การวิเคราะห์ AI หลายช่วงเวลา
ระยะสั้นความมั่นใจ 50%
ลบ
ราคาอยู่ใกล้ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 217.30 และต่ำกว่า EMA ทุกเส้น โมเมนตัม MACD ต่ำกว่า signal RSI 14 อยู่ที่ 41.07 แสดงแรงขายยังมีอยู่
ระยะกลางความมั่นใจ 60%
ลบ
แนวโน้ม 1D ยังอยู่ในแดนลบ ราคาต่ำกว่า SMA 20 ที่ 228.58 และ SMA 50 ที่ 223.17 ปริมาณซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ไม่พอสวนเทรนด์ งบไตรมาสล่าสุดแสดงรายได้และกำไรขั้นต้นดีขึ้นแต่ไม่ช่วยพยุงราคาในระยะ 1-5 วัน
ระยะยาวความมั่นใจ 65%
เป็นกลาง
พื้นฐานยังแข็งแกร่ง สินทรัพย์รวมเพิ่มเกือบสองเท่าเป็น 320272 ล้าน รายได้ไตรมาสล่าสุด 96221 ล้านเพิ่ม 68.8% จาก 4 งวดก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 74.98% แต่ insider ขายสุทธิหนักและหนี้ระยะยาวพุ่งจาก 7.47 พันล้านเป็น 32.37 พันล้าน ทำให้มุมมองระยะยาวยังเป็นกลางจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่ม
มุมมองรวมของ AIความมั่นใจ 55%
เป็นกลาง
ราคา NVDA ปิดที่ 217.23 ต่ำกว่า EMA และ SMA ระยะสั้นหลายตัว แสดงโมเมนตัมอ่อนตัว ขณะที่งบการเงินยังแสดงการเติบโตของรายได้จาก 57006 ล้านเป็น 96221 ล้าน และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 92% แต่มี insider sell สุทธิเกือบ 995 ล้านดอลลาร์และหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภาพรวมสมดุลระหว่างปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกกับแรงกดดันทางเทคนิคและกิจกรรมภายใน
การวิเคราะห์พื้นฐาน AI โดยละเอียด
ภาพรวมธุรกิจ
- NVIDIA CORP เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนบน NASDAQ ใช้สัญลักษณ์ NVDA และรายงานทางการเงินที่ให้มาระบุงวดถึงวันที่ 2026-07-26
- ชุดข้อมูลไม่มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือส่วนธุรกิจ จึงไม่สรุปแหล่งรายได้หรือปัจจัยขับเคลื่อนเฉพาะธุรกิจเพิ่มเติม
แนวโน้มทางการเงิน
- รายได้: รายได้งวดล่าสุดอยู่ที่ $96.221B เพิ่ม $14.606B หรือ 17.9% จากงวด 2026-04-26 ที่ $81.615B และเพิ่ม $39.215B หรือ 68.8% จากงวด 2025-10-26 ที่ $57.006B อย่างไรก็ตาม ตัวเลข $215.938B ในงวด 2026-01-25 เป็นช่วงเวลาตาม 10-K และไม่ควรนำมาเปรียบเทียบตรง ๆ กับตัวเลขรายไตรมาสโดยไม่ปรับช่วงเวลา ชุดข้อมูลไม่ได้ระบุชัดว่ารายการงบกำไรขาดทุนเป็นงวดเดี่ยวหรือสะสม
- กำไรและอัตรากำไร: กำไรขั้นต้นเพิ่มจาก $41.849B ในงวด 2025-10-26 เป็น $72.142B ในงวดล่าสุด ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นล่าสุด 74.98% สูงกว่างวดก่อนหน้า 0.05 จุดเปอร์เซ็นต์ และสูงกว่างวด 2025-10-26 1.57 จุดเปอร์เซ็นต์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มจาก 63.17% เป็น 66.24% ในช่วงเดียวกัน ส่วนอัตรากำไรสุทธิล่าสุดอยู่ที่ 62.03% ลด 9.43 จุดเปอร์เซ็นต์จากงวดก่อนหน้า 71.46% แต่สูงกว่างวด 2025-10-26 6.05 จุดเปอร์เซ็นต์
- กระแสเงินสดและ FCF: กระแสเงินสดจากการดำเนินงานงวดล่าสุด $74.421B เพิ่ม $24.077B หรือ 47.8% จากงวดก่อนหน้า แต่เพิ่มเพียง $7.891B หรือ 11.9% จากงวด 2025-10-26 ที่ $66.530B ตารางไม่ให้ตัวเลข Free Cash Flow จึงประเมินแนวโน้ม FCF โดยตรงไม่ได้
- งบดุล: สินทรัพย์รวมเพิ่มจาก $161.148B เป็น $320.272B ใน 4 ช่วงรายงานที่แสดง เพิ่ม $159.124B หรือ 98.7%; ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก $118.897B เป็น $228.984B เพิ่ม $110.087B หรือ 92.6% หนี้ระยะยาวเพิ่มจาก $7.468B เป็น $32.366B โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดระหว่างงวด 2026-04-26 กับ 2026-07-26 ขณะที่เงินสดเพิ่มจาก $11.486B เป็น $22.443B
- ตัวเลขรายได้และกระแสเงินสดมีลำดับงวดที่ไม่สม่ำเสมอ โดยมีงวด 2026-01-25 ระบุเป็น 10-K และตัวเลขสูงกว่างวดรอบข้างมาก จึงควรระวังการตีความแนวโน้มต่อเนื่องจากตารางนี้เพียงอย่างเดียว
สุขภาพการเงิน
- สภาพคล่องระยะสั้นยังแข็งแรง: Current Ratio ล่าสุด 4.59 และเงินทุนหมุนเวียน $154.393B เทียบกับ $107.111B ในงวดก่อนหน้า
- โครงสร้างเงินทุนเปลี่ยนไปจากงวดก่อน โดยหนี้ระยะยาวเพิ่มจาก $7.470B เป็น $32.366B และ Debt / Equity เพิ่มจาก 0.04 เป็น 0.14 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนยังต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น $228.984B
- เงินสดเพิ่มขึ้น $9.206B จากงวดก่อนหน้าเป็น $22.443B และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ $74.421B แต่ไม่มีรายละเอียดกำหนดชำระหนี้หรือ FCF ให้ตรวจสอบความสามารถชำระหนี้อย่างครบถ้วน
- สินค้าคงคลังเพิ่มจาก $19.784B ในงวด 2025-10-26 เป็น $31.575B ในงวดล่าสุด เพิ่ม $11.791B หรือ 59.6% ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไป แต่ข้อมูลที่ให้มายังไม่เพียงพอจะสรุปว่าการเพิ่มขึ้นเป็นความเสี่ยงหรือรองรับการเติบโต
กิจกรรมของบุคคลภายใน
- ความเชื่อมั่นจากข้อมูลช่วง 2026-07-17 ถึง 2026-10-15 ระบุเป็น Neutral (-10) โดยรายงานยอดขายรวม $995.042M จาก 30 รายการ และยอดซื้อ $0.00 จาก 1 รายการ จึงมีทิศทางธุรกรรมที่เอนเอียงไปทางขาย
- รายการที่แจกแจงในช่วง 2026-09-15 ถึง 2026-10-15 ส่วนใหญ่เป็นการขายหุ้น รวมถึงธุรกรรมของ Mark A. Stevens มูลค่า $297.943M ที่ราคา $219.7219 และรายการของผู้บริหารหลายรายที่ราคาใกล้ $212.17–$223.75
- มีรายการขายของ COXE TENCH จำนวน 500,000 หุ้นที่แสดงมูลค่า $0.00 และราคา $0 ซึ่งไม่ควรตีความเป็นการขายในตลาดที่ราคาศูนย์โดยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
- ธุรกรรมขายของบุคคลภายในเป็นสัญญาณประกอบ ไม่ใช่หลักฐานเพียงพอสำหรับสรุปทิศทางธุรกิจหรือราคาหุ้นโดยลำพัง
บริบททางเทคนิคหลายช่วงเวลา
- มีข้อมูลกราฟเฉพาะกรอบ 1D; ไม่มีข้อมูลกรอบนาทีหรือรายชั่วโมง จึงประเมินแนวโน้มระหว่างวันและความต่อเนื่องในกรอบสั้นได้จำกัด
- ราคา $217.23 อยู่ต่ำกว่า EMA 12 ที่ $226.95, EMA 26 ที่ $226.03, EMA 50 ที่ $222.39 และ SMA 20 ที่ $228.58 แต่ยังสูงกว่า SMA 200 ที่ $202.84 ภาพระยะสั้นจึงอ่อนกว่าค่าเฉลี่ยระยะกลาง ขณะที่แนวโน้มระยะยาวตาม SMA 200 ยังไม่เสียทั้งหมด
- RSI 14 อยู่ที่ 41.07 และ RSI 21 อยู่ที่ 52.62 สะท้อนโมเมนตัมไม่ตรงกัน: ตัวชี้วัดระยะสั้นอ่อนกว่า แต่ค่าในช่วงยาวกว่าอยู่ใกล้กึ่งกลาง ไม่ใช่สัญญาณขายเกินอย่างชัดเจน
- MACD อยู่ที่ 0.914 ต่ำกว่า MACD signal ที่ 2.770 สอดคล้องกับโมเมนตัมขาลงในระยะล่าสุด แม้ค่า MACD ยังเป็นบวก
- ราคาปิดอยู่ใกล้ขอบล่าง Bollinger Bands ที่ $217.30 เทียบกับเส้นกลาง $228.58 และขอบบน $239.87 บ่งชี้แรงกดดันด้านราคา แต่ยังไม่ยืนยันการกลับตัว
- ปริมาณซื้อขายล่าสุดประมาณ 127.1M หุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันประมาณ 108.3M หุ้น ขณะที่ช่วงแท่งข้อมูลที่ให้มาระบุราคาเปิด $188.24 และราคาปิด $217.23 เพิ่ม 15.40% โดยมีช่วงสูง–ต่ำกว้างที่ $243.37 และ $164.27 ซึ่งชี้ถึงความผันผวนสูง
กรณีขาขึ้น / ขาลง
- ระยะสั้น — กรณีขาขึ้น: หากราคายืนเหนือบริเวณ $217 และกลับขึ้นไปเหนือ EMA 50 ที่ $222.39 ได้ จะช่วยลดแรงกดดันทางเทคนิค; การผ่านกลุ่ม EMA 12/26 และ SMA 20 แถว $226–$229 จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดขึ้น
- ระยะสั้น — กรณีขาลง: ราคาต่ำกว่า EMA 12/26, EMA 50 และ SMA 20 พร้อม MACD ต่ำกว่า signal เพิ่มความเสี่ยงที่แรงขายจะต่อเนื่อง หากหลุดบริเวณ $217 อาจทดสอบแนวรับถัดไปใกล้ SMA 200 ที่ $202.84 ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลกราฟกรอบสั้นกว่าวันเพื่อยืนยันจังหวะเข้าออก
- ระยะยาว — กรณีขาขึ้น: SMA 200 อยู่ที่ $202.84 ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ขณะที่งบดุลแสดงสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงรายงานที่ให้มา และอัตรากำไรขั้นต้นกับอัตรากำไรจากการดำเนินงานล่าสุดสูงกว่างวด 2025-10-26 หากแนวโน้มเหล่านี้ดำเนินต่อได้ จะช่วยรองรับมุมมองเชิงบวก แต่ข้อมูลการเงินที่ให้มายังมีข้อจำกัดด้านช่วงเวลาและไม่แสดง FCF
- ระยะยาว — กรณีขาลง: ราคาหลุด SMA 200 จะทำให้ภาพเทคนิคระยะยาวอ่อนลง ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นล่าสุดของหนี้ระยะยาวและสินค้าคงคลัง รวมถึงยอดขายสุทธิของบุคคลภายใน เป็นประเด็นที่ควรติดตาม แต่ข้อมูลชุดนี้ยังไม่เพียงพอจะระบุสาเหตุหรือประเมินผลกระทบต่อแนวโน้มกำไร
- โดยรวม ภาพเทคนิคระยะสั้นเอนเอียงทางลบ แต่ข้อมูลพื้นฐานที่ให้มายังมีทั้งการเติบโตของสินทรัพย์และอัตรากำไรที่ดีขึ้น ขณะที่ FCF และรายละเอียดธุรกิจขาดหายไป จึงควรให้น้ำหนักกับระดับราคายืนยันมากกว่าการสรุปจากสัญญาณใดสัญญาณหนึ่ง
ระดับสำคัญและจุดกระตุ้น
- แนวรับใกล้: $217.30 ซึ่งเป็น Bollinger Bands ขอบล่างและอยู่ใกล้ราคาปัจจุบัน $217.23
- แนวรับถัดไป: $202.84 ที่ SMA 200; การหลุดระดับนี้จะทำให้โครงสร้างระยะยาวอ่อนแอลงตามข้อมูลค่าเฉลี่ยที่มี
- แนวต้านแรก: $222.39 ที่ EMA 50
- แนวต้านถัดไป: กลุ่ม $226.03–$228.58 ซึ่งประกอบด้วย EMA 26, EMA 12 และ SMA 20; การกลับขึ้นเหนือบริเวณนี้จะช่วยยืนยันการฟื้นตัวทางเทคนิค
- แนวต้านบน: $239.87 ที่ Bollinger Bands ขอบบน และจุดสูงสุดของช่วงข้อมูล $243.37
- จุดกระตุ้นที่ควรติดตาม: การยืนเหนือ $217 และผ่านแนวต้าน $222–$229 หรือการหลุด $217 และทดสอบ $202.84; ปริมาณซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอาจช่วยยืนยันความเคลื่อนไหว แต่ไม่ยืนยันทิศทางได้ด้วยตัวเอง
