $27,793,200,000 em 2023 e subiu para $35,301,100,000 em 2024. O último período representa alta de $7,507,900,000, ou aproximadamente 27.0%, contra 2023, e alta de aproximadamente 65.2% contra 2021. A trajetória recente é de inflexão positiva após a queda de 2023.
• Margens: não foram fornecidas margens bruta, operacional ou líquida. Portanto, não é possível confirmar se a recuperação do lucro ocorreu por expansão de margem, crescimento de receita ou combinação desses fatores.
• Despesas de capital: caíram de $35,231,800,000 em 2022 para $31,019,500,000 em 2023 e $29,155,400,000 em 2024. O capex mais recente está $6,076,400,000 abaixo de 2022, uma redução de aproximadamente 17.2%, e $1,097,800,000 abaixo de 2021.
• Free Cash Flow: não foi fornecido. Não é possível calcular FCF sem fluxo de caixa operacional ou outra base de caixa operacional.
• Caixa: a variação líquida de caixa aumentou de $4,004,300,000 em 2023 para $20,195,200,000 em 2024, alta de $16,190,900,000. Contudo, 2024 ainda ficou $-? abaixo de uma comparação direta com 2021? Numericamente, foi $5,601,800,000 acima de 2021 e $11,154,400,000 acima de 2022. A geração líquida de caixa, portanto, apresentou forte inflexão positiva no último período.
• Ativos e patrimônio: os ativos totais cresceram de $134,293,500,000 em 2021 para $204,079,400,000 em 2024, aumento de $69,785,900,000, ou aproximadamente 52.0%. O patrimônio líquido subiu de $77,566,000,000 para $130,505,400,000, alta de $52,939,400,000, ou aproximadamente 68.3%.
• Passivos: aumentaram de $56,727,500,000 em 2021 para $73,574,000,000 em 2024, crescimento de aproximadamente 29.7%, inferior ao crescimento dos ativos e do patrimônio. A tendência relativa do balanço é favorável, embora a dívida total não tenha sido informada.
• Liquidez: o Current Ratio evoluiu de 2.12 em 2021 para 2.08 em 2022, 2.33 em 2023 e 2.36 em 2024. Após uma pequena deterioração em 2022, houve recuperação consistente. O capital de giro subiu de $30,595,500,000 para $54,275,600,000, aumento de $23,680,100,000, ou aproximadamente 77.4%.
• Estoques: aumentaram de $6,961,200,000 em 2021 para $8,779,200,000 em 2024, alta de aproximadamente 26.1%. O crescimento foi mais moderado que o dos ativos totais, mas o payload não fornece vendas ou giro para avaliar eficiência.
• Ações em circulação: passaram de 25,930,380,458 em 2021 e 2022 para 25,932,070,992 em 2023 e 25,932,733,242 em 2024. O aumento de 2021 a 2024 foi de apenas 2,352,784 ações, aproximadamente 0.01%, sugerindo estabilidade.

Saúde Financeira

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