NvidiaNVDA

ภาพรวมธุรกิจ

• NVIDIA CORP เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน NASDAQ ใช้สัญลักษณ์ NVDA และซื้อขายเป็นสกุลเงิน USD
• ข้อมูลที่ให้มาไม่ได้ระบุ Sector / Industry หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์และรายได้ตามส่วนธุรกิจ จึงประเมินได้จากงบการเงินและพฤติกรรมราคาเป็นหลัก
• ราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 216.00 เมื่อ 2026-10-26 เพิ่มขึ้น 2.39% ในวันเดียว แต่ลดลง 0.50% ในช่วง 5 sessions
• สำหรับหน้าต่าง digest จนถึงสิ้นสุด regular session ถัดไป ปัจจัยพื้นฐานมีน้ำหนักเป็น “ฉากหลัง” มากกว่าตัวขับเคลื่อนหลัก เนื่องจากยังไม่มี earnings หรือ guidance ที่ประกาศภายในหน้าต่างนี้ โดยรายงานครั้งถัดไปคาดการณ์วันที่ 2026-11-18

แนวโน้มทางการเงิน

• Revenue: Revenue เพิ่มจาก $57,006,000,000 ใน 2025-10-26 เป็น $96,221,000,000 ใน 2026-07-26 หรือเพิ่มขึ้น $39,215,000,000 ใน 4 periods ล่าสุด โดยเพิ่มจาก $81,615,000,000 ใน 2026-04-26 เป็น $96,221,000,000 ล่าสุด หรือ +$14,606,000,000 สะท้อนแนวโน้มการเติบโตที่ยังเร่งขึ้นในช่วงล่าสุด
• Gross Profit และ Gross Margin: Gross Profit เพิ่มจาก $41,849,000,000 เป็น $72,142,000,000 หรือ +$30,293,000,000 เมื่อเทียบกับ 4 periods ก่อนหน้า ขณะที่ Gross Margin เพิ่มจาก 73.41% เป็น 74.98% ล่าสุด และขยับเล็กน้อยจาก 74.93% ใน 2026-04-26 เป็น 74.98% แสดงถึงการทรงตัวในระดับสูงหลังจากฟื้นตัวจาก 71.07% ใน 2026-01-25
• Operating Income และ Operating Margin: Operating Income เพิ่มจาก $36,010,000,000 เป็น $63,734,000,000 หรือ +$27,724,000,000 ใน 4 periods ขณะที่ Operating Margin เพิ่มจาก 63.17% เป็น 66.24% และจาก 65.60% ในไตรมาสก่อนเป็น 66.24% ล่าสุด จึงเป็นการขยายตัวของกำไรจากการดำเนินงานที่เร็วกว่ารายได้
• Net Income และ Net Margin: Net Income เพิ่มจาก $31,910,000,000 เป็น $59,688,000,000 หรือ +$27,778,000,000 ใน 4 periods และเพิ่มจาก $58,321,000,000 เป็น $59,688,000,000 หรือ +$1,367,000,000 จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม Net Margin ลดลงอย่างมากจาก 71.46% เป็น 62.03% ล่าสุด แม้ยังสูงกว่า 55.98% ใน 2025-10-26 จึงมีสัญญาณว่ากำไรสุทธิเติบโตช้ากว่ารายได้ในช่วงล่าสุด
• EPS: Diluted EPS เพิ่มจาก $1.30 ใน 2025-10-26 เป็น $2.46 ล่าสุด และจาก $2.39 เป็น $2.46 ในไตรมาสล่าสุด ขณะที่ diluted weighted average shares ลดลงเล็กน้อยจาก 24,483,000,000 เป็น 24,285,000,000
• FCF: ไม่มีข้อมูล Free Cash Flow ราย period จึงไม่สามารถยืนยันแนวโน้ม FCF ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม Cash from Operations เพิ่มจาก $66,530,000,000 เป็น $74,421,000,000 ใน 4 periods แต่เพิ่มขึ้นจาก $50,344,000,000 ในไตรมาสก่อนเป็น $74,421,000,000 ล่าสุด หรือ +$24,077,000,000
• กระแสเงินสดอื่น: Cash from Investing ติดลบเพิ่มจาก $-21,367,000,000 เป็น $-35,124,000,000 เมื่อเทียบกับ 4 periods ก่อนหน้า และ Cash from Financing ติดลบจาก $-42,266,000,000 เป็น $-27,459,000,000 สะท้อนการใช้เงินลงทุนสูง ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังแข็งแกร่ง
• สินทรัพย์และหนี้สิน: Total Assets เพิ่มจาก $161,148,000,000 เป็น $320,272,000,000 หรือ +$159,124,000,000 ใน 4 periods ส่วน Total Liabilities เพิ่มจาก $42,251,000,000 เป็น $91,288,000,000 หรือ +$49,037,000,000 และ Shareholders’ Equity เพิ่มจาก $118,897,000,000 เป็น $228,984,000,000 หรือ +$110,087,000,000
• หนี้ระยะยาว: Long-term Debt เพิ่มจาก $7,468,000,000 เป็น $32,366,000,000 หรือ +$24,898,000,000 โดยการเพิ่มขึ้นหลักเกิดระหว่าง 2026-04-26 และ 2026-07-26 ซึ่งทำให้ Debt / Equity เพิ่มจาก 0.06 เป็น 0.14 แม้ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น
• สภาพคล่องและสินค้าคงคลัง: Current Assets เพิ่มจาก $116,492,000,000 เป็น $197,412,000,000 ขณะที่ Current Liabilities เพิ่มจาก $26,075,000,000 เป็น $43,019,000,000 ทำให้ Current Ratio ล่าสุดอยู่ที่ 4.59 สูงกว่า 3.44 ในไตรมาสก่อน แต่สูงกว่า 4.47 ใน 4 periods ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย สินค้าคงคลังเพิ่มจาก $19,784,000,000 เป็น $31,575,000,000 หรือ +$11,791,000,000 จึงควรติดตามการเติบโตของ inventory เทียบกับรายได้ในงวดถัดไป

สุขภาพการเงิน

• งวดล่าสุดยังแสดงฐานะการเงินแข็งแกร่ง: Current Ratio 4.59, Working Capital $154,393,000,000 และ Cash & Equivalents $22,443,000,000
• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มต่อเนื่องจาก $118,897,000,000 เป็น $228,984,000,000 ใน 4 periods สะท้อนการสะสมทุนที่แข็งแรง
• จุดที่ต้องเฝ้าระวังคือ Long-term Debt เพิ่มขึ้น $24,896,000,000 จาก 2026-04-26 ถึง 2026-07-26 และ inventory เพิ่มขึ้น $5,778,000,000 ในช่วงเดียวกัน ขณะที่ Net Margin ลดจาก 71.46% เป็น 62.03%
• โดยรวม งบล่าสุดยังสนับสนุนมุมมองพื้นฐานระยะยาวเชิงบวก แต่การลดลงของ Net Margin และการเพิ่มขึ้นของหนี้กับสินค้าคงคลังเป็นสัญญาณที่ทำให้ควรหลีกเลี่ยงการตีความเชิงบวกแบบไร้เงื่อนไข
• Consensus EPS สำหรับรายงานครั้งถัดไปอยู่ที่ $2.49 เทียบกับ $1.24 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่วันรายงานเป็นเพียง estimated และยังไม่มีข้อมูล guidance หรือเวลาประกาศที่ยืนยันแล้ว

กิจกรรมของบุคคลภายใน

• Sentiment ของบุคคลภายในในช่วง 2026-07-28 ถึง 2026-10-26 อยู่ที่ Neutral (-10)
• มีรายการขายรวม $995,042,460.53 จาก 30 transactions และไม่มีรายการซื้อ โดย Net อยู่ที่ $-995,042,460.53
• รายการล่าสุดที่มีรายละเอียดคือ Form 4 ของ COXE TENCH ลงวันที่ 2026-10-09 ระบุการโอนหรือขาย Common จำนวน 500000 หุ้นที่ราคา $0 รวมมูลค่าที่รายงาน $0.00 จึงไม่ควรตีความเป็นการขายในตลาดที่มีมูลค่า $0.00 โดยอัตโนมัติ
• ภาพรวม insider flow เป็นแรงกดดันเชิง sentiment ระยะกลาง แต่ไม่ได้เป็นตัวเร่งที่ชัดเจนสำหรับราคาภายใน session ถัดไป เนื่องจากข้อมูลไม่ได้แสดงรายละเอียดธุรกรรมขายทั้งหมดหรือเหตุผลของธุรกรรม

บริบททางเทคนิคหลายช่วงเวลา

• Ultra-short — นาที: ตลาดปิดอยู่ และ extended-hours ล่าสุดอยู่ที่ 216.50 หรือ +0.23% จากราคาปิด 216.00 ขณะที่ SPY และ QQQ ใน extended-hours เพิ่มขึ้น +0.13% และ +0.31% ตามลำดับ จึงมีแรงหนุนจากตลาดโดยรวมเล็กน้อย แต่ยังไม่มีข้อมูล intraday timeframe อย่าง 1m หรือ 5m สำหรับยืนยัน momentum ระยะนาที
• Short — ชั่วโมงถึง 2 วัน: กราฟ 1D มี RSI_14 ที่ 28.73 ซึ่งอยู่ในเขตอ่อนแรงมาก ขณะที่ RSI_21 อยู่ที่ 43.71 สะท้อนแรงขายระยะสั้นแต่ยังไม่ใช่ภาวะอ่อนแรงสุดในมุมมองที่ยาวขึ้น
• ราคา 216.00 อยู่ต่ำกว่า EMA_12 ที่ 218.88676, EMA_26 ที่ 221.61193, EMA_50 ที่ 220.70202 และ SMA_20 ที่ 224.8985 ส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวระยะสั้นยังติดแนวต้านจากค่าเฉลี่ย
• MACD อยู่ที่ -2.7251711 ต่ำกว่า MACD signal ที่ -0.94301021 เป็นสัญญาณ bearish ในกรอบ 1D
• ราคาอยู่เหนือ BB_lower ที่ 206.99261 แต่ต่ำกว่า BB_middle ที่ 224.8985 และ BB_upper ที่ 242.80439 จึงอยู่บริเวณล่างของ Bollinger Bands และมีโอกาสเกิด technical rebound แต่ยังไม่ยืนยันการกลับตัว
• Volume ล่าสุด 91,190,289.087355 ต่ำกว่า volume_sma_20 ที่ 102,747,000.0 จึงยังไม่มีหลักฐานว่าการดีดตัวล่าสุดได้รับการยืนยันด้วยปริมาณซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
• Long — หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน: กรอบ 1W ยังแข็งแรงกว่า โดยราคายังอยู่เหนือ EMA_26 ที่ 212.62169 และ EMA_50 ที่ 201.02361 รวมถึง SMA_50 ที่ 200.198 อย่างไรก็ตาม ราคาอยู่ใกล้ EMA_12 ที่ 218.36595 และ SMA_20 ที่ 215.0555
• Weekly RSI_14 อยู่ที่ 54.08 และ RSI_21 อยู่ที่ 53.27 เป็นโซนกลาง ไม่ได้แสดงภาวะ overbought หรือ oversold ชัดเจน ขณะที่ MACD 1W อยู่ที่ 5.7442633 ต่ำกว่า signal 7.3151857 จึงมีแรงชะลอเชิง bearish แม้โครงสร้างระยะยาวยังไม่เสีย
• ใน 200 bars ของกรอบ 1D ราคาเพิ่มจาก 185.08 เป็น 216.00 หรือ +16.71% และใน 145 bars ของกรอบ 1W เพิ่มจาก 60.049 เป็น 216.00 หรือ +259.71% แสดงว่าภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้น แต่กำลังอยู่ในช่วงพักฐานหรือปรับสมดุล

กรณีขาขึ้น / ขาลง

• กรณีขาขึ้นระยะสั้น: RSI_14 รายวันอยู่ที่ 28.73 และราคาอยู่ใกล้ขอบล่างของ Bollinger Bands จึงมีโอกาสเกิด technical rebound หากราคายืนเหนือ 216.00 และทะลุ EMA_12 บริเวณ 218.88676 ได้ พร้อม volume ที่เพิ่มขึ้น
• กรณีขาขึ้นระยะยาว: Revenue, Operating Income, Operating Margin และ EPS เติบโตเมื่อเทียบกับ 4 periods ก่อนหน้า ขณะที่ราคายังอยู่เหนือ EMA_50 รายสัปดาห์และ SMA_50 รายสัปดาห์ โครงสร้างนี้ยังสนับสนุน thesis ขาขึ้นในกรอบหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
• กรณีขาลงระยะสั้น: MACD รายวันเป็น bearish ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลักหลายเส้น และผลตอบแทน 5 sessions ยังติดลบ 0.50% แม้วันล่าสุดบวก 2.39% หากไม่ผ่านโซน 218.88676–224.8985 การดีดตัวอาจเป็นเพียงการรีบาวด์ในแนวโน้มอ่อนตัว
• กรณีขาลงระยะยาว: Weekly MACD ต่ำกว่า signal และ Net Margin ลดจาก 71.46% เป็น 62.03% ล่าสุด ขณะที่ Long-term Debt เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ inventory สูงขึ้น หากตัวเลขเหล่านี้แย่ลงต่อ อาจกดดัน valuation sentiment และทำให้ราคาทดสอบแนวรับระยะยาว
• สำหรับ digest ที่วัดผลถึงราคาปิดของ regular session ถัดไป น้ำหนักหลักควรอยู่ที่ technical setup และภาวะตลาดโดยรวม ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของงบการเงินซึ่งมักไม่สะท้อนในเวลา 1 วัน
• มุมมองการตัดสินใจ: wait / no trade เนื่องจากมีสัญญาณขัดแย้งกันระหว่างภาวะ oversold รายวันกับ MACD และค่าเฉลี่ยที่ยังเป็นลบ อีกทั้งยังไม่มี volume ยืนยันการกลับตัว

ระดับสำคัญและจุดกระตุ้น

• แนวรับแรก: 216.00 ซึ่งเป็นราคาปิดล่าสุด
• แนวรับเชิงเทคนิคถัดไป: BB_lower ที่ 206.99261 และ EMA_50 รายสัปดาห์ที่ 201.02361
• แนวต้านแรก: EMA_12 รายวัน 218.88676
• แนวต้านถัดไป: EMA_26 รายวัน 221.61193, EMA_50 รายวัน 220.70202 และ SMA_20 รายวันที่ 224.8985
• แนวต้านสูงขึ้น: BB_upper รายวันที่ 242.80439 และจุดสูงของข้อมูลที่ 243.37
• จุดกระตุ้นขาขึ้นสำหรับ session ถัดไปคือการยืนเหนือ 218.88676 แล้วผ่าน 221.61193–224.8985 ด้วย volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 periods ที่ 102,747,000.0
• จุดกระตุ้นขาลงคือการหลุด 216.00 และโดยเฉพาะการหลุด BB_lower ที่ 206.99261 ซึ่งจะทำให้โครงสร้างรีบาวด์ระยะสั้นอ่อนแอลง
• ตัวเร่งพื้นฐานที่อาจเปลี่ยนน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญคือรายงานวันที่ 2026-11-18 และตัวเลข EPS เทียบกับ consensus $2.49 แต่เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกหน้าต่าง digest ถัดไปตามข้อมูลปัจจุบัน