การวิเคราะห์ AI หลายช่วงเวลา
ระยะสั้นความมั่นใจ 60%
ลบ
1m verisinde RSI 38.9 ile aşırı satım bölgesine yaklaştı, MACD negatif bölgede ve fiyat 20-bar SMA altında. Kısa vadeli düzeltme riski var.
ระยะกลางความมั่นใจ 65%
บวก
1H ve 15m RSI'lar 70 üzeri; MACD pozitif ve genişleyen. Son dört dönemde gelir ve kârlılık iyileştiği için kısa vadeli yukarı yönlü momentum destekleniyor.
ระยะยาวความมั่นใจ 55%
บวก
Dört dönemlik gelir artışı ve kârlılık toparlanması uzun vadeli temel destek sağlıyor. Ancak nakit azalması ve borç artışı risk oluşturuyor; trend devamı için 1D MACD ve RSI takibi kritik.
มุมมองรวมของ AIความมั่นใจ 68%
บวก
Son dört dönemde gelir ve kârlılık belirgin toparlandı; operating margin %5.05 ve net margin %4.86 seviyelerine ulaştı. Teknik momentum 1H ve 15m çerçevelerde güçlü yükseliş gösterse de bilanço nakdi azaldı ve borç yükseldi. Genel yön yukarı.
การวิเคราะห์พื้นฐาน AI โดยละเอียด
การวิเคราะห์นี้เขียนขึ้นใน ตุรกี เดิม ยังไม่มีเวอร์ชัน ไทย ในแคช — เริ่มการวิเคราะห์สดด้านบนเพื่อสร้าง
İş Özeti
- Hewlett Packard Enterprise Company, NYSE’de işlem gören ABD ortak hissesi niteliğinde bir şirket hissesidir. Veri setinde sektör / endüstri bilgisi sağlanmamış.
- Mevcut fiyat aktif 1H bağlamında 60.178 olarak verilmiş; ancak 1D veri setinde current_price 47.0 görünüyor. Bu nedenle zaman dilimleri arasında fiyat senkronizasyonu tutarsızlığı var. Kısa vadeli teknik yorumlarda aktif fiyat olan 60.178, günlük bağlamda ise 1D verisindeki 47.0 seviyesi ayrı değerlendirilmelidir.
- Son 200 barlık teknik yapı çok güçlü bir yükseliş momentumu gösteriyor:
- 1H: 30.9 → 60.178, +94.75%
- 15m: 37.2 → 60.178, +61.77%
- 5m: 45.4 → 60.178, +32.55%
- 1D: 21.24 → 47.0, +121.28%
- Fundamental tarafta son açıklanan dönem olan 2026-01-31 itibarıyla operasyonel kârlılık ve net kâr belirgin toparlanmış: operating income $470M, net income $452M, operating margin 5.05%, net margin 4.86%.
- Ancak bilanço tarafında nakit, dört dönem önceki $11.667B seviyesinden son dönemde $4.841B seviyesine gerilemiş; long-term debt ise $12.378B → $17.705B yükselmiş. Bu, fiyat momentumunun güçlü olmasına rağmen bilanço riskinin izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Mali Eğilimler
-
Gelir eğilimi:
- 2025-04-30 döneminde revenue $7.627B idi.
- 2025-07-31’de revenue $9.136B oldu; dönemsel artış +$1.509B.
- 2025-10-31 verisi $34.296B olarak verilmiş ve 10-K niteliğinde; bu rakam çeyreklik verilerle doğrudan birebir karşılaştırılamayabilir.
- 2026-01-31’de revenue $9.301B oldu; 2025-07-31’e göre +$165M, 2025-04-30’a göre +$1.674B artış var.
- Çeyreklik benzer dönemler dikkate alındığında gelir, $7.627B → $9.136B → $9.301B hattında toparlanıyor; ancak 2025-07-31’den 2026-01-31’e artış hızı daha sınırlı, yani büyüme ivmesi güçlü toparlanmadan daha yatay bir faza geçmiş görünüyor.
-
Operating income ve margin eğilimi:
- Operating income 2025-04-30’da -$1.109B idi.
- 2025-07-31’de $247M seviyesine döndü; iyileşme +$1.356B.
- 2025-10-31’de -$437M oldu; önceki döneme göre -$684M bozulma.
- 2026-01-31’de $470M oldu; 2025-10-31’e göre +$907M, 2025-04-30’a göre +$1.579B toparlanma.
- Operating margin sırasıyla -14.54% → 2.70% → -1.27% → 5.05%. Son dönem, sağlanan dört dönem içindeki en iyi operating margin seviyesini gösteriyor.
-
Net income ve net margin eğilimi:
- Net income 2025-04-30’da -$1.050B idi.
- 2025-07-31’de $305M oldu; iyileşme +$1.355B.
- 2025-10-31’de $57M oldu; önceki döneme göre -$248M düşüş.
- 2026-01-31’de $452M oldu; 2025-10-31’e göre +$395M, 2025-04-30’a göre +$1.502B iyileşme.
- Net margin -13.77% → 3.34% → 0.17% → 4.86% hattında ilerliyor. Son dönem net kârlılık, dört dönemlik seride en güçlü seviyede.
-
EPS eğilimi:
- Basic EPS: -$0.82 → $0.21 → -$0.04 → $0.32.
- Diluted EPS: -$0.82 → $0.21 → -$0.04 → $0.31.
- Son dönem EPS, önceki negatif veya zayıf dönemlere göre belirgin iyileşmiş; ancak 2025-10-31’deki -$0.04 sonrası toparlanma keskin olduğu için sürdürülebilirliği gelecek dönemlerde teyit edilmeli.
-
Nakit akışı eğilimi:
- Cash from operations 2025-04-30’da -$851M idi.
- 2025-07-31’de $454M oldu; iyileşme +$1.305B.
- 2025-10-31’de $2.919B oldu; önceki döneme göre +$2.465B.
- 2026-01-31’de $1.178B oldu; 2025-10-31’e göre -$1.741B, ancak 2025-04-30’a göre +$2.029B daha iyi.
- Operating cash flow son dönemde zirveden gerilemiş olsa da dört dönem önceki negatif seviyeye göre güçlü biçimde toparlanmış.
- Free Cash Flow verisi sağlanmamış; bu nedenle FCF marjı veya FCF dönüşümü hakkında kesin çıkarım yapılamaz.
-
Yatırım ve finansman nakit akışları:
- Cash from investing: -$1.012B → -$13.614B → -$13.190B → -$793M.
- 2025-07-31 ve 2025-10-31 dönemlerinde yatırım nakit çıkışları çok yüksek; son dönemde -$793M ile belirgin şekilde az
