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英伟达NVDA

NASDAQ

半导体

US$204.84-4.82%
启动多智能体实时分析指挥室启动8个智能体深度分析

AI 多周期分析

短期80% 置信度
看空

1m与5m价格已跌破布林带下轨，RSI快速下行，量能萎缩，短期内易延续弱势。

中期75% 置信度
看空

1H与15m技术面已进入超卖区间，MACD死叉且均线空头排列，内部人近两月减持超4.6亿美元，短期反弹空间受限。

长期55% 置信度
震荡

1D均线仍维持多头排列，营收与利润持续高增，资产负债表健康，但高估值叠加内部人持续减持使中线震荡概率上升。

AI 综合判断65% 置信度
看空

多周期指标显示短期承压，1H与15m RSI严重超卖伴随MACD死叉，1D虽仍处上升通道但成交量放大且高点回落，内部人大幅减持进一步加剧悲观情绪。

AI 基本面完整分析

业务速览

Nvidia Corp (NVDA) 是一家美国上市公司，在纳斯达克交易所交易，是一家在图形处理器 (GPU) 和人工智能 (AI) 芯片领域处于领先地位的公司。其业务涵盖游戏、数据中心、专业可视化和汽车等多个领域。

财务趋势

营收： Nvidia 的营收呈现强劲的增长趋势。最近一个季度（2026年4月26日）的营收为 816.15 亿美元，相较于前一季度（2026年1月25日）的 2159.38 亿美元有所下降，但与去年同期（2025年7月27日）的 467.43 亿美元相比

财务数据

来自 SEC EDGAR · 报告期 2026-04-26 · 来源表格 10-Q

利润表 · 近 4 期

 
2026-04-26
10-Q
2026-01-25
10-K
2025-10-26
10-Q
2025-07-27
10-Q
营业收入$81.61B$215.94B$57.01B$46.74B
毛利$61.16B$153.46B$41.85B$33.85B
营业利润$53.54B$130.39B$36.01B$28.44B
净利润$58.32B$120.07B$31.91B$26.42B
每股收益（稀释）$2.39$4.90$1.30$1.08
毛利率74.93%71.07%73.41%72.42%
营业利润率65.60%60.38%63.17%60.84%
净利率71.46%55.60%55.98%56.53%

资产负债表 · 近 4 期

 
2026-04-26
10-Q
2026-01-25
10-Q
2025-10-26
10-Q
2025-07-27
10-Q
总资产$259.47B$206.80B$161.15B$140.74B
总负债$64.00B$49.51B$42.25B$40.61B
股东权益$195.47B$157.29B$118.90B$100.13B
现金及等价物$13.24B$10.61B$11.49B$11.64B
长期债务$7.47B$7.47B$7.47B$8.47B
流动比率3.443.914.474.21
资产负债率（债务/权益）0.040.050.060.08

现金流量表 · 近 4 期

 
2026-04-26
10-Q
2026-01-25
10-K
2025-10-26
10-Q
2025-07-27
10-Q
经营活动现金流$50.34B$102.72B$66.53B$42.78B
投资活动现金流-$26.43B-$52.23B-$21.37B-$12.34B
筹资活动现金流-$21.28B-$48.47B-$42.27B-$27.39B

利润表

营业收入
$81.61B
毛利
$61.16B
营业利润
$53.54B
净利润
$58.32B
每股收益（基本）
$2.40
每股收益（稀释）
$2.39

资产负债表

总资产
$259.47B
总负债
$64.00B
股东权益
$195.47B
现金及等价物
$13.24B
长期债务
$7.47B
流通股本
24.20B

现金流量表

经营活动现金流
$50.34B
投资活动现金流
-$26.43B
筹资活动现金流
-$21.28B
资本支出
$372.00M
自由现金流
$49.97B

关键比率

毛利率
74.93%
营业利润率
65.60%
净利率
71.46%
流动比率
3.44
资产负债率（债务/权益）
0.04
自由现金流
$49.97B

内部人交易

2 份内部人申报（2026-05-06 至 2026-06-05）— 直接来自 SEC Forms 4/5

买入
$0.00 · 0
卖出
$221.24M · 5
净额
-$221.24M
已解析申报
2
交易日期内部人动作股数价格金额
2026-06-04STEVENS MARK ASell100,000$217.66$21.77M
2026-06-04STEVENS MARK ASell400,000$220.37$88.15M
2026-06-04STEVENS MARK ASell307,500$0.00$0.00
2026-06-02STEVENS MARK ASell500,000$222.38$111.19M
2026-05-27Dabiri JohnSell625$214.00$133.8K

关键指标

$4.86T市值
US$216.8352 周最高
US$104.0852 周最低
160,617,92730 日均量

42,000 员工数24.30B 流通股本上市日期 1999-01-22股息率 0.02%

下次财报 ~2026年5月30日 · 除息日 2026年3月11日 · 股息 $0.01 quarterly

关于 英伟达

Nvidia是一家领先的图形处理器（GPU）开发商。传统上，GPU用于增强计算平台的体验，尤其是在PC游戏应用中。此后，GPU用例已成为运行大型语言模型的人工智能中的重要半导体。Nvidia不仅提供AI GPU，还提供用于AI模型开发和训练的软件平台Cuda。Nvidia还在扩展其数据中心网络解决方案，帮助将GPU连接起来以处理复杂的工作负载。

https://www.nvidia.com

最近的 SimianX AI 分析

  • intelligence—置信度 70%

    主导叙事结论偏向做空NVDA，强度中等偏上。

  • intelligence—置信度 65%

    短线偏空，但主要为风险偏好降温驱动的被动卖压。

  • intelligence—置信度 75%

    特朗普官员确认中国可能通过政策漏洞获得Blackwell芯片构成核心利空，叠加非农数据与宏观修正风险，NVDA短期面临明显卖压。

  • intelligence—置信度 70%

    在非农数据公布前，NVDA缺乏实质性催化剂，宏观不确定性主导，整体倾向SHORT。

  • decision—置信度 72%

    MARKET STATE: NVDA 当前价格 $220.0666，高于挂单价 $214.8 约 +2.45%，1D 技术面与情绪仍偏 bull，但价格正在远离原限价。 MY READ: LONG thesis 没有被破坏，技术强度 0.79 且市场情绪偏 bull，基本面也仍支持多日到一周的偏多框架。问题在于 $214.8 作为回撤买点已经离现价较远，若趋势延续，原单成交概率下降；但订单才放置 3m，且仍有 23.9h 有效期，不需要立刻追高改成市价。 AI DECISION (for next days to a week): Action: WAIT Confidence: 0.72 Rationale: 原挂单是回撤入场，不是突破追涨单；当前价格高于限价 +2.45%，但并未出现足够强的“必须立刻追”的突破信号来支持 CANCEL_AND_OPEN。1D 方向仍是 bull，基本面和情绪没有恶化，因此不应 CANCEL。考虑到刚下单 3m 且还有接近全天有效期，继续等待回踩 $214.8 附近更符合风险回报。

  • decision—置信度 74%

    MARKET STATE: NVDA 当前 $220.07，高于挂单价 $214.8 约 +2.45%，1D 技术面与情绪仍偏 bull，但价格暂时没有回踩到买入区。 MY READ: LONG 逻辑没有失效，技术强度 0.85、情绪与基本面仍偏 bull。只是当前价已经明显高于限价，追价没有必要；订单才放置约 2m，且还有 24.0h 有效期，应该给回踩成交的机会。 AI DECISION (for next days to a week): Action: WAIT Confidence: 0.74 Rationale: 挂单价格 $214.8 对应的是回踩买入，不是突破追涨单；当前距离仅 +2.45%，在 NVDA 的日内/日线波动范围内仍有触达可能。宏观和科技板块存在高位波动、获利了结风险，等待回落成交比直接市价追入更有纪律。止损 $210.8258 与止盈 $238.4208 的风险回报仍合理，因此暂不调整。

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