AI Multi-Horizon Analysis
Short-term60% confidence
Bearish
1m verisinde RSI 38.9 ile aşırı satım bölgesine yaklaştı, MACD negatif bölgede ve fiyat 20-bar SMA altında. Kısa vadeli düzeltme riski var.
Mid-term65% confidence
Bullish
1H ve 15m RSI'lar 70 üzeri; MACD pozitif ve genişleyen. Son dört dönemde gelir ve kârlılık iyileştiği için kısa vadeli yukarı yönlü momentum destekleniyor.
Long-term55% confidence
Bullish
Dört dönemlik gelir artışı ve kârlılık toparlanması uzun vadeli temel destek sağlıyor. Ancak nakit azalması ve borç artışı risk oluşturuyor; trend devamı için 1D MACD ve RSI takibi kritik.
Overall AI View68% confidence
Bullish
Son dört dönemde gelir ve kârlılık belirgin toparlandı; operating margin %5.05 ve net margin %4.86 seviyelerine ulaştı. Teknik momentum 1H ve 15m çerçevelerde güçlü yükseliş gösterse de bilanço nakdi azaldı ve borç yükseldi. Genel yön yukarı.
Detailed AI Fundamental Analysis
This analysis was originally written in Turkish. No matching English run is cached yet — kick off a live analysis above to generate one.
İş Özeti
- Hewlett Packard Enterprise Company, NYSE’de işlem gören ABD ortak hissesi niteliğinde bir şirket hissesidir. Veri setinde sektör / endüstri bilgisi sağlanmamış.
- Mevcut fiyat aktif 1H bağlamında 60.178 olarak verilmiş; ancak 1D veri setinde current_price 47.0 görünüyor. Bu nedenle zaman dilimleri arasında fiyat senkronizasyonu tutarsızlığı var. Kısa vadeli teknik yorumlarda aktif fiyat olan 60.178, günlük bağlamda ise 1D verisindeki 47.0 seviyesi ayrı değerlendirilmelidir.
- Son 200 barlık teknik yapı çok güçlü bir yükseliş momentumu gösteriyor:
- 1H: 30.9 → 60.178, +94.75%
- 15m: 37.2 → 60.178, +61.77%
- 5m: 45.4 → 60.178, +32.55%
- 1D: 21.24 → 47.0, +121.28%
- Fundamental tarafta son açıklanan dönem olan 2026-01-31 itibarıyla operasyonel kârlılık ve net kâr belirgin toparlanmış: operating income $470M, net income $452M, operating margin 5.05%, net margin 4.86%.
- Ancak bilanço tarafında nakit, dört dönem önceki $11.667B seviyesinden son dönemde $4.841B seviyesine gerilemiş; long-term debt ise $12.378B → $17.705B yükselmiş. Bu, fiyat momentumunun güçlü olmasına rağmen bilanço riskinin izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Mali Eğilimler
-
Gelir eğilimi:
- 2025-04-30 döneminde revenue $7.627B idi.
- 2025-07-31’de revenue $9.136B oldu; dönemsel artış +$1.509B.
- 2025-10-31 verisi $34.296B olarak verilmiş ve 10-K niteliğinde; bu rakam çeyreklik verilerle doğrudan birebir karşılaştırılamayabilir.
- 2026-01-31’de revenue $9.301B oldu; 2025-07-31’e göre +$165M, 2025-04-30’a göre +$1.674B artış var.
- Çeyreklik benzer dönemler dikkate alındığında gelir, $7.627B → $9.136B → $9.301B hattında toparlanıyor; ancak 2025-07-31’den 2026-01-31’e artış hızı daha sınırlı, yani büyüme ivmesi güçlü toparlanmadan daha yatay bir faza geçmiş görünüyor.
-
Operating income ve margin eğilimi:
- Operating income 2025-04-30’da -$1.109B idi.
- 2025-07-31’de $247M seviyesine döndü; iyileşme +$1.356B.
- 2025-10-31’de -$437M oldu; önceki döneme göre -$684M bozulma.
- 2026-01-31’de $470M oldu; 2025-10-31’e göre +$907M, 2025-04-30’a göre +$1.579B toparlanma.
- Operating margin sırasıyla -14.54% → 2.70% → -1.27% → 5.05%. Son dönem, sağlanan dört dönem içindeki en iyi operating margin seviyesini gösteriyor.
-
Net income ve net margin eğilimi:
- Net income 2025-04-30’da -$1.050B idi.
- 2025-07-31’de $305M oldu; iyileşme +$1.355B.
- 2025-10-31’de $57M oldu; önceki döneme göre -$248M düşüş.
- 2026-01-31’de $452M oldu; 2025-10-31’e göre +$395M, 2025-04-30’a göre +$1.502B iyileşme.
- Net margin -13.77% → 3.34% → 0.17% → 4.86% hattında ilerliyor. Son dönem net kârlılık, dört dönemlik seride en güçlü seviyede.
-
EPS eğilimi:
- Basic EPS: -$0.82 → $0.21 → -$0.04 → $0.32.
- Diluted EPS: -$0.82 → $0.21 → -$0.04 → $0.31.
- Son dönem EPS, önceki negatif veya zayıf dönemlere göre belirgin iyileşmiş; ancak 2025-10-31’deki -$0.04 sonrası toparlanma keskin olduğu için sürdürülebilirliği gelecek dönemlerde teyit edilmeli.
-
Nakit akışı eğilimi:
- Cash from operations 2025-04-30’da -$851M idi.
- 2025-07-31’de $454M oldu; iyileşme +$1.305B.
- 2025-10-31’de $2.919B oldu; önceki döneme göre +$2.465B.
- 2026-01-31’de $1.178B oldu; 2025-10-31’e göre -$1.741B, ancak 2025-04-30’a göre +$2.029B daha iyi.
- Operating cash flow son dönemde zirveden gerilemiş olsa da dört dönem önceki negatif seviyeye göre güçlü biçimde toparlanmış.
- Free Cash Flow verisi sağlanmamış; bu nedenle FCF marjı veya FCF dönüşümü hakkında kesin çıkarım yapılamaz.
-
Yatırım ve finansman nakit akışları:
- Cash from investing: -$1.012B → -$13.614B → -$13.190B → -$793M.
- 2025-07-31 ve 2025-10-31 dönemlerinde yatırım nakit çıkışları çok yüksek; son dönemde -$793M ile belirgin şekilde az
