AI Çoklu Ufuk Analizi
Kısa vadeli%40 güven
Nötr
Piyasa tatil olduğu için anlık veri yok. Intraday yönsüz.
Orta vadeli%65 güven
Düşüş
Teknik yapı SMA_50 altında, insider satışları ağır basıyor. Kısa vadede satış baskısı devam edebilir.
Uzun vadeli%50 güven
Yükseliş
Mali tablo iyileşiyor: revenue +24.8%, operating margin +3.51 pp, net margin +6.47 pp. Ancak FCF henüz eski zirveye ulaşmadı ve insider satışları yüksek.
Genel YZ Görüşü%65 güven
Düşüş
Mali sonuçlar iyileşiyor ancak insider satışları yüksek, teknik momentum zayıf ve fiyat SMA_50 altında. Genel görünüm kısa vadede temkinli.
Detaylı YZ Temel Analizi
İş Özeti
- AMD, NASDAQ’da işlem gören bir common stock’tur; SEC eşleşmesi Advanced Micro Devices Inc. ve CIK numarası
2488’dir. - Current price
477.57 USD; market statusholidayolduğundan anlık işlem akışı ve yeni fiyat teyidi mevcut değildir. - Son
200günlük veri aralığında fiyat236.78 USDseviyesinden477.57 USDseviyesine yükselerek+101.69%getiri üretmiştir. Aynı dönemde high584.73 USD, low188.22 USDolmuştur. - Sektör ve endüstri bilgisi payload’da bulunmamaktadır.
Mali Eğilimler
- Revenue: Son raporlama dönemi olan
2026-06-27tarihinde11.536B USDile bir önceki dönemki10.253B USDseviyesine göre+1.283B USD, yaklaşık+12.5%artmıştır.2025-09-27dönemindeki9.246B USDseviyesine kıyasla artış+2.290B USD, yaklaşık+24.8%’dir. Revenue trendi son dönemde hızlanmaktadır. - Gross profit ve gross margin: Gross profit
2026-06-27döneminde6.203B USDile2026-03-28dönemindeki5.416B USDseviyesinden+787M USDartmıştır. Gross margin52.82%’den53.77%’ye yükselmiş;2025-09-27seviyesindeki51.70%’ye göre toplam iyileşme2.07percentage point olmuştur. - Operating income ve operating margin: Operating income
1.990B USDile önceki dönemdeki1.476B USDseviyesinden+514M USDyükselmiştir. Operating margin14.40%’den17.25%’ye çıkarak2.85percentage point iyileşmiştir; dört dönem önceki13.74%seviyesine göre artış3.51percentage point’tir. - Net income ve net margin: Net income
2.297B USDile2026-03-28dönemindeki1.383B USDseviyesinden+914M USDartmıştır. Net margin13.49%’den19.91%’ye yükselmiş; dört dönem önceki13.44%seviyesinin6.47percentage point üzerindedir. Bu, kârlılıkta belirgin bir pozitif infleksiyona işaret etmektedir. - EPS: Diluted EPS
0.84 USD’den1.38 USD’ye yükselmiştir. Dört dönem önceki0.75 USDseviyesine göre artış0.63 USD’dir. Ancak diluted weighted average shares1.641Bseviyesinden1.659Bseviyesine yükseldiği için hisse bazında seyrelme görülmektedir. - Free Cash Flow: FCF
2026-06-27döneminde4.124B USD; önceki dönemde2.566B USDidi. Artış+1.558B USDveya yaklaşık+60.7%’dir. Dört dönem önceki4.357B USDseviyesine göre ise233M USD, yaklaşık-5.3%gerileme vardır. Dolayısıyla en son dönemde güçlü bir toparlanma olsa da dört dönemlik bazda FCF henüz yeni zirve yapmamıştır. - Cash flow ve yatırım harcamaları: Cash from operations
2.955B USD’den5.321B USD’ye yükselmiştir. Buna karşılık capital expenditures389M USD’den1.197B USD’ye çıkmıştır. Cash from investing outflow’u-2.565B USD’den-5.415B USD’ye genişlemiştir; büyüme yatırımları nakit kullanımını artırmaktadır. - Likidite: Current assets
27.000B USDseviyesinden31.522B USD’ye yükselirken current liabilities11.700B USDseviyesinden12.081B USD’ye çıkmıştır. Working capital15.300B USD’den19.441B USD’ye yükselmiştir. Buna rağmen current ratio2.31’den2.61’e toparlanmasına karşın2.85seviyesindeki ara dönem zirvesinin altında kalmıştır. - Borç ve özkaynak: Long-term debt
2.347B USD’den2.351B USD’ye yalnızca4M USDartmıştır; debt/equity oranı0.04’ten0.03’e gerilemiştir. Shareholders’ equity60.790B USD’den67.224B USD’ye yükselmiştir. Bilanço kaldıraç açısından güçlü ve borç seviyesi istikrarlıdır. - Cash ve inventory: Cash & equivalents
4.808B USD’den5.086B USD’ye yükselmiş, ancak son dönem içinde5.585B USDseviyesinden499M USDgerilemiştir. Inventory7.313B USD’den8.468B USD’ye yükselmiştir; revenue büyürken stokların da artması izlenmesi gereken bir işletme sermayesi unsurudur.
Mali Sağlık
- Son dönemde revenue artışı, gross margin, operating margin, net margin, operating cash flow ve diluted EPS aynı yönde güçlenmiştir. Bu tablo, operasyonel kârlılığın yalnızca satış hacmiyle değil, marj genişlemesiyle de desteklendiğini göstermektedir.
- FCF’de çeyreklik bazda
+60.7%toparlanma güçlüdür; ancak dört dönem önceki4.357B USDseviyesinin233M USDaltında kalması, nakit üretiminin uzun dönem bazında henüz tamamen hızlanmadığını gösterir. - Likidite seviyesi sağlamdır: latest current ratio
2.61, working capital19.441B USDve long-term debt2.351B USD’dir. Debt/equity0.03olduğundan finansal kaldıraç temel risk olarak görünmemektedir. - En önemli bilanço izleme noktaları inventory’nin
7.313B USD’den8.468B USD’ye yükselmesi, cash’in son dönem499M USDazalması ve capex’in389M USD’den1.197B USD’ye çıkmasıdır. Bunlar büyüme yatırımlarını destekleyebilir; ancak nakit dönüşümünü ve stok verimliliğini takip etmeyi gerektirir. - Retained earnings son dört dönemde dalgalı seyretmiştir:
5.188B USD,6.699B USD,8.082B USDve latest5.909B USD. Bu kalemdeki son dönem düşüş, diğer güçlü bilanço göstergelerine rağmen ayrıca incelenmesi gereken bir hareket yaratmaktadır. - Valuation, guidance, earnings calendar ve analyst target verileri sunulmadığı için fiyatın mali sonuçlara göre pahalı veya ucuz olduğu konusunda hüküm verilemez.
İçeriden Öğrenenlerin Faaliyeti
- Insider sentiment
Neutral (-10)olarak sınıflandırılmıştır; ancak parasal işlem dengesi belirgin biçimde satış yönündedir. - Verilen dönem toplamında buys
616,095.85 USDve20işlem, sells197,391,095.94 USDve68işlem olarak raporlanmıştır. Net tutar-196,775,000.09 USD’dir. - Satışların önemli kısmı yaklaşık
514.39 USD,475 USD–490 USDve453 USD–468 USDaralıklarında gerçekleşmiştir. Örneğin Lisa T Su için514.39 USDfiyatından80.238M USD, Mark D Papermaster için yaklaşık14.0M USD, Forrest Eugene Norrod için yaklaşık17.880M USDtutarında satışlar listelenmiştir. - Bazı buys işlemleri
0 USDolarak raporlanmıştır; bunlar ekonomik piyasa alımı olarak yorumlanmamalıdır. Görünen tek anlamlı fiyatlı buy işlemi616,095.85 USDtutarında,84.85 USDfiyatından7,261paydır. - Yönetici satışları tek başına şirket görünümünün bozulduğunu kanıtlamaz; ücret, vergi, opsiyon veya planlı satış kaynaklı olabilir. Ancak toplam satış tutarının alışları çok aşması, özellikle fiyat
477.57 USDseviyesindeyken, kısa ve orta vadeli sentiment açısından temkinli bir sinyaldir.
Çoklu Zaman Dilimi Teknik Bağlamı
- Payload’da yalnızca
1Dtimeframe bulunmaktadır;1m,5m,15m,1hve diğer intraday zaman dilimleri mevcut değildir. Bu nedenle dakikalar ve saatler için doğrudan teknik teyit yapılamaz. 1Dgörünümünde fiyat477.57 USDileEMA_12olan469.97 USDveSMA_20olan475.20 USDüzerinde, ancakEMA_26olan478.18 USD,EMA_50olan479.66 USDveSMA_50olan499.27 USDaltında veya hemen altındadır.SMA_200341.00 USDolduğundan uzun vadeli ana trend, mevcut fiyatın uzun dönem ortalamasının belirgin şekilde üzerindedir. Bununla birlikte kısa-orta vadeli momentum,SMA_50altında kalındığı için kararsızdır.RSI_1440.1,RSI_2147.3seviyesindedir. RSI aşırı satım bölgesinde değildir; fakatRSI_14zayıf momentum,RSI_21ise nötr-altı görünüm vermektedir.MACD-8.21,MACD_signal-8.3489değerindedir. MACD signal’ın yaklaşık0.1389üzerinde olsa da her iki değer de negatiftir; bu, olası kısa vadeli toparlanmanın henüz güçlü bir trend dönüşümü olarak doğrulanmadığını gösterir.- Bollinger Bands seviyeleri
445.18 USDalt bant,475.20 USDorta bant ve505.22 USDüst banttır. Current price orta banda yakın ve bant aralığı içindedir; bu nedenle mevcut konum tek başına aşırı alım veya aşırı satım göstermemektedir. - ATR
18.4788 USD’dir. Bu, günlük oynaklığın anlamlı olduğunu ve yaklaşık18.48 USDbüyüklüğünde hareketlerin risk yönetiminde dikkate alınması gerektiğini gösterir. - Current volume
19,678,742.23887, volume SMA17,505,589.69seviyesindedir; hacim ortalamanın yaklaşık12.4%üzerindedir. Ancak market statusholidayolduğu için bu hacim ve fiyat verisinin işlem bağlamı ayrıca temkinle değerlendirilmelidir.
Yükseliş / Düşüş Senaryoları
- Ultra-short — dakikalar: Intraday veri bulunmadığından güvenilir bir yön sinyali üretilemez.
NO_TRADEyaklaşımı, özellikle market statusholidayiken, veri teyidi gelene kadar daha uygundur. - Short-term — saatler ila günler, bull senaryosu: Fiyatın
478.18 USD–479.66 USDEMA bölgesini geri alması ve ardından499.27 USDSMA seviyesini aşması, kısa vadeli momentumun güçlendiğini gösterebilir. Bu durumda Bollinger üst bandı olan505.22 USDilk teknik hedef/direnç bölgesi olarak izlenebilir. - Short-term — saatler ila günler, bear senaryosu: Fiyatın
475.20 USDorta bant ve469.97 USDEMA_12 altına kalıcı biçimde inmesi zayıflığı artırabilir.445.18 USDalt Bollinger bandına yönelim, yaklaşık18.48 USDATR ile uyumlu daha geniş bir düzeltme riskini gündeme getirir. - Long-term — haftalar ila aylar, bull senaryosu: Mali tarafta revenue’nin dört dönem önceye göre
+24.8%, operating margin’in+3.51percentage point ve net margin’in+6.47percentage point iyileşmiş olması uzun vadeli temel desteği güçlendirir. FiyatınSMA_50üzerinde kalıcılaşması ve FCF’nin4.357B USDüzerindeki seviyelere yeniden çıkması bu senaryoyu destekler. - Long-term — haftalar ila aylar, bear senaryosu: Fiyatın
SMA_50altında kalması, insider satışlarının197.391B USDile alışlardan çok yüksek olması, inventory’nin dört dönem içinde1.155B USDartması ve cash’in latest dönemde499M USDazalması riskleri artırır. FCF’nin dört dönem önceki seviyenin altında kalması da temel iyileşmenin nakde tam olarak yansımadığını gösterebilir. - Genel değerlendirme: Temel tablo yükseliş yönünde iyileşirken teknik görünüm nötr-altı ve insider akışı negatif ağırlıklıdır. Bu nedenle mevcut verilerle agresif
LONGyerine teyit bekleyen bir yaklaşım; destek kırılırsaSHORTancak fiyat davranışıyla doğrulanırsa değerlendirilebilir.
Kritik Seviyeler ve Tetikleyiciler
- 477.57 USD: Current price; kısa vadeli karar bölgesi.
- 469.97 USD:
EMA_12; ilk önemli aşağı yönlü momentum eşiği. - 475.20 USD:
SMA_20ve Bollinger middle; fiyatın üzerinde tutunması kısa vadeli dengeyi korur. - 478.18 USD:
EMA_26; mevcut fiyatın hemen üzerinde bulunan ilk momentum direnci. - 479.66 USD:
EMA_50; bunun üzerinde günlük kapanış kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. - 499.27 USD:
SMA_50; orta vadeli trend teyidi için ana direnç. - 505.22 USD: Bollinger upper;
SMA_50üzeri ivmenin karşılaşabileceği sonraki teknik bölge. - 445.18 USD: Bollinger lower; destek kaybı halinde izlenecek ana aşağı seviye.
- 341.00 USD:
SMA_200; haftalar ila aylar perspektifinde ana uzun vadeli trend referansı. - Pozitif tetikleyici: Günlük kapanışın
479.66 USDve ardından499.27 USDüzerinde gerçekleşmesi; tercihen volume’un17,505,589.69ortalamasının üzerinde kalması. - Negatif tetikleyici:
469.97 USDve475.20 USDbölgesinin kaybedilmesi, ardından445.18 USDdesteğinin test edilmesi. - Temel tetikleyici: Revenue ve marj genişlemesinin sürmesi, FCF’nin
4.357B USDüzerindeki seviyelere yükselmesi ve inventory artışının kontrol altına alınması. - Risk uyarısı: Insider satışları mevcut dönemde alışları büyük ölçüde aşmaktadır. Bu nedenle teknik kırılım görülmeden pozisyon büyütmek yerine teyit beklemek daha ihtiyatlıdır.
