NvidiaNVDA

İş Özeti

• NVIDIA Corp (NVDA), NASDAQ’ta işlem gören bir common stock’tur; para birimi USD’dir.
• Mevcut fiyat 230.36. Piyasa durumu holiday olduğu için canlı seans teyidi sınırlıdır.
• Sektör ve endüstri bilgisi payload’da yer almıyor.
• Son 200 günlük veri setinde fiyat 183.375 seviyesinden 230.36 seviyesine yükselerek 25.62% artmıştır.
• Ana çerçeve: güçlü bilanço büyümesi ve yüksek kârlılık, ancak son dönemde içeriden satışlar ve kısa vadede üst Bollinger Band’a yakın fiyatlama nedeniyle temkin gerektiriyor.

Mali Eğilimler

• Revenue: En son dönem geliri $96,221,000,000, önceki döneme göre $14,606,000,000 veya yaklaşık 17.9% arttı. En son dönem, dört dönem önceki $57,006,000,000 seviyesinin $39,215,000,000 veya yaklaşık 68.8% üzerinde. Ancak 2026-01-25 dönemi yıllık/kümülatif formatta raporlandığı için dönemler arası karşılaştırma tamamen homojen değildir.
• Gross Profit: $61,157,000,000 seviyesinden $72,142,000,000 seviyesine çıkarak $10,985,000,000 veya yaklaşık 18.0% arttı.
• Gross Margin: 74.93% seviyesinden 74.98% seviyesine yükseldi; bu, son çeyrek bazında yaklaşık 0.05 yüzde puanlık yatay-pozitif değişimdir. Dört dönem önceki 73.41% seviyesine göre 1.57 yüzde puan daha yüksek.
• Operating Income: $53,536,000,000 seviyesinden $63,734,000,000 seviyesine yükselerek $10,198,000,000 veya yaklaşık 19.0% arttı.
• Operating Margin: 65.60% seviyesinden 66.24% seviyesine yükseldi; son dönem değişimi 0.64 yüzde puandır. Dört dönem önceye göre artış 3.07 yüzde puandır.
• Net Income: $58,321,000,000 seviyesinden $59,688,000,000 seviyesine yükseldi; artış yalnızca $1,367,000,000 veya yaklaşık 2.3% oldu. Bu, faaliyet kârındaki yaklaşık 19.0% büyümeye kıyasla net kâr büyümesinin belirgin biçimde yavaşladığını gösteriyor.
• Net Margin: 71.46% seviyesinden 62.03% seviyesine geriledi; düşüş 9.43 yüzde puandır. Dört dönem önceki 55.98% seviyesine göre hâlâ 6.05 yüzde puan daha yüksek, fakat son çeyrekte belirgin bir marj daralması var.
• EPS: Diluted EPS $2.39 seviyesinden $2.46 seviyesine yükseldi; artış $0.07 veya yaklaşık 2.9%. Diluted weighted average shares ise 24,391,000,000 seviyesinden 24,285,000,000 seviyesine gerileyerek yaklaşık 0.4% azaldı.
• Cash Flow: Cash from Operations $50,344,000,000 seviyesinden $74,421,000,000 seviyesine yükseldi; artış $24,077,000,000 veya yaklaşık 47.8%. Dört dönem önceki $66,530,000,000 seviyesine göre $7,891,000,000 veya yaklaşık 11.9% daha yüksek.
• Free Cash Flow: Payload’da dört dönem için de Free Cash Flow verisi bulunmuyor; bu nedenle FCF trendi hesaplanamıyor.
• Cash from Investing: Negatif nakit çıkışı $26,429,000,000 seviyesinden $35,124,000,000 seviyesine yükseldi; yatırım kaynaklı çıkış $8,695,000,000 veya yaklaşık 32.9% arttı.
• Cash from Financing: Negatif çıkış $21,283,000,000 seviyesinden $27,459,000,000 seviyesine yükseldi; finansman kaynaklı çıkış yaklaşık 29.0% arttı.
• Cash & Equivalents: Nakit $13,237,000,000 seviyesinden $22,443,000,000 seviyesine yükseldi; artış $9,206,000,000 veya yaklaşık 69.6%. Dört dönem önceki $11,486,000,000 seviyesine göre yaklaşık 95.4% daha yüksek.
• Total Assets: $161,148,000,000 seviyesinden $320,272,000,000 seviyesine yükseldi; artış $159,124,000,000 veya yaklaşık 98.7%.
• Total Liabilities: $42,251,000,000 seviyesinden $91,288,000,000 seviyesine çıktı; artış yaklaşık 116.1%. Borç ve yükümlülükler varlıklardan daha hızlı büyümüş olsa da mutlak likidite güçlü kalıyor.
• Long-term Debt: $7,468,000,000 seviyesinden $32,366,000,000 seviyesine yükseldi. Özellikle 2026-04-26 dönemindeki $7,470,000,000 seviyesinden son dönemde $24,896,000,000 artış var.
• Debt / Equity: 0.04 seviyesinden 0.14 seviyesine yükseldi. Oran hâlâ düşük sayılabilecek bir seviyede olsa da borçlanma eğilimi belirgin biçimde hızlandı.
• Current Ratio: Son dönemde 4.59, önceki dönemde 3.44. Likidite oranı toparlandı ve dört dönem önceki 4.47 seviyesine yakın kaldı.
• Inventory: $19,784,000,000 seviyesinden $31,575,000,000 seviyesine yükseldi; artış yaklaşık 59.6%. En son dönem artışı, önceki döneme göre yaklaşık 22.4% oldu. Gelir büyümesiyle desteklense de stok birikimi izlenmesi gereken bir kalemdir.

Mali Sağlık

• En son dönem, güçlü operasyonel performans gösteriyor: Revenue, Gross Profit ve Operating Income bir önceki döneme göre çift haneli büyüdü.
• Gross Margin ve Operating Margin genişlediği için ana faaliyet ölçeğinde verimlilik hâlen olumlu seyrediyor.
• Buna karşılık Net Margin’de 9.43 yüzde puanlık düşüş ve net kârda yalnızca 2.3% büyüme, kârlılığın alt satırda zayıfladığını gösteriyor. Bunun nedeni payload’da ayrıştırılmadığından kesin sebep belirtilmemeli.
• Likidite güçlü: Current Ratio 4.59, Working Capital ise $154,393,000,000 ile önceki dönemin $107,111,000,000 seviyesinin $47,282,000,000 üzerinde.
• Borç tarafında risk artmış durumda. Long-term Debt son dönemde $32,366,000,000 ile önceki üç dönemin yaklaşık $7,468,000,000–$7,470,000,000 bandının belirgin şekilde üzerine çıktı.
• Cash from Operations’ın $74,421,000,000 seviyesine ulaşması, yatırım ve finansman çıkışlarına rağmen nakit üretiminin güçlü kaldığını gösteriyor.
• Genel mali görünüm bullish, ancak net marj daralması, artan uzun vadeli borç ve yükselen stoklar izlenmesi gereken risklerdir. FCF verisi bulunmadığı için nakit dönüşümünün tam değerlendirmesi yapılamıyor.

İçeriden Öğrenenlerin Faaliyeti

• 2026-06-08–2026-09-06 döneminde insider sentiment Neutral (-10).
• Bu dönemde bildirilen alımların toplamı $0.00, satışların toplamı $417,380,185.61. Net insider işlem sonucu $-417,380,185.61.
• Veriler, anlamlı bir insider alış desteği olmadığını ve satışların baskın olduğunu gösteriyor.
• Mark A. Stevens tarafından 2026-08-31–2026-09-02 tarihlerinde yaklaşık $410,844,671 tutarında satış bildirildi. Satış fiyatları yaklaşık $220.0589–$226.2704 aralığındaydı.
• Timothy S. Teter tarafından yaklaşık $6,536,515 tutarında satış bildirildi; işlemler yaklaşık $216.8411–$218.5265 aralığındaydı.
• Bazı işlemler $0 toplam değerle raporlanmış; bunların piyasa değeri ve ekonomik anlamı bu payload’dan doğrulanamıyor.
• Insider satışları tek başına şirket görünümünü belirlemez; ancak mevcut fiyatın 220 üzerindeki bölgelerde bulunduğu dikkate alındığında, kısa vadeli arz ve psikolojik direnç riski yaratıyor.

Çoklu Zaman Dilimi Teknik Bağlamı

• Veri yalnızca 1D zaman diliminde mevcut; dakika ve saat bazlı analiz yapılamıyor.
• Ultra-short — dakikalar: Piyasa holiday durumunda olduğundan aktif intraday fiyat keşfi ve teyit edilebilir likidite sinyali yok. Bu nedenle ultra-short işlem için NO_TRADE yaklaşımı daha uygun.
• Short — saatler - günler: Fiyat 230.36 ile EMA 12: 221.69, EMA 26: 217.85, EMA 50: 213.83, SMA 20: 220.08, SMA 50: 210.57 ve SMA 200: 196.68 seviyelerinin üzerinde. Bu yapı kısa vadeli trendin pozitif olduğunu gösteriyor.
• MACD, 3.8312 ile MACD signal: 2.9941 seviyesinin üzerinde; momentum pozitif, ancak tek başına trendin devamını garanti etmez.
• RSI 14: 53.68 ve RSI 21: 56.16. Momentum pozitif-nötr bölgede; aşırı alım sinyali yok.
• Fiyat BB upper: 232.35 seviyesine yalnızca 1.99 uzaklıkta. Bu, yukarı trendle birlikte kısa vadeli direnç ve geri çekilme riskinin arttığını gösteriyor.
• ATR: 7.6193. Günlük volatilite ölçüsüne göre fiyatın 7.6193 civarında dalgalanması olağandışı olmayabilir.
• Mevcut hacim 135,352,420.334354, Volume SMA 20: 128,920,108.72 değerinin yaklaşık 4.99% üzerinde; yükseliş hareketinde makul hacim desteği var.
• Long-term — haftalar - aylar: Fiyatın SMA 200 üzerinde olması ve 200 bar boyunca 25.62% yükselmesi orta-uzun vadeli trendi destekliyor. Ancak fiyatın Bollinger üst bandına yakın olması ve insider satışlarının yoğunluğu, yeni pozisyonlarda risk/getiri dengesini daha seçici hâle getiriyor.

Yükseliş / Düşüş Senaryoları

• Bullish short-term senaryo: Fiyat 232.35 üzerindeki günlük kapanışlarla kalıcılık sağlarsa, mevcut yükseliş momentumu devam edebilir. MACD pozitifliği, fiyatın tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde olması ve hacmin 20 günlük ortalamanın üzerinde seyretmesi bu senaryoyu destekler.
• Bearish short-term senaryo: Fiyat 232.35 bölgesini aşamaz ve 220.08 çevresindeki SMA 20 / BB middle bölgesinin altına dönerse kısa vadeli momentum zayıflayabilir. 217.85 ve 213.83 seviyeleri sonraki teknik destek bölgeleridir.
• Bullish long-term senaryo: Fiyat SMA 200: 196.68 üzerinde kaldığı sürece ana trend yapısı pozitif kalır. Revenue, operating income ve operasyonel nakit akışındaki büyüme devam ederse temel görünüm teknik trendi destekleyebilir.
• Bearish long-term senaryo: Net margin’in 71.46% seviyesinden 62.03% seviyesine gerilemesi kalıcılaşır, borç artışı sürer veya inventory büyümesi gelir artışından koparsa temel değerleme baskısı oluşabilir. Insider satışlarının devam etmesi de yatırımcı güvenini zayıflatabilir.
• Mevcut veriler birlikte değerlendirildiğinde kısa ve uzun vadeli ana eğilim bullish, fakat mevcut fiyatın üst Bollinger Band’a yakınlığı nedeniyle doğrudan fiyat kovalamak yerine destek bölgelerinde teyit beklemek daha kontrollü bir yaklaşımdır.

Kritik Seviyeler ve Tetikleyiciler

• Direnç: 232.35 — BB upper. Üzerinde kalıcı günlük kapanış, kısa vadeli breakout teyidi sağlayabilir.
• Seans yüksek seviyesi: 236.54. Bu seviyenin aşılması yeni kısa vadeli zirve teyidi olur.
• İlk destek: 230.36 mevcut fiyat bölgesi.
• Ana kısa vadeli destek: 220.08 — SMA 20 / BB middle bölgesi.
• İkinci destek: 217.85 — EMA 26.
• Üçüncü destek: 213.83 — EMA 50.
• Orta vadeli destek: 210.57 — SMA 50.
• Ana trend desteği: 196.68 — SMA 200.
• LONG tetikleyicisi: 232.35 üzerinde hacim destekli günlük kapanış ve ardından 236.54 seviyesinin aşılması.
• SHORT tetikleyicisi: 220.08 altında günlük kapanış; daha güçlü düşüş teyidi için 217.85, 213.83 ve 210.57 seviyelerinin kaybı izlenebilir.
• NO_TRADE koşulu: Piyasa holiday iken, dakika/saat verisi bulunmadan ultra-short işlem açmak; ayrıca fiyatın 220.08–232.35 aralığında yön teyidi olmadan pozisyon almak.
• Temel tarafta izlenecek tetikleyiciler: Revenue ve Operating Income büyümesinin sürmesi, Net Margin’in toparlanması, Long-term Debt artışının durması ve Inventory büyümesinin kontrol altına alınması.