AI 多週期分析
短期58% 信心度
看多
1 分鐘與 5 分鐘價格自低點反彈，RSI 未超買，MACD 柱狀體轉正，短線動能偏多。
中期65% 信心度
看空
1 小時圖自高點回落近 8%，日線 MACD 轉負且價格跌破 20 日均線，中線趨勢偏弱。
長期55% 信心度
看空
淨利率由 5.21% 連續下滑至 2.13%，內部人淨賣出近 2 千萬美元，基本面與持股動向均偏空。
AI 綜合判斷62% 信心度
看空
日線 MACD 死叉且淨利率下滑，內部人大幅賣出，技術面偏弱；短線雖有反彈但中線壓力較大。
AI 基本面完整分析
業務速覽
- Tesla, Inc. 為美國納斯達克上市公司，主要從事電動車設計、製造與銷售，以及能源儲存與太陽能業務。
- 資產類型為普通股（CS），主要交易市場為 NASDAQ，最新收盤價為 406.1 美元。
- 目前無特定產業分類資訊，屬於消費非必需品與科技交叉領域。
財務趨勢
- 營收在過去四季呈現波動：2025-06-30 之 $22,496,000,000 上升至 2025-09-30 之 $28,095,000,000，隨後 2025-12-31 全年達 $94,827,000,000，最新 2026-03-31 季報回落至 $22,387,000,000，較前季大幅下滑。
- 毛利率由 2025-06-30 之 17.24% 逐步攀升至 2026-03-31 之 21.08%，顯示單位獲利能力改善；營業利益率則由 4.10% 升至 5.78% 後回落至 4.20%。
- 淨利率自 2025-06-30 之 5.21% 連續下滑至 2026-03-31 之 2.13%，降幅超過 3 個百分點。
- 自由現金流（FCF）由 2025-06-30 之 $810,000,000 大幅躍升至 2025-09-30 之 $4,800,000,000，再升至 2025-12-31 之 $6,220,000,000，最新季回落至 $1,444,000,000，仍高於四季前水準。
- 資產負債表方面，總資產由 2025-06-30 之 $128,567,000,000 持續增加至 2026-03-31 之 $143,724,000,000；股東權益同步由 $77,314,000,000 升至 $84,116,000,000，顯示資產規模與權益基礎同步擴張。
財務健康
- 最新一季流動比率為 2.04，雖較前季 2.16 略降，但仍維持在 2.0 以上，短期償債能力穩定。
- 營運現金流 $3,937,000,000 足以支應資本支出 $2,493,000,000，自由現金流維持正值，現金部位亦回升至 $16,603,000,000。
- 負債與權益同步增加，但權益增速較快，槓桿壓力未明顯惡化；整體財務結構維持穩健。
內部人活動
- 2026-03-16 至 2026-06-14 期間，內部人 sentiment 為 Neutral（-9）。
- 買進金額僅 $1,679,690.52（6 筆），賣出金額高達 $21,657,202.62（40 筆），淨流出約 $19,977,512.10。
- 近期交易以高階主管 Vaibhav Taneja 為主，包含多筆以 $0 價格轉讓與市價賣出，顯示內部人減持意願較強。
多週期技術面
- 1 分鐘與 5 分鐘走勢顯示價格自低點反彈，RSI 位於 62–65 區間，MACD 柱狀體轉正但訊號線略滯後，短期動能偏多。
- 15 分鐘與 1 小時圖 MACD 仍維持正值且價格站上所有 EMA，惟 1 小時收盤較日盤高點回落 7.86%，顯示小時級震盪加劇。
- 日線圖 RSI 回落至 43.6，MACD 轉負且價格跌破 20 日均線，短期趨勢轉弱；布林通道下緣支撐約 383.21，需留意進一步下探風險。
多空論點
- LONG：1 分鐘至 15 分鐘 MACD 與價格同步走高，RSI 未達超買，配合最新毛利率改善，短線反彈動能仍存。
- SHORT：日線 MACD 死叉且淨利率持續下滑，內部人大幅賣出，1 小時圖已自高點回落近 8%，中線壓力較大。
- NO_TRADE：多時間框架訊號分歧，等待 1 小時 MACD 與日線趨勢確認後再進場較佳。
關鍵價位與觸發條件
- 上檔壓力：407.54（15 分鐘與 5 分鐘高點）、415.74（日線 20 日均線）。
- 下檔支撐：396.3（1 分鐘布林中軌）、391.88（1 小時布林下軌）、383.21（日線布林下軌）。
- 觸發條件：收盤站穩 407.54 且 1 小時 MACD 柱狀體擴大可考慮 LONG；跌破 391.88 並伴隨成交量放大則偏向 SHORT。
