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RedwireRDW

NYSE

Aerospace & Defense

10,94 $US+3.11%

Analyse AI Multi-Horizon

Court terme80% de confiance
Baissier

1m和5m RSI已跌至20以下,MACD死叉,价格跌破EMA均线,短期内大概率继续下探。

Moyen terme70% de confiance
Baissier

1H级别MACD死叉,RSI14仅23.58,价格跌破布林带中轨,短期内易延续调整。

Long terme55% de confiance
Neutre

1D级别RSI仍处于超买区但已见顶回落,财务数据显示持续亏损,长期方向需等待基本面改善信号。

Vue globale IA65% de confiance
Baissier

1H和1D级别出现大幅拉升后的回落,RSI超买后回落,分钟级RSI已跌至极低水平,显示短期获利了结压力大,整体偏空。

Analyse fondamentale IA détaillée

Cette analyse a été rédigée à l'origine en chinois (Chine). Aucune exécution en français n'est encore en cache — lancez une analyse en direct ci-dessus pour en générer une.

业务速览

  • RDW(Redwire Corporation)是在 NYSE 上市的普通股(CS),交易货币为 USD,当前收盘附近价格为 23.0,盘中区间极端宽:10.46 至 27.64,显示本交易日波动非常剧烈。
  • 公司基本资料中未提供明确 Sector / Industry,因此行业定位不做额外推断。
  • 从市场表现看,RDW 近期处于强动量、高波动状态:1D 级别 200 根K线从 9.01 到 24.0,上涨 166.37%;1H 级别从 10.5607 到 23.0,上涨 117.79%。但分钟级别已经明显回落,1m 从 23.8129 到 23.0 下跌 3.41%,5m 从 23.45 到 23.0 下跌 1.92%。
  • 当前交易背景更像“长期强势趋势后的盘中急涨急跌”,而不是低波动稳步上行。零售交易者需要把 RDW 视为高 ATR、高成交量、高滑点风险标的。

财务趋势

  • 收入轨迹:波动较大,最新季度较上一报告期明显下降,但较四个期间前增长。
    • Revenue 从 2025-06-30 的 $61.760M 上升到 2025-09-30 的 $103.432M,增加 $41.672M,约 +67.47%。
    • 2025-12-31 报告期 Revenue 为 $335.381M,较 2025-09-30 增加 $231.949M,约 +224.26%。需要注意该期标注为 10-K,可能包含年度口径或

Données financières

Provenant de SEC EDGAR · Période de rapport 2026-03-31 · Formulaire source 10-Q

Compte de résultat · Derniers 4 trimestres

 
2026-03-31
10-Q
2025-12-31
10-K
2025-09-30
10-Q
2025-06-30
10-Q
Revenus$96.97M$335.38M$103.43M$61.76M
Marge brute$25.81M$17.29M$16.81M-$19.06M
Résultat d'exploitation-$69.70M-$229.68M-$41.85M-$91.89M
Résultat net-$76.50M-$226.55M-$41.15M-$96.98M
Bénéfice par action (dilué)$-0.40$-2.28$-0.29$-1.41
Marge brute26.61%5.15%16.25%-30.87%
Marge d'exploitation-71.88%-68.48%-40.46%-148.79%
Marge nette-78.89%-67.55%-39.79%-157.03%

Bilan · Derniers 4 trimestres

 
2026-03-31
10-Q
2025-12-31
10-Q
2025-09-30
10-Q
2025-06-30
10-Q
Total des actifs$1.51B$1.45B$1.45B$1.51B
Total des passifs$346.57M$312.09M$413.33M$448.70M
Capitaux propres$1.09B$1.06B$928.04M$907.59M
Trésorerie et équivalents$144.51M$94.47M$52.28M$76.50M
Dettes à long terme$83.37M$80.04M$184.70M$185.46M
Ratio de liquidité1.751.621.411.46
Ratio d'endettement (dette/capitaux propres)0.080.080.200.20

Tableau des flux de trésorerie · Derniers 4 trimestres

 
2026-03-31
10-Q
2025-12-31
10-K
2025-09-30
10-Q
2025-06-30
10-Q
Flux de trésorerie des activités d'exploitation-$6.67M-$177.33M-$153.07M-$132.74M
Flux de trésorerie des activités d'investissement-$6.04M-$175.07M-$169.22M-$161.73M
Flux de trésorerie des activités de financement$63.08M$397.50M$326.92M$323.49M
Dépenses d'investissement$4.75M$13.48M$11.29M$4.75M
Flux de trésorerie libre-$11.42M-$190.81M-$164.36M-$137.50M

Compte de résultat

Revenus
$96.97M
Marge brute
$25.81M
Résultat d'exploitation
-$69.70M
Résultat net
-$76.50M
Bénéfice par action (de base)
$-0.40
Bénéfice par action (dilué)
$-0.40

Bilan

Total des actifs
$1.51B
Total des passifs
$346.57M
Capitaux propres
$1.09B
Trésorerie et équivalents
$144.51M
Dettes à long terme
$83.37M
Actions en circulation
198.92M

Tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie des activités d'exploitation
-$6.67M
Flux de trésorerie des activités d'investissement
-$6.04M
Flux de trésorerie des activités de financement
$63.08M
Dépenses d'investissement
$4.75M
Flux de trésorerie libre
-$11.42M

Ratios clés

Marge brute
26.61%
Marge d'exploitation
-71.88%
Marge nette
-78.89%
Ratio de liquidité
1.75
Ratio d'endettement (dette/capitaux propres)
0.08
Flux de trésorerie libre
-$11.42M

Transactions d'initiés

7 déclarations d'initiés (2026-04-27 à 2026-05-27) — Provenant directement des formulaires SEC 4/5

Achats
$46.51M · 7
Ventes
$209.58M · 3
Montant net
-$163.08M
Déclarations analysées
7
Date de la transactionInitiéActionNombre d'actionsPrixMontant total
2026-05-21Brothers Louis R JrBuy9,772$0.00$0.00
2026-05-21Calvelli FrankBuy9,772$0.00$0.00
2026-05-21Isham Joanne O'RourkeBuy9,772$0.00$0.00
2026-05-21HAYES DOROTHY DBuy9,772$0.00$0.00
2026-05-21McConville JamesBuy9,772$0.00$0.00
2026-05-21AE RED HOLDINGS, LLCBuy19,544$0.00$0.00
2026-05-18AE RED HOLDINGS, LLCBuy15.25M$3.05$46.51M
2026-05-18AE RED HOLDINGS, LLCSell5.66M$14.50$82.06M

Statistiques clés

$2.05BCapitalisation
22,25 $USPlus haut sur 52 semaines
4,87 $USPlus bas sur 52 semaines
22 643 317Volume moyen sur 30 jours

1 410 employés198.92M actions en circulationcotée depuis 2021-09-03

Prochain rapport financier ~5 mai 2026

À propos de Redwire

Redwire Corp est une entreprise intégrée de technologies spatiales et de défense axée sur des technologies telles que l'infrastructure aérospatiale, les systèmes autonomes et les opérations multi-domaines, en s'appuyant sur l'ingénierie numérique et l'automatisation par intelligence artificielle. La Société développe et fournit des solutions critiques pour les missions basées sur des offres de plateformes technologiques spatiales et de défense pour des clients gouvernementaux, commerciaux et civils, à travers des projets de courte et de longue durée. Celles-ci comprennent des technologies et des capacités de production pour les engins spatiaux de nouvelle génération, les grandes infrastructures spatiales, les capacités en microgravité, les systèmes autonomes de combat, les capteurs optiques et les charges utiles radiofréquence qui fournissent des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour les États-Unis et les nations alliées dans plusieurs domaines.

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