Какие криптовалюты ИИ сможет и не сможет торговать в 2026 году

Какие криптовалюты можно и нельзя торговать с использованием искусственного интеллекта?

Если вы пытаетесь понять, какие криптовалюты можно и нельзя торговать с использованием искусственного интеллекта, наиболее точный ответ — это не фиксированный список тикеров, а набор ограничений. ИИ может «решить» торговать чем угодно, но он может только выполнять сделки, когда (1) существует рынок, (2) у вас есть законный и технический доступ, и (3) механика актива не блокирует вас при входе и выходе. Этот исследовательский гид объясняет эти ограничения, а затем переводит их в практическую таксономию, которую вы можете применить на любой бирже или DEX. По ходу дела мы будем ссылаться на SimianX AI как на структурированный исследовательский рабочий процесс, который помогает вам документировать предположения, тестировать гипотезы и избегать решений «черного ящика» на быстро меняющихся крипторынках.

SimianX AI AI trading bot scanning crypto markets — AI trading bot scanning crypto markets

Что на самом деле означает «AI trading» в криптовалюте (и почему это важно)

«AI trading» может описывать несколько различных систем:

AI только для сигналов: Модель предсказывает направление/волатильность; вы все равно размещаете заказы вручную.

AI для исполнения / алгоритмический бот: Система размещает заказы через API биржи, часто с правилами для определения размера позиции и риска.

Торговля с помощью LLM: Большие языковые модели обобщают новости/настроения и предлагают сделки, в то время как детерминированный код выполняет их.

Автономная торговля на блокчейне: Стратегии на основе смарт-контрактов (или боты, использующие частные реле) торгуют напрямую на DEX.

На практике вопрос «может ли ИИ торговать этой монетой?» становится:

Могу ли я получить надежные рыночные данные и разместить заказы, а затем выйти из позиции таким образом, чтобы это было законно и повторяемо?

Это определение показывает, почему «можно» и «нельзя» зависит от площадки, юрисдикции и механики токена, а не только от названия токена.

SimianX AI CEX vs DEX execution diagram — CEX vs DEX execution diagram

Контрольный список для торговли: 6 ограничений, которые определяют «можно» против «нельзя»

Криптовалюта является торгуемой для ИИ, если она проходит эти ограничения.

1. Доступ к рынку (листинг + пары)

Актив должен быть зарегистрирован на площадке, которую вы можете использовать (CEX/DEX).

Должна быть доступная торговая пара (например, BTC/USDT, ETH/USD, SOL/USDC).

2. Доступ к исполнению (API + разрешения аккаунта)

Ваша площадка должна разрешать программную торговлю (ключи API, лимиты по скорости, типы ордеров).

Ваш аккаунт должен иметь разрешение на торговлю этим активом (правила региона, уровень KYC, право на продукт).

3. Ликвидность и качество рынка

Достаточная глубина для входа/выхода без большого проскальзывания.

Разумные спреды и стабильное поведение книги ордеров.

4. Доступность данных

Адекватные исторические данные (OHLCV, книга ордеров, ставки финансирования, если это производные).

Стабильное, последовательное сопоставление символов (без постоянного изменения тикеров на разных площадках).

5. Механика токенов и правила передачи

Нет механик «можно купить, но нельзя продать».

Нет поведения черного/белого списка, которое блокирует ваш адрес.

Нет пауз в передаче, которые захватывают инвентарь.

6. Соответствие и операционный риск

Ваша юрисдикция и политика площадки разрешают торговлю.

Вы можете хранить, рассчитывать и управлять рисками (лимиты по позициям, предохранительные механизмы).

Если что-то из этого не выполняется, монета является «нельзя» — не в философском смысле, а в инженерном + рисковом + соответствии смысле, который важен для систем ИИ.

Практическая таксономия: монеты, которыми может торговать ИИ (большую часть времени)

Ниже представлена полезная категоризация для торговых систем ИИ. Это не обещания прибыли — просто возможность исполнения.

Категория A: «Почти всегда торгуемые для ИИ» (высокая ликвидность, стабильные рынки)

Эти монеты, как правило, имеют:

крупные спотовые рынки на многих площадках,

ликвидные производные (часто),

обильные данные для бэктестирования и обучения модели.

Типичные примеры:

BTC, ETH

Большие экосистемы L1/L2 (часто): SOL, BNB, ADA, AVAX, MATIC/POL, ARB, OP

Основные токены инфраструктуры (часто): LINK

Почему ИИ их любит: меньший проскальзывание, более чистые сигналы, более устойчивое поведение ордерной книги, лучшая выживаемость при изменениях режимов.

SimianX AI Иллюстрация глубины ордерной книги — Иллюстрация глубины ордерной книги

Категория B: “Обычно торгуемые, но риск модели выше” (средние капитализации и основанные на нарративе)

Эти токены торгуются на многих площадках, но могут быть:

более чувствительными к циклам хайпа,

более подверженными разрывам,

более вероятно, что будут приостановлены/делистированы на некоторых площадках.

Типичные примеры (иллюстративные, не исчерпывающие):

DeFi голубые фишки: UNI, AAVE, CRV (варьируется в зависимости от площадки)

Игровые/потребительские токены: сильно зависят от цикла и ликвидности

Осторожность ИИ: ваша модель должна учитывать изменения режимов (например, токен ведет себя как “возвращающийся к среднему” в течение месяцев, а затем становится чисто основанным на нарративе).

Категория C: “Технически торгуемые, но исполнение хрупкое” (новые листинги, малые капитализации, мем-токены)

Многие мем-токены и новые листинги торгуемы, но:

спреды могут быть широкими,

ликвидность низкая,

влияние на цену доминирует,

история данных короткая или не репрезентативная.

ИИ может торговать ими только если:

вы явно моделируете проскальзывание и комиссии,

вы ограничиваете размер позиции,

вы используете строгие аварийные выключатели и правила максимальных убытков.

В торговле ИИ самая сложная часть — это не предсказание, а выживание при плохой ликвидности.

Какие криптовалюты нельзя торговать с помощью искусственного интеллекта (на практике)?

Это та часть, которую большинство трейдеров на самом деле имеют в виду под “нельзя”: активы, которые блокируют автоматизацию или безопасный выход.

1) Не перечислены на вашей доступной площадке (или нет API-торговли)

Если токен не перечислен там, где вы можете торговать (или площадка не позволяет API-исполнение для этого рынка), тогда ваш ИИ не может торговать им — точка.

Некоторые активы существуют только на нишевых площадках.

Некоторые площадки ограничивают торговлю через API по региону или уровню аккаунта.

Некоторые рынки являются "только для просмотра" для определенных клиентов.

2) Активы с ограничениями по региону или заблокированные по соблюдению норм

Даже если токен глобально "торгуемый", вы можете столкнуться с блокировкой из-за:

местных регуляций,

политики биржи,

проверки на санкции,

соответствия продукту (разрешены споты, заблокированы деривативы и т.д.).

Для AI-систем ограничения по соблюдению норм являются частью "окружения". Если пространство действий вашего AI исключает токен, он является недоступным для торговли для этой системы.

SimianX AI Концепт-арт фильтра соблюдения норм — Концепт-арт фильтра соблюдения норм

3) Токены с ограничениями на передачу, которые блокируют инвентарь

В блокчейне некоторые токены включают правила, которые могут сделать вас фактически неспособным выйти:

ограничения на продажу,

черные/белые списки,

лимиты на торговлю,

штрафные налоги на передачу, которые делают продажу экономически нецелесообразной.

С точки зрения AI, это немоделируемые ограничения состояния — ваше действие "продажа" может не сработать или быть экономически нерациональным.

4) Ловушки и мошенничество "можно купить, но нельзя продать"

Особенно на DEX, некоторые токены разработаны так, что пользователи могут купить, но не могут продать (или могут продать только если они в белом списке). Эти токены являются категорически недоступными для торговли для любой разумной AI-системы, потому что выход структурно заблокирован.

5) Непередаваемые или не рыночные активы

Некоторые крипто-подобные предметы не предназначены для торговли:

непередаваемые токены (например, "привязанные к душе" дизайны),

только для требований баллы/кредиты без рынка,

внутренние учетные единицы.

AI может "анализировать" их, но не может выполнять сделки, потому что нет действующего рыночного механизма.

CEX против DEX: где "можно" становится "возможно"

Централизованные биржи (CEX)

Плюсы для торговли AI:

более четкие книги заказов,

стандартизированные типы заказов,

более надежные исполнения для крупных капитализаций,

лучшие исторические данные.

Минусы:

ограничения юрисдикции,

лимиты по API / изменяющиеся правила.

Децентрализованные биржи (DEX)

Плюсы:

длинный список токенов (больше “покрытия”),

доступ без разрешений.

Минусы:

риски MEV/фронт-раннинга,

фальшивая ликвидность,

ограничения на уровне токенов,

фрагментированная ликвидность по пулам.

Правило большого пальца:

AI-трейдинг на DEX возможен, но ваш набор “нельзя” увеличивается, потому что вы должны обнаруживать ловушки на уровне контрактов и опасности исполнения.

SimianX AI Иллюстрация ликвидности пула DEX — Иллюстрация ликвидности пула DEX

Оценочная структура, которую вы можете применить к любой монете (включая те, которые вы никогда не видели)

Вместо того чтобы запрашивать статический список, оцените каждый актив с помощью простой рубрики.

Оценка торговости (0–10)

Присвойте 0–2 балла за каждое измерение:

Измерение	0 баллов	1 балл	2 балла
Доступ к площадке	Не доступно	Ограниченно	Полностью доступно
Исполнение API	Нет API / заблокировано	Частично	Полная поддержка
Ликвидность	Низкая / нестабильная	Умеренная	Глубокая
История данных	Минимальная	Некоторая	Обширная
Надежность выхода	Рискованно	В основном нормально	Надежно

Интерпретация:

8–10: сильный кандидат для AI-трейдинга

5–7: торгуется, но требует строгого контроля рисков

0–4: избегать (функционально “нельзя”)

Здесь SimianX AI естественно вписывается: используйте структурированный рабочий процесс для документирования оценки, доказательств, стоящих за ней, и предположений о рисках до развертывания капитала.

Пошагово: как безопасно построить “AI-торгуемую вселенную”

1. Выберите вашу площадку(и) (CEX, DEX или обе) и перечислите все доступные символы.

2. Отфильтруйте по соблюдению (ваш регион + соответствие учетной записи + тип продукта).

3. Отфильтруйте по ликвидности с использованием объективных метрик (спред, глубина, объем, симуляция проскальзывания).

4. Проверьте доступность данных (длина истории, отсутствующие свечи, стабильность символа).

5. Запустите проверки токен-механики для активов на блокчейне (ограничения на перевод, налоги, черные списки).

6. Проведите бэктест с реалистичными затратами (комиссии + проскальзывание + задержка + частичные исполнения).

7. Разверните с ограничениями:

максимальный размер позиции,

максимальные ежедневные убытки,

автоматический выключатель при аномальных спредах,

аварийный выключатель при повторяющихся сбоях заказов.

Монета не является "торгуемой с ИИ", пока она не торгуется с ограничениями.

Практический список "красных флагов" для категории "не может"

Внезапные выбросы спреда, не связанные с волатильностью рынка

Сбои заказов или частичные исполнения

Непоследовательные ценовые котировки на разных площадках

На блокчейне: аномальные налоги на переводы, контроль торговли "только для владельца", паттерны черных списков

Всплески объема без глубины (симптомы фальшивой ликвидности)

SimianX AI Рисковая панель placeholder — Рисковая панель placeholder

Примеры: что обычно подлежит торговле, а что нет (паттерны, а не обещания)

Обычно торгуемые (паттерн)

Крупные капитализации с несколькими площадками и глубокой книгой: BTC, ETH

Экосистемы с высокой активностью с устойчивой ликвидностью: часто основные L1 и их топовые токены

Пары стейблкоинов для исполнения (даже если сами стейблкоины предлагают мало направленного альфа)

Часто "не может" (паттерн)

Не листинговые токены (нет доступной площадки)

Продукты с блокировкой по регионам (например, ограничения доступа к деривативам)

DEX ловушки / токены с ограниченными переводами

Ультра-микро-капитализации, где проскальзывание доминирует над любым сигналом

Токены с повторяющимися инцидентами на уровне контракта (приостановки, черные списки, история эксплуатации, которая разрушает рынки)

Часто задаваемые вопросы о том, какие криптовалюты можно и нельзя торговать с использованием искусственного интеллекта

Может ли ИИ торговать любой монетой, которая существует на блокчейне?

Не обязательно. ИИ может торговать только тем, что он может надежно исполнять и выходить. Многие токены существуют без ликвидных рынков, доступных площадок или безопасных механизмов перевода.

Какой криптовалютой лучше всего торговать с помощью AI-торговых ботов?

В общем, высоколиквидные активы с длинной историей (чаще всего BTC и ETH) легче всего торговать с помощью AI. Они уменьшают проскальзывание и делают бэктесты более реалистичными.

Как узнать, является ли токен ловушкой или имеет ограничения на продажу?

На DEX следует рассматривать неизвестные токены как враждебные, пока не будет доказано обратное: проверьте поведение контракта, смоделируйте покупки/продажи и проверьте правила передачи. Если продажа не удается или комиссии становятся чрезмерными, это фактически не торгуется.

Можно ли торговать стейблкоинами с помощью AI?

Да, но стейблкоины обычно имеют низкую волатильность, поэтому они обычно используются для парирования, маршрутизации и парковки без риска, а не для направленных стратегий.

Нужна ли мне специальная платформа для исследования AI-крипто-торговли?

Вы можете создать все самостоятельно, но структурированный рабочий процесс помогает избежать "сдвига модели" и непоследовательных предположений. Инструменты, такие как SimianX AI, могут помочь организовать исследования, сравнить сценарии и сохранить документированный след решений.

Заключение

Итак, какие криптовалюты можно и нельзя торговать с помощью искусственного интеллекта? Большинство основных криптовалют можно торговать с помощью AI если у вас есть доступ к площадке, выполнение API, достаточная ликвидность, надежные данные и чистый выход. Монеты, которые не котируются, заблокированы по регионам, имеют ограничения на передачу или спроектированы так, чтобы предотвратить продажу, попадают в практическую категорию "нельзя" — особенно для автоматизированных систем, которые должны быть надежными, повторяемыми и контролируемыми по рискам.

Если вы хотите более чистый процесс для определения вашей торгуемой вселенной, последовательно оценивать активы и превращать исследования в практические правила, изучите SimianX AI как структурированный способ документирования предположений и повышения качества решений перед тем, как вы вложите капитал.