Cryptocurrency yang Dapat dan Tidak Dapat Diperdagangkan oleh AI pa...

Kriptokurensi mana yang bisa dan tidak bisa diperdagangkan menggunakan kecerdasan buatan?

Jika Anda mencoba untuk memahami kripto mana yang bisa dan tidak bisa diperdagangkan menggunakan kecerdasan buatan, jawaban yang paling akurat bukanlah daftar ticker yang tetap—itu adalah seperangkat kendala. AI dapat “memutuskan” untuk memperdagangkan apa pun, tetapi AI hanya dapat mengeksekusi perdagangan di mana (1) pasar ada, (2) Anda memiliki akses legal dan teknis, dan (3) mekanisme aset tidak menghalangi Anda untuk masuk dan keluar. Panduan gaya penelitian ini menjelaskan kendala-kendala tersebut, kemudian menerjemahkannya menjadi taksonomi praktis yang dapat Anda terapkan di setiap bursa atau DEX. Sepanjang jalan, kami akan merujuk pada SimianX AI sebagai alur kerja penelitian terstruktur yang membantu Anda mendokumentasikan asumsi, menguji hipotesis, dan menghindari keputusan “kotak hitam” di pasar kripto yang bergerak cepat.

SimianX AI AI trading bot scanning crypto markets — AI trading bot scanning crypto markets

Apa yang dimaksud dengan “perdagangan AI” di dunia kripto (dan mengapa itu penting)

“Perdagangan AI” dapat menggambarkan beberapa sistem yang berbeda:

AI hanya sinyal: Model memprediksi arah/volatilitas; Anda tetap menempatkan pesanan secara manual.

AI Eksekusi / bot algoritmik: Sistem menempatkan pesanan melalui API bursa, sering kali dengan aturan untuk ukuran posisi dan risiko.

Perdagangan dibantu LLM: Model bahasa besar merangkum berita/sentimen dan mengusulkan perdagangan, sementara kode deterministik mengeksekusi.

Perdagangan otonom on-chain: Strategi berbasis kontrak pintar (atau bot menggunakan relay pribadi) berdagang langsung di DEX.

Dalam praktiknya, pertanyaan “bisakah AI memperdagangkan koin ini?” menjadi:

Bisakah saya mendapatkan data pasar yang andal dan menempatkan pesanan, kemudian keluar dari posisi, dengan cara yang legal dan dapat diulang?

Definisi ini mengungkapkan mengapa “bisa” dan “tidak bisa” bergantung pada tempat, yurisdiksi, dan mekanisme token, bukan hanya nama token.

SimianX AI CEX vs DEX execution diagram — CEX vs DEX execution diagram

Daftar periksa keterdagangan: 6 pembatas yang menentukan "dapat" vs "tidak dapat"

Sebuah cryptocurrency dikatakan dapat diperdagangkan AI jika memenuhi pembatas-pembatas berikut.

1. Akses pasar (listing + pasangan)

Aset harus terdaftar di tempat yang dapat Anda gunakan (CEX/DEX).

Harus ada pasangan perdagangan yang dapat digunakan (misalnya, BTC/USDT, ETH/USD, SOL/USDC).

2. Akses eksekusi (API + izin akun)

Tempat Anda harus memungkinkan perdagangan secara programatik (kunci API, batasan tarif, jenis pesanan).

Akun Anda harus diizinkan untuk memperdagangkan aset tersebut (aturan wilayah, tingkat KYC, kelayakan produk).

3. Likuiditas dan kualitas pasar

Kedalaman yang cukup untuk masuk/keluar tanpa slippage yang besar.

Spread yang wajar dan perilaku buku pesanan yang stabil.

4. Ketersediaan data

Data historis yang memadai (OHLCV, buku pesanan, tingkat pendanaan jika berupa derivatif).

Pemetaan simbol yang stabil dan konsisten (tanpa perubahan yang konstan di berbagai tempat).

5. Mekanisme token dan aturan transfer

Tidak ada mekanisme "bisa beli tapi tidak bisa jual".

Tidak ada perilaku daftar hitam/putih yang memblokir alamat Anda.

Tidak ada penghentian transfer yang menjebak inventaris.

6. Kepatuhan dan risiko operasional

Yurisdiksi dan kebijakan tempat Anda memungkinkan perdagangan.

Anda dapat mengelola kustodi, penyelesaian, dan risiko (batas posisi, pemutus sirkuit).

Jika ada yang gagal, koin tersebut adalah "tidak dapat"—bukan dalam pengertian filosofis, tetapi dalam arti rekayasa + risiko + kepatuhan yang penting bagi sistem AI.

Klasifikasi praktis: koin yang dapat diperdagangkan oleh AI (sebagian besar waktu)

Berikut adalah kategori yang berguna untuk sistem perdagangan AI. Ini bukan janji keuntungan—hanya kelayakan eksekusi.

Kategori A: "Hampir selalu dapat diperdagangkan oleh AI" (likuiditas tinggi, pasar stabil)

Ini cenderung memiliki:

pasar spot besar di berbagai tempat,

derivatif yang likuid (sering kali),

data yang melimpah untuk backtesting dan pelatihan model.

Contoh umum:

BTC, ETH

Ekosistem L1/L2 besar (sering): SOL, BNB, ADA, AVAX, MATIC/POL, ARB, OP

Token infrastruktur utama (sering): LINK

Mengapa AI menyukainya: slippage lebih rendah, sinyal lebih bersih, perilaku order-book lebih kuat, kelangsungan hidup lebih baik dalam perubahan rejim.

SimianX AI Ilustrasi kedalaman order book — Ilustrasi kedalaman order book

Kategori B: “Biasanya dapat diperdagangkan, tetapi risiko model lebih tinggi” (mid-cap & berbasis narasi)

Ini dapat diperdagangkan di banyak venue tetapi bisa menjadi:

lebih sensitif terhadap siklus hype,

lebih rentan terhadap gap,

lebih mungkin dihentikan/delist di beberapa venue.

Contoh umum (ilustratif, tidak lengkap):

Blue chip DeFi: UNI, AAVE, CRV (bervariasi tergantung venue)

Token gaming/konsumen: sangat bergantung pada siklus dan likuiditas

Kewaspadaan AI: model Anda harus menangani perubahan rejim (misalnya, sebuah token bertindak “mean-reverting” selama berbulan-bulan, kemudian menjadi sepenuhnya berbasis narasi).

Kategori C: “Secara teknis dapat diperdagangkan, tetapi eksekusinya rapuh” (listing baru, small cap, meme coin)

Banyak meme coin dan listing baru adalah dapat diperdagangkan, tetapi:

spread bisa sangat lebar,

likuiditas tipis,

dampak harga mendominasi,

sejarah data pendek atau tidak representatif.

AI hanya bisa memperdagangkannya jika:

Anda secara eksplisit memodelkan slippage dan biaya,

Anda membatasi ukuran posisi,

Anda menggunakan kill-switch yang ketat dan aturan kerugian maksimal.

Dalam perdagangan AI, bagian tersulit bukanlah prediksi—itu adalah bertahan di likuiditas yang buruk.

Kripto mana yang tidak dapat diperdagangkan menggunakan kecerdasan buatan (dalam praktik)?

Ini adalah bagian yang sebenarnya dimaksud oleh sebagian besar trader dengan “tidak dapat”: aset yang memblokir otomatisasi atau keluar yang aman.

1) Tidak terdaftar di venue yang dapat diakses (atau tidak ada perdagangan API)

Jika sebuah token tidak terdaftar di tempat Anda dapat memperdagangkannya (atau venue tersebut tidak memungkinkan eksekusi API untuk pasar tersebut), maka AI Anda tidak dapat memperdagangkannya—berhenti di sini.

Beberapa aset hanya ada di tempat-tempat khusus.

Beberapa tempat membatasi perdagangan API berdasarkan wilayah atau tingkatan akun.

Beberapa pasar hanya bisa dilihat untuk pelanggan tertentu.

2) Aset yang dibatasi berdasarkan wilayah atau terblokir karena kepatuhan

Meskipun sebuah token dapat diperdagangkan secara global, Anda mungkin terblokir oleh:

regulasi lokal,

kebijakan bursa,

pemeriksaan sanksi,

kelayakan produk (spot diperbolehkan, derivatif diblokir, dll.).

Untuk sistem AI, batasan kepatuhan adalah bagian dari “lingkungan.” Jika ruang aksi AI Anda mengecualikan sebuah token, itu tidak dapat diperdagangkan untuk sistem tersebut.

SimianX AI Konsep filter kepatuhan — Konsep filter kepatuhan

3) Token dengan pembatasan transfer yang menjebak inventaris

Di blockchain, beberapa token menyertakan aturan yang dapat membuat Anda tidak dapat keluar secara efektif:

pembatasan penjualan,

daftar hitam/daftar putih,

batasan perdagangan,

pajak transfer yang bersifat hukuman yang membuat penjualan menjadi tidak ekonomis.

Dari perspektif AI, ini adalah batasan keadaan yang tidak dimodelkan—aksi “jual” Anda mungkin gagal atau tidak rasional secara ekonomi.

4) Honeypots dan penipuan “bisa beli tapi tidak bisa jual”

Terutama di DEX, beberapa token dirancang agar pengguna bisa membeli tapi tidak bisa menjual (atau hanya bisa menjual jika terdaftar di whitelist). Ini adalah secara kategorikal tidak dapat diperdagangkan untuk sistem AI yang rasional, karena keluar (exit) secara struktural diblokir.

5) Aset yang tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat diperdagangkan

Beberapa item yang mirip kripto tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan:

token yang tidak dapat dipindahkan (misalnya, desain “soulbound”),

poin/kredit yang hanya bisa diklaim tanpa pasar,

unit akuntansi internal.

AI bisa “menganalisis” mereka, tetapi tidak dapat mengeksekusi perdagangan karena tidak ada mekanisme pasar yang sah.

CEX vs DEX: dimana “bisa” menjadi “mungkin”

Bursa Terpusat (CEX)

Kelebihan untuk perdagangan AI:

buku pesanan yang lebih jelas,

tipe pesanan yang distandarisasi,

pengisian yang lebih andal untuk kapitalisasi besar,

data historis yang lebih baik.

Kekurangan:

pembatasan listing,

pembatasan yurisdiksi,

batasan laju API / perubahan aturan.

Pertukaran terdesentralisasi (DEX)

Keuntungan:

banyak token (lebih banyak "cakupan"),

akses tanpa izin.

Kerugian:

risiko MEV/front-running,

likuiditas palsu,

pembatasan tingkat token,

likuiditas terfragmentasi di seluruh pool.

Aturan umum:

Perdagangan AI di DEX dapat dilakukan, tetapi “hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan” semakin banyak karena Anda harus mendeteksi jebakan di tingkat kontrak dan bahaya eksekusi.

SimianX AI Ilustrasi likuiditas pool DEX — Ilustrasi likuiditas pool DEX

Kerangka penilaian yang dapat Anda terapkan pada setiap koin (termasuk yang belum pernah Anda lihat)

Alih-alih meminta daftar statis, beri skor pada setiap aset dengan rubrik sederhana.

Skor kelayakan perdagangan (0–10)

Beri 0–2 poin untuk setiap dimensi:

Dimensi	0 poin	1 poin	2 poin
Akses venue	Tidak dapat diakses	Terbatas	Sepenuhnya dapat diakses
Eksekusi API	Tidak ada API / diblokir	Parsial	Dukungan penuh
Likuiditas	Tipis / tidak stabil	Sedang	Dalam
Sejarah data	Minimal	Beberapa	Luas
Keandalan keluar	Berisiko	Hampir ok	Andal

Interpretasi:

8–10: kandidat kuat untuk perdagangan AI

5–7: dapat diperdagangkan tetapi membutuhkan kontrol risiko yang ketat

0–4: hindari (secara fungsional “tidak dapat”)

Di sinilah SimianX AI cocok: gunakan alur kerja yang terstruktur untuk mendokumentasikan skor, bukti di baliknya, dan asumsi risiko sebelum modal diterapkan.

Langkah demi langkah: bagaimana membangun “alam semesta perdagangan AI” dengan aman

1. Pilih venue Anda (CEX, DEX, atau keduanya) dan daftar semua simbol yang tersedia.

2. Saring berdasarkan kepatuhan (wilayah Anda + kelayakan akun + jenis produk).

3. Saring berdasarkan likuiditas menggunakan metrik objektif (spread, kedalaman, volume, simulasi slippage).

4. Periksa ketersediaan data (panjang sejarah, candle yang hilang, stabilitas simbol).

5. Jalankan pemeriksaan mekanisme token untuk aset on-chain (pembatasan transfer, pajak, daftar hitam).

6. Uji balik dengan biaya realistis (biaya + slippage + latensi + pengisian parsial).

7. Luncurkan dengan pengaman:

ukuran posisi maksimum,

kerugian harian maksimum,

pemutus sirkuit pada spread abnormal,

saklar darurat pada kegagalan pesanan berulang.

Sebuah koin tidak dianggap “AI-tradable” sampai dapat diperdagangkan dengan pengaman.

Daftar “tanda bahaya” praktis untuk kategori “tidak bisa”

Lonjakan spread mendadak yang tidak terkait dengan volatilitas pasar

Kegagalan pesanan atau pengisian parsial yang sering

Feed harga yang tidak konsisten di berbagai venue

On-chain: pajak transfer abnormal, kontrol perdagangan “onlyOwner”, pola daftar hitam

Lonjakan volume tanpa kedalaman (gejala likuiditas palsu)

SimianX AI Risk dashboard placeholder — Risk dashboard placeholder

Contoh: apa yang cenderung dapat diperdagangkan vs tidak dapat diperdagangkan (pola, bukan janji)

Biasanya dapat diperdagangkan (pola)

Large cap dengan banyak venue dan buku yang dalam: BTC, ETH

Ekosistem dengan aktivitas tinggi dan likuiditas berkelanjutan: seringkali L1 besar dan token top mereka

Pasangan stablecoin untuk eksekusi (meskipun stablecoin itu sendiri memberikan sedikit alpha arah)

Sering “tidak bisa” (pola)

Token yang tidak terdaftar (tidak ada venue yang dapat diakses)

Produk yang diblokir wilayah (misalnya, batasan akses derivatif)

DEX honeypot / token dengan transfer terbatas

Ultra-micro-cap di mana slippage mendominasi sinyal apa pun

Token dengan insiden berulang di tingkat kontrak (pause, daftar hitam, riwayat eksploitasi yang merusak pasar)

FAQ Tentang kripto mana yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan menggunakan kecerdasan buatan

Bisakah AI memperdagangkan koin apa pun yang ada di blockchain?

Tidak selalu. AI hanya bisa memperdagangkan apa yang dapat dieksekusi dan keluar dengan andal. Banyak token ada tanpa pasar yang likuid, venue yang dapat diakses, atau mekanisme transfer yang aman.

Kripto mana yang terbaik untuk bot perdagangan AI?

Secara umum, aset dengan likuiditas tinggi dan sejarah panjang (sering kali BTC dan ETH) adalah yang paling mudah diperdagangkan dengan AI. Mereka mengurangi slippage dan membuat uji balik lebih realistis.

Bagaimana cara mengetahui jika token adalah honeypot atau memiliki pembatasan penjualan?

Di DEX, Anda harus memperlakukan token yang tidak dikenal sebagai berbahaya sampai terbukti sebaliknya: periksa perilaku kontrak, simulasikan pembelian/penjualan, dan verifikasi aturan transfer. Jika penjualan gagal atau biaya menjadi ekstrem, itu secara fungsional tidak dapat diperdagangkan.

Apakah stablecoin dapat diperdagangkan menggunakan AI?

Ya, tetapi stablecoin biasanya memiliki volatilitas rendah, sehingga mereka umumnya digunakan untuk pasangan, perutean, dan parkir risiko rendah daripada strategi arah.

Apakah saya membutuhkan platform khusus untuk melakukan riset perdagangan kripto AI?

Anda bisa membangun semuanya sendiri, tetapi alur kerja yang terstruktur membantu menghindari “model drift” dan asumsi yang tidak konsisten. Alat seperti SimianX AI dapat membantu mengorganisir riset, membandingkan skenario, dan menjaga jejak keputusan yang terdokumentasi.

Kesimpulan

Jadi, kripto mana yang bisa dan tidak bisa diperdagangkan menggunakan kecerdasan buatan? Sebagian besar kripto utama dapat diperdagangkan oleh AI jika Anda memiliki akses ke platform, eksekusi API, likuiditas yang cukup, data yang dapat diandalkan, dan jalur keluar yang bersih. Koin yang tidak terdaftar, diblokir wilayah, dibatasi transfernya, atau dirancang untuk mencegah penjualan masuk ke kategori “tidak dapat” secara praktis—terutama untuk sistem otomatis yang harus tahan banting, dapat diulang, dan terkontrol risikonya.

Jika Anda menginginkan proses yang lebih bersih untuk mendefinisikan alam semesta yang dapat diperdagangkan, menilai aset secara konsisten, dan mengubah riset menjadi aturan yang dapat ditindaklanjuti, jelajahi SimianX AI sebagai cara terstruktur untuk mendokumentasikan asumsi dan meningkatkan kualitas keputusan sebelum Anda mengalokasikan modal.