2026년 AI가 거래할 수 있는 암호화폐와 거래할 수 없는 암호화폐

인공지능을 사용하여 거래할 수 있는 암호화폐와 거래할 수 없는 암호화폐는 무엇인가요?

인공지능을 사용하여 거래할 수 있는 암호화폐와 거래할 수 없는 암호화폐를 이해하려고 한다면, 가장 정확한 답변은 고정된 티커 목록이 아니라 일련의 제약 조건입니다. AI는 “무엇이든 거래할 수 있다”고 ‘결정’할 수 있지만, 실제로 거래를 실행할 수 있는 경우는 (1) 시장이 존재하고, (2) 법적 및 기술적 접근이 가능하며, (3) 자산의 구조가 진입과 청산을 막지 않는 경우에 한정됩니다. 이 연구 스타일 가이드는 이러한 제약 조건을 설명한 후, 이를 실제 거래소나 DEX에서 적용할 수 있는 실용적인 분류 체계로 변환합니다. 진행 과정에서 SimianX AI를 참조하여, 가정을 문서화하고, 가설을 테스트하며, 빠르게 움직이는 암호화폐 시장에서 “블랙박스”식 결정을 피하는 구조화된 연구 워크플로우를 보여줍니다.

SimianX AI AI trading bot scanning crypto markets — AI trading bot scanning crypto markets

암호화폐에서 “AI 거래”가 실제로 의미하는 것 (그리고 중요한 이유)

“AI 거래”는 여러 가지 시스템을 지칭할 수 있습니다:

신호 전용 AI: 모델이 방향성/변동성을 예측하지만, 주문은 여전히 수동으로 실행합니다.

실행 AI / 알고리즘 봇: 시스템이 거래소 API를 통해 주문을 실행하며, 포지션 크기와 리스크 규칙을 포함하는 경우가 많습니다.

LLM 지원 거래: 대형 언어 모델이 뉴스/시장 심리를 요약하고 거래를 제안하며, 결정적 코드가 이를 실행합니다.

온체인 자율 거래: 스마트 계약 기반 전략(또는 프라이빗 릴레이를 사용하는 봇)이 DEX에서 직접 거래합니다.

실제 상황에서 “AI가 이 코인을 거래할 수 있는가?”라는 질문은 다음으로 바뀝니다:

신뢰할 수 있는 시장 데이터를 얻고, 주문을 실행하며, 합법적이고 반복 가능한 방식으로 포지션을 청산할 수 있는가?

이 정의는 “거래할 수 있음”과 “거래할 수 없음”이 단순히 토큰 이름이 아니라, 거래 장소, 관할권, 토큰 구조에 따라 달라진다는 점을 보여줍니다.

SimianX AI CEX vs DEX 실행 다이어그램 — CEX vs DEX 실행 다이어그램

거래 가능성 체크리스트: “가능” vs “불가능”을 결정하는 6가지 제약

암호화폐는 이러한 제약을 통과하면 AI-거래 가능합니다.

1. 시장 접근 (상장 + 거래쌍)

자산은 사용 가능한 거래소(CEX/DEX)에 상장되어야 합니다.

사용 가능한 거래쌍이 있어야 합니다 (예: BTC/USDT, ETH/USD, SOL/USDC).

2. 실행 접근 (API + 계정 권한)

거래소는 프로그램을 통한 거래(API 키, 속도 제한, 주문 유형 등)를 허용해야 합니다.

계정이 해당 자산을 거래할 수 있어야 합니다 (지역 규정, KYC 등급, 제품 자격 등).

3. 유동성 및 시장 품질

큰 슬ippage 없이 거래를 시작하고 종료할 수 있는 충분한 깊이가 있어야 합니다.

합리적인 스프레드와 안정적인 주문서 동작.

4. 데이터 가용성

충분한 역사적 데이터 (OHLCV, 주문서, 파생상품일 경우 펀딩 비율 등).

안정적이고 일관된 심볼 매핑 (거래소 간 심볼 재조정이 없음).

5. 토큰 메커니즘 및 전송 규칙

“구매 가능하지만 판매 불가”와 같은 메커니즘이 없어야 합니다.

주소를 차단하는 블랙리스트/화이트리스트 행동이 없어야 합니다.

재고를 갇히게 만드는 전송 정지 규칙이 없어야 합니다.

6. 컴플라이언스 및 운영 리스크

거래소와 관할 지역 정책이 거래를 허용해야 합니다.

자산을 보관하고, 결제하며 리스크를 관리할 수 있어야 합니다 (포지션 한도, 서킷 브레이커 등).

이 중 하나라도 실패하면, 그 암호화폐는 “불가능”—철학적인 의미가 아니라 AI 시스템에 중요한 엔지니어링 + 리스크 + 컴플라이언스 측면에서 불가능합니다.

실용적인 분류법: AI가 거래할 수 있는 코인들 (대부분의 경우)

다음은 AI 거래 시스템에 유용한 분류입니다. 이는 수익을 보장하는 것이 아니라 실행 가능성에 관한 것입니다.

A군: “거의 항상 AI 거래 가능” (높은 유동성, 안정적인 시장)

이 코인들은 대개 다음과 같은 특징이 있습니다:

여러 거래소에서 큰 현물 시장이 존재,

유동성 있는 파생상품 (자주)

백테스트 및 모델 훈련을 위한 풍부한 데이터.

일반적인 예시들:

BTC, ETH

대형 L1/L2 생태계 (자주): SOL, BNB, ADA, AVAX, MATIC/POL, ARB, OP

주요 인프라 토큰 (자주): LINK

AI가 좋아하는 이유: 낮은 슬리피지, 더 깨끗한 신호, 더 강력한 오더북 행동, 제도 변화에서 더 나은 생존력.

SimianX AI Order book depth illustration — Order book depth illustration

카테고리 B: “보통 거래 가능하지만 모델 리스크가 더 높음” (중형 주식 및 서사 기반)

이들은 많은 거래소에서 거래 가능하지만:

더 민감하게 반응할 수 있음 (하이프 사이클),

갭이 발생할 가능성이 높음,

일부 거래소에서 거래 중단/상장 폐지가 될 가능성이 높음.

일반적인 예시들 (일부, 포괄적이지 않음):

DeFi 블루칩: UNI, AAVE, CRV (거래소마다 다름)

게임/소비자 토큰: 주기 및 유동성에 크게 의존

AI의 주의 사항: 모델이 제도 변화를 처리할 수 있어야 함 (예: 한 토큰이 몇 달 동안 “평균 회귀” 형태로 움직이다가 전적으로 서사 기반으로 변하는 경우).

카테고리 C: “기술적으로 거래 가능하지만 실행이 취약함” (새로운 상장, 소형주, 밈 코인)

많은 밈 코인과 신규 상장은 거래 가능하지만:

스프레드가 넓을 수 있음,

유동성이 얇음,

가격 영향이 지배적임,

데이터 이력이 짧거나 비대표적임.

AI가 거래할 수 있는 조건은 다음과 같음:

슬리피지와 수수료를 명시적으로 모델링할 때,

포지션 크기를 제한할 때,

엄격한 킬 스위치와 최대 손실 규칙을 사용할 때.

AI 거래에서 가장 어려운 부분은 예측이 아니라—나쁜 유동성에서 살아남는 것입니다.

실제로 인공지능으로 거래할 수 없는 암호화폐는 무엇인가요?

이 부분은 대부분의 트레이더들이 실제로 말하는 “거래할 수 없다”는 의미입니다: 자동화 또는 안전한 퇴로를 차단하는 자산들.

1) 접근 가능한 거래소에 상장되지 않음 (또는 API 거래 불가)

토큰이 거래할 수 있는 거래소에 상장되지 않았거나 (또는 해당 거래소가 해당 시장에 대한 API 실행을 허용하지 않으면), AI는 해당 토큰을 거래할 수 없습니다—완전히 불가능합니다.

일부 자산은 틈새 시장에만 존재합니다.

일부 거래소는 지역이나 계정 계층에 따라 API 거래를 제한합니다.

일부 시장은 특정 고객에게 "보기 전용"입니다.

2) 지역 제한 또는 규제 차단 자산

토큰이 전 세계적으로 "거래 가능"하더라도 다음과 같은 이유로 차단될 수 있습니다:

지역 규제,

거래소 정책,

제재 심사,

제품 자격 (스폿 거래 허용, 파생상품 차단 등).

AI 시스템에서는 규제 제한이 “환경”의 일부입니다. AI의 행동 범위에 토큰이 포함되지 않으면, 해당 시스템에서는 거래 불가능한 자산입니다.

SimianX AI 컴플라이언스 필터 개념 미술 — 컴플라이언스 필터 개념 미술

3) 전송 제한이 있는 토큰으로 인해 재고가 갇히는 경우

온체인에서는 일부 토큰이 사용자가 사실상 탈출할 수 없게 만드는 규칙을 포함하고 있습니다:

판매 제한,

블랙리스트/화이트리스트,

거래 한도,

판매가 비경제적인 벌칙성 전송 세금.

AI 관점에서는 이것이 모델링되지 않은 상태 제약입니다—"판매" 행동이 실패하거나 경제적으로 비합리적일 수 있습니다.

4) 허니팟 및 “구매는 가능하지만 판매는 불가능한” 사기

특히 DEX에서 일부 토큰은 사용자가 구매는 할 수 있지만 판매는 할 수 없거나 (화이트리스트에 등록된 경우에만 판매 가능) 설계되어 있습니다. 이러한 토큰은 어떤 합리적인 AI 시스템에도 거래 불가능합니다. 왜냐하면 구조적으로 탈출이 차단되어 있기 때문입니다.

5) 전송 불가능하거나 시장이 없는 자산

일부 암호화폐와 유사한 항목은 거래를 위한 것이 아닙니다:

전송 불가능한 토큰 (예: “소울바운드” 디자인),

시장이 없는 청구 전용 포인트/크레딧,

내부 회계 단위.

AI는 이를 “분석”할 수 있지만, 유효한 시장 메커니즘이 없기 때문에 거래를 실행할 수 없습니다.

CEX vs DEX: "가능"이 "어쩌면"이 되는 곳

중앙화 거래소 (CEX)

AI 거래의 장점:

더 명확한 주문서,

표준화된 주문 유형,

대형 주식에 대한 더 신뢰할 수 있는 체결,

더 나은 역사적 데이터.

단점:

상장 제한,

관할 구역 제한,

API 속도 제한 / 규칙 변경.

탈중앙화 거래소 (DEXs)

장점:

긴 꼬리의 토큰들 (더 많은 "커버리지"),

허가 없는 접근.

단점:

MEV/프론트-러닝 위험,

가짜 유동성,

토큰 수준의 제한,

풀 간의 분산된 유동성.

일반적인 규칙:

DEX에서 AI 거래는 가능하지만, "할 수 없음" 범위가 커지며, 계약 수준의 트랩과 실행 위험을 감지해야 합니다.

SimianX AI DEX 풀 유동성 일러스트 — DEX 풀 유동성 일러스트

어떤 코인에도 적용할 수 있는 점수화 기준 (본 적 없는 코인도 포함)

정적 목록을 요청하는 대신, 각 자산을 간단한 기준으로 점수화하세요.

거래 가능성 점수 (0–10)

각 차원에 대해 0–2점을 부여하세요:

차원	0점	1점	2점
거래소 접근	접근 불가	제한적	완전 접근 가능
API 실행	API 없음 / 차단됨	부분적	완전 지원
유동성	얇고 불안정	보통	깊음
데이터 역사	최소	일부	광범위
출구 신뢰성	위험	대부분 괜찮음	신뢰할 수 있음

해석:

8–10: AI 거래에 강력한 후보

5–7: 거래 가능하지만 엄격한 리스크 통제 필요

0–4: 피해야 함 (기능적으로 "불가능")

이곳에서 SimianX AI가 자연스럽게 적합합니다: 구조화된 워크플로를 사용하여 점수, 그 근거, 그리고 자본이 배치되기 전에 리스크 가정을 문서화합니다.

단계별: "AI 거래 가능 우주" 안전하게 구축하기

1. 거래소 선택 (CEX, DEX, 또는 둘 다) 및 모든 이용 가능한 심볼 나열.

2. 규정 준수 필터링 (귀하의 지역 + 계정 자격 + 제품 유형).

3. 유동성 필터링 객관적인 지표 사용 (스프레드, 깊이, 거래량, 슬리피지 시뮬레이션).

4. 데이터 가용성 확인 (역사 길이, 누락된 캔들, 심볼 안정성).

5. 온체인 자산에 대한 토큰-메커니즘 점검 실행 (전송 제한, 세금, 블랙리스트).

6. 현실적인 비용으로 백테스트 실행 (수수료 + 슬ippage + 지연 시간 + 부분 체결).

7. 가드레일과 함께 배포:

최대 포지션 크기,

최대 일일 손실,

비정상적인 스프레드에 대한 서킷 브레이커,

반복된 주문 실패에 대한 킬 스위치.

코인은 가드레일 없이 “AI 거래 가능”하지 않다.

“불가능” 항목을 위한 실용적인 “적신호” 목록

시장 변동성과 관련 없는 갑작스러운 스프레드 폭등

주문 실패 또는 자주 발생하는 부분 체결

거래소 간 불일치하는 가격 피드

온체인: 비정상적인 전송 세금, “onlyOwner” 거래 제어, 블랙리스트 패턴

깊이가 없는 거래량 급증 (가짜 유동성 증상)

SimianX AI 위험 대시보드 자리 표시자 — 위험 대시보드 자리 표시자

예시: 거래 가능한 것과 거래 불가능한 것 (패턴, 약속 아님)

일반적으로 거래 가능한 것 (패턴)

대형 시가총액을 가진 여러 거래소와 깊은 주문서: BTC, ETH

활동이 많은 생태계와 지속적인 유동성: 주로 주요 L1과 그들의 상위 토큰

스테이블코인 페어 실행을 위한 것 (스테이블코인 자체가 큰 방향성 알파를 제공하지 않더라도)

자주 “불가능”한 것 (패턴)

상장되지 않은 토큰 (접근 가능한 거래소 없음)

지역 차단된 제품 (예: 파생상품 접근 제한)

DEX 허니팟 / 전송 제한 토큰

초미세 시가총액에서 슬ippage가 신호를 지배하는 경우

반복적인 계약 수준 사고가 있는 토큰 (일시 정지, 블랙리스트, 시장을 파괴하는 해킹 이력)

인공지능을 이용한 암호화폐 거래 가능 여부에 대한 FAQ

AI는 블록체인에 존재하는 모든 코인을 거래할 수 있나요?

반드시 그렇지 않습니다. AI는 신뢰할 수 있게 실행하고 종료할 수 있는 것만 거래할 수 있습니다. 많은 토큰은 유동적인 시장, 접근 가능한 거래소 또는 안전한 전송 메커니즘 없이 존재합니다.

AI 트레이딩 봇에 가장 적합한 암호화폐는 무엇인가요?

일반적으로, 긴 역사와 높은 유동성을 가진 자산들(BTC와 ETH 등)이 AI로 거래하기 가장 쉽습니다. 이는 슬리피지를 줄이고 백테스트를 더 현실적으로 만듭니다.

토큰이 허니팟인지 또는 판매 제한이 있는지 어떻게 알 수 있나요?

DEX에서 알 수 없는 토큰은 그렇지 않다고 입증될 때까지 적대적으로 취급해야 합니다: 계약 행동을 확인하고, 매수/매도를 시뮬레이션하며, 전송 규칙을 검증하세요. 만약 판매가 실패하거나 수수료가 극단적으로 높아지면, 이는 사실상 거래 불가능한 상태입니다.

스테이블코인은 AI로 거래할 수 있나요?

네, 하지만 스테이블코인은 일반적으로 변동성이 낮아 페어링, 라우팅, 리스크 오프 파킹 등에 주로 사용되며, 방향성 전략에는 잘 사용되지 않습니다.

AI 암호화폐 트레이딩 연구를 위해 특별한 플랫폼이 필요한가요?

모든 것을 직접 구축할 수 있지만, 구조화된 워크플로우가 있으면 “모델 드리프트”와 일관되지 않은 가정을 피하는 데 도움이 됩니다. SimianX AI와 같은 도구는 연구를 조직하고, 시나리오를 비교하며, 문서화된 결정 경로를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

결론

그렇다면 어떤 암호화폐는 AI로 거래할 수 있고, 어떤 암호화폐는 거래할 수 없는가요? 대부분의 주요 암호화폐는 거래소 접근, API 실행, 충분한 유동성, 신뢰할 수 있는 데이터, 깔끔한 종료 경로가 있다면 AI로 거래할 수 있습니다. 상장되지 않거나, 지역 차단된 것, 전송 제한이 있는 것, 판매를 방지하도록 설계된 코인들은 실질적으로 “거래 불가능” 범주에 속합니다—특히 자동화 시스템은 견고하고 반복 가능하며 리스크 통제가 되어야 하기 때문입니다.

거래 가능한 우주를 정의하고, 자산을 일관되게 점수 매기며, 연구를 실행 가능한 규칙으로 전환하는 더 깨끗한 프로세스를 원하신다면, SimianX AI를 탐색하여 가정을 문서화하고 자본을 배치하기 전에 결정 품질을 향상시키는 구조적인 방법을 고려해 보세요.