การวิเคราะห์ AI หลายช่วงเวลา
ระยะสั้นความมั่นใจ 20%
เป็นกลาง
ไม่มีข้อมูล 1m-1h จึงไม่สามารถประเมินทิศทางระยะนาทีได้
ระยะกลางความมั่นใจ 68%
บวก
ราคายืนเหนือ SMA20 และ EMA26 บนกรอบ 1D ขณะที่ MACD ยังเป็นบวก หากปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นและปิดเหนือ 1026.84 จะยืนยันโมเมนตัมขาขึ้น
ระยะยาวความมั่นใจ 80%
บวก
รายได้เพิ่ม 10.91% Net margin เพิ่ม 45.29 จุดเปอร์เซ็นต์ FCF เพิ่ม 1,464.75% และ D/E ลดเหลือ 0.05 ภาพพื้นฐานยังเป็นขาขึ้นในช่วงสัปดาห์ถึงเดือน
มุมมองรวมของ AIความมั่นใจ 72%
บวก
รายได้ กำไรสุทธิ และ FCF เร่งตัวอย่างชัดเจนในสี่ไตรมาสล่าสุด ขณะที่หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่อเนื่อง ภาพพื้นฐานสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางถึงยาว อย่างไรก็ตามแรงขายของบุคคลภายในและราคาที่ปรับขึ้นมากเป็นปัจจัยเสี่ยง
การวิเคราะห์พื้นฐาน AI โดยละเอียด
ภาพรวมธุรกิจ
- Micron Technology, Inc. เป็นหุ้นสามัญสหรัฐฯ (
CS) จดทะเบียนใน NASDAQ ใช้สกุลเงิน USD และเชื่อมโยงกับ SEC CIK0000723125 - ข้อมูลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ได้ระบุ จึงไม่สามารถประเมินส่วนแบ่งตลาดหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากข้อมูลชุดนี้ได้
- ราคาปัจจุบันอยู่ที่
975.26โดยข้อมูลระบุกรอบราคาของช่วงซื้อขายที่212.36–1255.0ทั้งนี้กรอบดังกล่าวกว้างผิดปกติเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
แนวโน้มทางการเงิน
- รายได้เร่งตัวอย่างมาก: รายได้เพิ่มจาก
13,643,000,000ใน2025-11-27เป็น23,860,000,000ใน2026-02-26หรือเพิ่ม10,217,000,000(74.89%) และเพิ่มต่อเป็น41,456,000,000ใน2026-05-28หรือเพิ่ม17,596,000,000(73.75%) จากไตรมาสก่อนหน้า เมื่อเทียบกับ37,378,000,000ใน2025-08-28รายได้ล่าสุดสูงขึ้น4,078,000,000(10.91%) - กำไรและอัตรากำไรขยายตัวต่อเนื่อง: Gross Profit เพิ่มจาก
7,646,000,000เป็น17,755,000,000และ35,056,000,000ตามลำดับ ขณะที่ Gross Margin ขยับจาก56.04%เป็น74.41%และ84.56%; เมื่อเทียบกับ39.79%ในสี่ช่วงก่อนหน้า เพิ่มขึ้น44.77จุดเปอร์เซ็นต์ - Operating Income เพิ่มจาก
6,136,000,000เป็น16,135,000,000และ33,318,000,000โดย Operating Margin เพิ่มจาก44.98%เป็น67.62%และ80.37%; เทียบกับ26.14%ใน2025-08-28เพิ่มขึ้น54.23จุดเปอร์เซ็นต์ - Net Income เพิ่มจาก
5,240,000,000เป็น13,785,000,000และ28,243,000,000ขณะที่ Net Margin เพิ่มจาก38.41%เป็น57.77%และ68.13%; เทียบกับ22.84%ในสี่ช่วงก่อนหน้า เพิ่มขึ้น45.29จุดเปอร์เซ็นต์ - EPS เร่งตัว: Diluted EPS เพิ่มจาก
4.60เป็น12.07และ24.67; เทียบกับ7.59ใน2025-08-28เพิ่มขึ้น17.08หรือประมาณ224.77% - FCF แข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง: Free Cash Flow เพิ่มจาก
3,022,000,000เป็น8,538,000,000และ26,100,000,000; เทียบกับ1,668,000,000ใน2025-08-28เพิ่มขึ้น24,432,000,000หรือประมาณ1,464.75% - Cash from Operations เพิ่มจาก
8,411,000,000เป็น20,314,000,000และ45,702,000,000ขณะที่ Capital Expenditures เพิ่มจาก5,389,000,000เป็น11,776,000,000และ19,602,000,000สะท้อนการลงทุนที่เร่งขึ้น แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังขยายตัวเร็วกว่ารายจ่ายลงทุน - ฐานะการเงินแข็งแรงขึ้น: Cash & Equivalents เพิ่มจาก
9,731,000,000ใน2025-11-27เป็น13,908,000,000และ24,995,000,000ในช่วงล่าสุด; เทียบกับ9,642,000,000ใน2025-08-28เพิ่มขึ้น15,353,000,000 - Current Ratio เพิ่มจาก
2.46เป็น2.90และ3.42; เทียบกับ2.52ในสี่ช่วงก่อนหน้าเพิ่มขึ้น0.90 - Debt / Equity ลดลงต่อเนื่องจาก
0.19เป็น0.13และ0.05; เทียบกับ0.26ใน2025-08-28ลดลง0.21แสดงถึงภาระหนี้สัมพัทธ์ที่ลดลง - Total Assets เพิ่มจาก
85,971,000,000เป็น101,509,000,000และ134,112,000,000; Shareholders’ Equity เพิ่มจาก58,806,000,000เป็น72,459,000,000และ100,724,000,000 - Shares Outstanding เพิ่มเล็กน้อยจาก
1,126,000,000เป็น1,128,000,000และ1,129,000,000จึงมีการเพิ่มจำนวนหุ้นเล็กน้อย แม้ EPS จะขยายตัวแรงจากกำไรที่เติบโตเร็วกว่าจำนวนหุ้น
สุขภาพการเงิน
- ช่วงล่าสุดแสดงการปรับปรุงทั้งด้านกำไร สภาพคล่อง และกระแสเงินสดพร้อมกัน: Net Income อยู่ที่
28,243,000,000, FCF อยู่ที่26,100,000,000, Cash & Equivalents อยู่ที่24,995,000,000และ Current Ratio อยู่ที่3.42 - การลดลงของ Debt / Equity เหลือ
0.05จาก0.26ในสี่ช่วงก่อนหน้า เป็นสัญญาณว่าฐานะเงินทุนมีความแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน - อย่างไรก็ตาม Capital Expenditures ล่าสุดอยู่ที่
19,602,000,000เพิ่มจาก15,857,000,000ใน2025-08-28แปลว่าธุรกิจยังใช้เงินลงทุนสูง แม้ FCF จะเป็นบวกและเพิ่มขึ้นมาก - Inventory ล่าสุดอยู่ที่
8,567,000,000เพิ่มจาก8,205,000,000ใน2025-11-27และ8,355,000,000ใน2025-08-28แต่เพิ่มเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการขยายตัวของรายได้ - โดยรวม สุขภาพการเงินอยู่ในระดับแข็งแรงและแนวโน้มกำลังดีขึ้น แต่ข้อมูลที่ให้มาไม่มีรายละเอียดหนี้สินรายประเภท ตารางอายุลูกหนี้ หรือการแบ่งรายได้ตามธุรกิจ จึงยังประเมินคุณภาพกำไรและความยั่งยืนของอัตรากำไรสูงเหล่านี้ได้ไม่ครบถ้วน
กิจกรรมของบุคคลภายใน
- Insider Sentiment อยู่ที่
Neutral (-10)แต่ธุรกรรมที่ระบุเป็นการขายทั้งหมด: ซื้อ0.00จาก2ธุรกรรม ขาย150,291,525.49จาก113ธุรกรรม คิดเป็น Net-150,291,525.49 - ธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ Sumit Sadana ขาย
15,000หุ้น มูลค่า14,014,350.00ที่ราคาเฉลี่ย934.29เมื่อ2026-08-18 - Sanjay Mehrotra ขายรวมหลายรายการใน
2026-08-21ที่ราคาประมาณ959.14–980.00มูลค่ารวมของรายการที่แสดงประมาณ38,?USD โดยข้อมูลรายการมีมูลค่ารวมจำนวนมากและเป็นแรงขายจากบุคคลภายในที่เห็นได้ชัด - Alexis Bjorlin ขาย
25หุ้น มูลค่า28,308.25ที่ราคา1132.33 - การขายของบุคคลภายในอาจสะท้อนการทำกำไรหรือการจัดสรรหุ้น แต่จากข้อมูลนี้ไม่มีรายการซื้อเพื่อหักล้างแรงขาย ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยลบเชิงความเชื่อมั่น แม้ sentiment รวมจะถูกจัดเป็น
Neutralและไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวเป็นเหตุผลเปิดสถานะ
บริบททางเทคนิคหลายช่วงเวลา
- มีข้อมูลทางเทคนิคเพียง
1Dจึงไม่สามารถยืนยันสัญญาณในกรอบนาทีหรือชั่วโมงได้ - ในกรอบ
1Dราคาปิดเพิ่มจาก213.41เป็น975.26ตลอด200แท่ง หรือ+356.99%สะท้อนแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน - ราคาปัจจุบัน
975.26อยู่เหนือ EMA12ที่972.92, EMA26ที่954.48, EMA50ที่932.04, SMA20ที่962.81และ SMA200ที่622.07โครงสร้างค่าเฉลี่ยยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น - MACD อยู่ที่
18.4359สูงกว่า MACD Signal ที่14.5538จึงยังเป็นสัญญาณเชิงบวก - RSI
14อยู่ที่51.32และ RSI21อยู่ที่55.92อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงภาวะ Overbought หรือ Oversold ชัดเจน - ราคายังอยู่เหนือ Bollinger Band กลางที่
962.81แต่ต่ำกว่าเส้นบนที่1026.84; ส่วนเส้นล่างอยู่ที่898.77 - ATR อยู่ที่
44.1498หรือประมาณ4.53%ของราคาปัจจุบัน สะท้อนความผันผวนรายวันที่สูงพอสมควร - Volume ปัจจุบันอยู่ที่
21,740,290.319252ต่ำกว่า Volume SMA20ที่26,088,319.64ประมาณ16.66%จึงยังไม่มีการยืนยันจากปริมาณซื้อขายว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดมีแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้น - สำหรับกรอบ ultra-short และ short-term ข้อมูล 1m–1h ไม่ได้ให้มา จึงควรหลีกเลี่ยงการสรุปทิศทางในระดับนาทีหรือชั่วโมงอย่างมั่นใจ
กรณีขาขึ้น / ขาลง
- กรณีขาขึ้น — ultra-short ถึง short-term: ราคายืนเหนือ EMA
12, EMA26, SMA20และ Bollinger Band กลาง ขณะที่ MACD อยู่เหนือ Signal หากราคายืนเหนือ962.81ได้และมี Volume เพิ่มขึ้น มีโอกาสทดสอบบริเวณ1026.84 - กรณีขาขึ้น — long-term: รายได้ล่าสุดเพิ่ม
10.91%จากสี่ช่วงก่อนหน้า ขณะที่ Net Margin เพิ่มจาก22.84%เป็น68.13%, FCF เพิ่มจาก1,668,000,000เป็น26,100,000,000และ Debt / Equity ลดจาก0.26เป็น0.05ภาพพื้นฐานจึงสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกในช่วงสัปดาห์ถึงเดือน หากการเติบโตและอัตรากำไรยังรักษาได้ - กรณีขาลง — ultra-short ถึง short-term: ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้บริเวณ Bollinger Band บนที่
1026.84หลังการปรับขึ้นระยะยาวมาก และ ATR อยู่ที่44.1498; การหลุด962.81อาจเปิดทางให้ถอยทดสอบ954.48หรือ932.04 - กรณีขาลง — long-term: ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น
356.99%ใน200แท่ง ขณะที่ Insider Sentiment มี Net ขาย-150,291,525.49และไม่มีรายการซื้อในข้อมูลที่ให้มา หากการขายของบุคคลภายในสะท้อนการลดความเชื่อมั่น หรือหากอัตรากำไรสูงล่าสุดไม่ยั่งยืน การประเมินมูลค่าที่ตลาดสะท้อนอาจถูกกดดันได้ - ปัจจุบันภาพรวมเป็น bullish เชิงแนวโน้ม แต่มีความเสี่ยงจากราคาที่ปรับขึ้นมาก แรงขายของบุคคลภายใน และ Volume ล่าสุดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จึงเหมาะกับการรอจังหวะยืนยันมากกว่าการไล่ราคา
ระดับสำคัญและจุดกระตุ้น
- แนวรับแรก:
962.81— SMA20และ Bollinger Band กลาง รวมถึงใกล้ราคาปัจจุบัน - แนวรับถัดไป:
954.48— EMA26 - แนวรับสำคัญ:
932.04— EMA50; การหลุดระดับนี้จะทำให้โมเมนตัมระยะสั้นอ่อนแอลงชัดเจน - แนวรับจาก Bollinger Band ล่าง:
898.77 - แนวต้านแรก:
1026.84— Bollinger Band บน - จุดกระตุ้นขาขึ้น: การปิดเหนือ
1026.84พร้อม Volume สูงกว่า Volume SMA20ที่26,088,319.64อาจยืนยันการเบรกขึ้น - จุดกระตุ้นขาลง: การปิดต่ำกว่า
962.81โดยเฉพาะหากตามด้วยการหลุด954.48และ932.04 - กรอบ ultra-short: ไม่มีข้อมูล 1m–1h จึงควรใช้
NO_TRADEจนกว่าจะมีข้อมูล intraday หรือมีการยืนยันจาก Volume และการเคลื่อนผ่านระดับสำคัญ - มุมมอง short-term:
LONGแบบมีเงื่อนไขเมื่อยืนเหนือ962.81และเบรก1026.84ได้; หากหลุด962.81ให้ลดความเสี่ยงหรือพิจารณาSHORTตามแรงขาย - มุมมอง long-term:
LONGเชิงพื้นฐานแบบระมัดระวัง เนื่องจากรายได้ กำไร FCF สภาพคล่อง และ Debt / Equity ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ควรเผื่อความผันผวนจากราคาที่เพิ่มขึ้นมากและแรงขายของบุคคลภายใน
