การใช้ AI วิเคราะห์การใช้จ่ายกองทุน DeFi และความยั่งยืน

การใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์การใช้จ่ายของกองทุน DeFi: อัตราการใช้จ่ายและความยั่งยืน

การใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์การใช้จ่ายของกองทุน DeFi ได้กลายเป็นความสามารถที่สำคัญเมื่อโปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์เติบโตขึ้นและประสิทธิภาพของทุนแทนที่การเติบโตในทุกค่าใช้จ่าย สำหรับนักลงทุน ผู้บริหาร DAO และผู้ดำเนินการโปรโตคอล การเข้าใจว่ากองทุนถูกใช้จ่ายอย่างรวดเร็วเพียงใด—และการใช้จ่ายนั้นยั่งยืนหรือไม่—สามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดในระยะยาวและการลดลงของคลังอย่างเงียบ ๆ

ที่ SimianX AI การวิเคราะห์การใช้จ่ายถือเป็นงานที่ไม่ใช่แค่การบัญชีแบบคงที่ แต่เป็นระบบที่มีพลศาสตร์และคาดการณ์ได้ซึ่งสร้างขึ้นจากข้อมูลบนเชน สัญญาณพฤติกรรม และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง บทความนี้สำรวจว่า AI เปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์การใช้จ่ายของกองทุน DeFi อย่างไร โดยมุ่งเน้นที่ อัตราการใช้จ่าย, ระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้, และ ความยั่งยืนภายใต้ความเครียด

ทำไมการวิเคราะห์การใช้จ่ายของกองทุน DeFi จึงสำคัญกว่าที่เคย

ในด้านการเงินแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์การใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายงานรายไตรมาส งบประมาณ และการตรวจสอบ ใน DeFi ทุนเคลื่อนที่ อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และทั่วโลก—แต่การตีความยังคงเป็นเรื่องยาก

ความท้าทายหลักประกอบด้วย:

ความโปร่งใสไม่ได้หมายถึงความชัดเจน ข้อมูลบนเชนเปิดเผย แต่หากไม่มี AI มักจะไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้

การวิเคราะห์การใช้จ่ายของกองทุน DeFi มุ่งตอบคำถามหลักสามข้อ:

1. โปรโตคอลใช้จ่ายกองทุนอย่างรวดเร็วเพียงใด?

2. วัตถุประสงค์และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายนั้นคืออะไร?

3. อัตราการใช้จ่ายปัจจุบันสามารถรักษาไว้ได้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่?

AI ช่วยให้สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ในเวลาเกือบเรียลไทม์

การกำหนดอัตราการใช้จ่ายในบริบทของ DeFi

อัตราการใช้จ่าย (มักเรียกว่าอัตราการเผา) ใน DeFi วัดว่าทรัพย์สินของคลังออกจากที่อยู่ที่ควบคุมโดยโปรโตคอลอย่างรวดเร็วเพียงใด

แตกต่างจากสตาร์ทอัพ การใช้จ่ายใน DeFi มีความซับซ้อนมากขึ้น:

หมวดหมู่การใช้จ่ายหลัก

โมเดล AI จัดประเภทและปรับมาตรฐานการไหลเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่แดชบอร์ดแบบแมนนวลทำได้ยาก

AI ระบุอัตราการใช้จ่ายที่แท้จริงของ DeFi ได้อย่างไร

ข้อได้เปรียบหลักของการวิเคราะห์การใช้จ่ายของกองทุน DeFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือ การสกัดสัญญาณ จากกิจกรรมบนเชนที่มีเสียงรบกวน

เทคนิค AI ที่ใช้บ่อย

SimianX AI ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการคำนวณ อัตราการใช้จ่ายที่แท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของโทเค็นที่ดูดี

โปรโตคอลที่มี TVL ที่เพิ่มขึ้นยังสามารถเผาทุนอย่างไม่ยั่งยืนได้

อัตราการใช้จ่ายกับระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ของคลัง

เมื่อวัดอัตราการใช้จ่ายแล้ว โมเดล AI จะประเมิน ระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ของคลัง—ระยะเวลาที่โปรโตคอลสามารถดำเนินการได้ก่อนที่กองทุนจะหมดลง

สูตรระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้พื้นฐาน (ปรับปรุงโดย AI)