NvidiaNVDA

NASDAQ

Semiconductores

205,30 US$-4.61%

Lanzar Sala de Mando de Análisis Multi-Agente en Tiempo Real Lanzar Análisis Profundo de 8 Agentes

Análisis AI Multi-Horizonte

Corto plazo80% de confianza

Bajista

RSI_14 en 12.61 indica sobreventa severa; precio bajo todas las medias móviles y volumen decreciente sugieren continuación bajista inmediata.

Medio plazo75% de confianza

Bajista

En 1H y 15m el precio permanece bajo EMA_50 y SMA_20 con RSI_14 < 30; momentum bajista persiste aunque sobreventa puede generar rebotes técnicos limitados.

Largo plazo70% de confianza

Alcista

Márgenes operativos y netos en expansión (65.60% y 71.46% en último trimestre), equity creciendo 95% desde hace cuatro períodos y deuda/equity en 0.04 respaldan tesis alcista estructural.

Vista general de IA72% de confianza

Bajista

Presión bajista dominante en horizontes cortos por sobreventa extrema y ruptura de soportes clave; tendencia alcista estructural de largo plazo respaldada por márgenes crecientes y balance sólido.

Análisis fundamental IA detallado

Resumen del Negocio

NVIDIA Corp (NVDA) cotiza en NASDAQ desde 1999 y opera como emisor de acciones comunes (CS).
La compañía reporta crecimiento sostenido en activos totales y patrimonio de los accionistas durante los últimos cuatro trimestres reportados.
No se dispone de información sectorial detallada en el payload proporcionado.

Tendencias Financieras

Revenue: el trimestre 2026-04-26 registra USD 81,615 millones frente a USD 57,006 millones en 2025-10-26 (+43.2%) y USD 46,743 millones en 2025-07-27 (+74.6% vs cuatro períodos atrás).
Gross margin: 74.93% (2026-04-26) vs 73.41% (2025-10-26) y 72.42% (2025-07-27), mostrando expansión secuencial.
Operating margin: 65.60% (2026-04-26) vs 63.17% (2025-10-26) y 60.84% (2025-07-27), tendencia alcista.
Net margin: 71.46% (2026-04-26) vs 55.98% (2025-10-26) y 56.53% (2025-07-27), expansión significativa.
Total Assets: USD 259,474 millones (2026-04-26) vs USD 161,148 millones (2025-10-26) y USD 140,740 millones (2025-07-27), crecimiento acelerado.
Shareholders’ Equity: USD 195,474 millones (2026-04-26) vs USD 118,897 millones (2025-10-26) y USD 100,131 millones (2025-07-27), aumento sostenido.
Debt/Equity: 0.04 (2026-04-26) vs 0.06 (2025-10-26) y 0.08 (2025-07-27), reducción continua del apalancamiento.
Cash from Operations: USD 50,344 millones (2026-04-26) vs USD 66,530 millones (2025-10-26) y USD 42,779 millones (2025-07-27); el flujo operativo más reciente es inferior al trimestre previo pero superior al de hace cuatro períodos.
Free Cash Flow: datos no disponibles en el payload.

Salud Financiera

Current ratio de 3.44 en el último trimestre sigue siendo sólido aunque ha descendido desde 4.47 (2025-10-26), indicando menor liquidez excesiva pero aún holgada.
Working capital alcanza USD 107,111 millones (2026-04-26) frente a USD 90,417 millones (2025-10-26), reforzando la capacidad de financiar operaciones y crecimiento.
El balance muestra equity en expansión acelerada y deuda mínima (long-term debt estable en torno a USD 7.5 mil millones), lo que reduce riesgo financiero.
Cash & Equivalents de USD 13,237 millones (2026-04-26) supera los niveles de los dos trimestres anteriores, mejorando la posición de liquidez inmediata.

Actividad de Insiders

Datos de transacciones y sentimiento de insiders no disponibles en el payload proporcionado.

Contexto Técnico Multi-Temporalidad

1m: precio 206.99, RSI_14 12.61 (sobreventa extrema), MACD -0.2432 bajo señal, precio por debajo de EMA_12/26/50 y SMA_20/50/200; volumen inferior a la media de 20 periodos.
5m: precio 207.00, RSI_14 37.69 (neutral-bajista), MACD ligeramente negativo, precio bajo todas las medias móviles; volumen por debajo de la media.
15m: precio 207.00, RSI_14 28.23 (bajista), MACD -1.8709 casi igual a señal, precio por debajo de Bollinger middle y EMA_50; volumen reducido vs media.
1H: precio 207.00, RSI_14 5.26 (sobreventa severa), MACD -2.3361 bajo señal, precio bajo Bollinger lower y todas las medias; volumen por debajo de media 20 periodos.
1D: precio 207.01, RSI_14 35.14 (neutral-bajista), MACD 2.4521 bajo señal 4.2895, precio por debajo de SMA_20 pero por encima de SMA_50 y SMA_200; volumen por debajo de la media de 20 sesiones.

Casos Alcista / Bajista

Bullish corto plazo: RSI en sobreventa extrema en 1m y 1H podría generar rebote técnico si aparece volumen comprador.
Bearish corto plazo: precio rompiendo soportes clave y manteniéndose bajo todas las medias móviles en timeframes inferiores a 1D indica presión vendedora inmediata.
Bullish largo plazo: márgenes operativos y netos en expansión, equity en crecimiento acelerado y reducción de apalancamiento respaldan valoración estructural alcista.
Bearish largo plazo: la desaceleración del flujo de caja operativo en el último trimestre y la falta de datos de FCF limitan visibilidad sobre generación de caja futura.

Niveles Clave y Disparadores

Resistencia inmediata: 208.38 (BB upper 1m) y 211.44 (EMA_12 1H).
Soporte inmediato: 206.55-206.64 (low sesión y BB lower 1H).
Disparador alcista: cierre 1H por encima de 211.44 con volumen superior a la media podría extender hacia 214.78 (SMA_20 1H).
Disparador bajista: ruptura sostenida bajo 206.55 activaría targets hacia 205.24 (BB lower 15m) en el corto plazo.
NO_TRADE recomendado mientras el precio se mantenga entre 206.55 y 211.44 sin confirmación de volumen.

Datos financieros

De SEC EDGAR · Período de informe 2026-04-26 · Formulario de origen 10-Q

Estado de resultados · Últimos 4 períodos

	2026-04-26 10-Q	2026-01-25 10-K	2025-10-26 10-Q	2025-07-27 10-Q
Ingresos operativos	$81.61B	$215.94B	$57.01B	$46.74B
Utilidad bruta	$61.16B	$153.46B	$41.85B	$33.85B
Utilidad operativa	$53.54B	$130.39B	$36.01B	$28.44B
Utilidad neta	$58.32B	$120.07B	$31.91B	$26.42B
Utilidad por acción (diluida)	$2.39	$4.90	$1.30	$1.08
Margen bruto	74.93%	71.07%	73.41%	72.42%
Margen operativo	65.60%	60.38%	63.17%	60.84%
Margen neto	71.46%	55.60%	55.98%	56.53%

Balance general · Últimos 4 períodos

	2026-04-26 10-Q	2026-01-25 10-Q	2025-10-26 10-Q	2025-07-27 10-Q
Total de activos	$259.47B	$206.80B	$161.15B	$140.74B
Total de pasivos	$64.00B	$49.51B	$42.25B	$40.61B
Patrimonio neto	$195.47B	$157.29B	$118.90B	$100.13B
Efectivo y equivalentes	$13.24B	$10.61B	$11.49B	$11.64B
Deuda a largo plazo	$7.47B	$7.47B	$7.47B	$8.47B
Razón corriente	3.44	3.91	4.47	4.21
Razón de deuda a patrimonio (deuda/patrimonio)	0.04	0.05	0.06	0.08

Estado de flujos de efectivo · Últimos 4 períodos

	2026-04-26 10-Q	2026-01-25 10-K	2025-10-26 10-Q	2025-07-27 10-Q
Flujo de efectivo de actividades operativas	$50.34B	$102.72B	$66.53B	$42.78B
Flujo de efectivo de actividades de inversión	-$26.43B	-$52.23B	-$21.37B	-$12.34B
Flujo de efectivo de actividades de financiación	-$21.28B	-$48.47B	-$42.27B	-$27.39B

Estado de resultados

Ingresos operativos: $81.61B
Utilidad bruta: $61.16B
Utilidad operativa: $53.54B
Utilidad neta: $58.32B
Utilidad por acción (básica): $2.40
Utilidad por acción (diluida): $2.39

Balance general

Total de activos: $259.47B
Total de pasivos: $64.00B
Patrimonio neto: $195.47B
Efectivo y equivalentes: $13.24B
Deuda a largo plazo: $7.47B
Acciones en circulación: 24.20B

Estado de flujos de efectivo

Flujo de efectivo de actividades operativas: $50.34B
Flujo de efectivo de actividades de inversión: -$26.43B
Flujo de efectivo de actividades de financiación: -$21.28B
Gastos de capital: $372.00M
Flujo de efectivo libre: $49.97B

Ratios clave

Margen bruto

74.93%

Margen operativo

65.60%

Margen neto

71.46%

Razón corriente

3.44

Razón de deuda a patrimonio (deuda/patrimonio)

0.04

Flujo de efectivo libre

$49.97B

Datos clave

$4.86TCapitalización

216,83 US$Máximo de 52 semanas

104,08 US$Mínimo de 52 semanas

160.617.927Volumen promedio de 30 días

42.000 empleados24.30B acciones en circulacióncotiza desde 1999-01-22rendimiento de dividendos 0.02%

Próximo informe financiero ~30 may 2026 · Fecha ex-dividendo 11 mar 2026 · Dividendo $0.01 quarterly

Acerca de Nvidia

Nvidia es un desarrollador líder de unidades de procesamiento gráfico. Tradicionalmente, las GPU se utilizaban para mejorar la experiencia en plataformas informáticas, especialmente en aplicaciones de juegos en PC. Desde entonces, los casos de uso de las GPU han surgido como semiconductores importantes utilizados en inteligencia artificial para ejecutar modelos de lenguaje grandes. Nvidia no solo ofrece GPU de IA, sino también una plataforma de software, Cuda, utilizada para el desarrollo y entrenamiento de modelos de IA. Nvidia también está expandiendo sus soluciones de redes para centros de datos, ayudando a interconectar GPU para manejar cargas de trabajo complejas.

https://www.nvidia.com

Análisis recientes de SimianX IA

decision—confianza 91%
MARKET STATE: NVDA está en sesión regular con presión claramente bearish en 1H, alineada entre fundamentales, indicadores técnicos e inteligencia de mercado. MY READ: Con precio en $206.914 y todos los insumos principales apuntando a bear, no hay justificación para abrir LONG ahora. La rotación fuera de tech/growth y la presión macro por tasas pesan más que los catalizadores bullish de largo plazo relacionados con AI, especialmente en un horizonte de horas a medio día. MY ANALYSIS: El tape no está dando una señal de reversión estructural; al contrario, el análisis técnico marca bear con fuerza 0.98 y confianza 1.00, lo que prohíbe buscar LONG bajo la regla de tendencia salvo ruptura clara, que aquí no existe. Fundamentales e inteligencia también están en bear, así que intentar comprar sería pelear contra el flujo institucional y sectorial. Aunque NVDA sigue siendo un líder secular en AI, ese argumento no sirve para una entrada intradía si el mercado está rotando agresivamente fuera de crecimiento. AI DECISION (for next hours to half a day): Action: NO_TRADE Confidence: 0.91 Rationale: La tendencia de 1H es fuertemente bearish y está confirmada por sentimiento macro y sectorial negativo. No hay setup LONG con riesgo/recompensa favorable, y comprar aquí sería intentar atrapar un cuchillo cayendo. Prefiero esperar una estabilización clara, recuperación de niveles técnicos o mejora de flujo antes de considerar una entrada.
indicatorBajista
Precio en tendencia bajista en 1H con RSI_14 extremadamente sobrevendido pero MACD aún bajista; inside_bar en formación.
intelligence—confianza 75%
El sentimiento neto es bearish para NVDA impulsado por datos de empleo fuertes que elevan temores de tasas más altas, provocando una rotación masiva fuera de tech de alto crecimiento con fuerza alta confirmada por dos artículos bearish|high.
intelligence—confianza 55%
Mildly bullish low-conviction read driven by Jensen Huang’s Marvell endorsement halo, partially offset by tech rotation and China regulatory overhang ahead of NFP.
indicatorBajista
Hourly price is stalling at the upper Bollinger Band and 50-SMA with a bearish pin bar, while MACD remains below zero.
decision—confianza 64%
MARKET STATE: Post-market liquidity is thinning, and NVDA is sitting in a short-term 1H bearish structure while trying to stabilize near major hourly support around $220. MY READ: Fundamentals remain constructive and AI-flow support is still there, but the 1H technical trend is bearish and price is below key short-term averages. The bullish engulfing near support is interesting, but in post-market conditions with macro/tariff risk and stretched AI positioning, I do not want to chase an uncertain reversal. MY ANALYSIS: Think independently. Do not blindly follow any single signal or indicator. AI DECISION (for next hours to half a day): Action: NO_TRADE Confidence: 0.64 Rationale: The hard trend input is bearish, and without a clean structural break back above the short-term hourly averages, a long would be more of a mean-reversion attempt than a confirmed trend-following trade. Price is near support, but post-market spreads/liquidity make execution risk worse, and the next session is close to closed. I’d rather wait for either a reclaim of the $222.5–$224.5 zone with volume or a cleaner limit entry closer to major support around $220 during regular liquidity.