VIX Sıçramaları Tarihi: 1990'dan Beri Her Büyük Sıçrama

1990'dan Beri Her VIX Sıçraması: Zirveler, Tetikleyiciler ve S&P 500'ün Sonrası

Kısa cevap: Cboe Volatilite Endeksi (VIX), 1990'dan bu yana 30 veya üzerinde kapanışla 22 ayrı sıçrama yaşadı ve bunların 9'u 40'ın üzerinde zirve yaptı. Kayıtlardaki en yüksek kapanış 82,69 (16 Mart 2020), en yüksek gün içi değer ise 89,53 (24 Ekim 2008). VIX'in zirve kapanışından itibaren ölçüldüğünde S&P 500'ün medyan fiyat getirisi bir ay sonra +%7,4, üç ay sonra +%10,5 ve on iki ay sonra +%21,2 oldu; tamamlanan 21 vakanın 16'sında hisseler on iki ay sonra daha yüksekti. Medyan sıçramada VIX'in yeniden 20'nin altında kapanması 40 işlem günü sürdü. VIX, 22 Ekim 2026'da 19,03'ten kapandı.

Güncelleme: 23 Ekim 2026. Veriler 22 Ekim 2026 kapanışına kadardır. Bu sayfa nasıl güncellenir: güncel VIX seviyesi haftalık olarak yenilenir; tablo ise yeni bir sıçrama başladığında ya da bekleyen bir hücre (örneğin Mart 2026 sıçramasının 12 aylık getirisi) doldurulabildiğinde Cboe'nin resmi günlük dosyasından yeniden hesaplanır. Yöntem sayfanın sonunda.

VIX, Wall Street'in "korku endeksi"dir: Cboe tarafından yayımlanan ve opsiyon piyasasının önümüzdeki 30 günde S&P 500'den ne kadar hareket beklediğini gösteren bir sayı. Sert yükseldiğinde bunun nedeni, yatırımcıların aynı anda korumaya yüksek fiyat ödemesidir. Bu sayfa, Cboe'nin resmi günlük geçmişinden oluşturulmuş, 1990'dan bu yana her büyük VIX sıçramasının referans tablosudur. Her sıçrama için zirve kapanışı, gün içi zirveyi, tetikleyiciyi, S&P 500'ün o ana kadar ne kadar düştüğünü, endeksin bir, üç ve on iki ay sonra ne yaptığını ve VIX'in 20'nin altına sakinleşmesinin ne kadar sürdüğünü kaydeder.

Aşağıdaki her sayı, yöntem bölümünde listelenen veri dosyalarından gelir. Hiçbir şey tahmin edilmedi ya da ezberden yuvarlanmadı.

Bu tablo bir VIX sıçramasını nasıl tanımlıyor

Bir "VIX sıçramaları" listesi ancak kural netse işe yarar; kural şu:

Başlangıç: sıçrama, VIX'in 30 veya üzerinde kapandığı ilk gün başlar (eşik 30).
Bitiş: VIX, 30 veya üzerinde yeni bir kapanış olmadan art arda 60 işlem günü (yaklaşık üç ay) geçirdiğinde sıçrama sona erer. Bu pencere içindeki 30 veya üzeri her kapanış aynı sıçramaya aittir; bu yüzden 2008 gibi birkaç dalgalı bir kriz bir kez sayılır.
Zirve: sıçrama içindeki en yüksek kapanış. Tüm ileriye dönük getiriler, o zirve tarihindeki S&P 500 kapanışından ölçülür.

Neden 30? VIX'in 1990'dan bu yana uzun vadeli ortalaması 19,42, medyanı 17,56. 2 Ocak 1990'dan bu yana 9.300 işlem gününün yalnızca %7,9'u 30 veya üzerinde, yalnızca %2,2'si 40 veya üzerinde kapandı. 30'luk kapanış, volatilitenin "gergin"den "stresli"ye geçtiği yaklaşık seviyedir; yatırımcıların çoğunun hatırladığı olayları yakalarken tabloyu küçük dalgalanmalarla doldurmaz. Kural için kapanış değerlerini kullanıyoruz, çünkü gün içi zirve birkaç dakikalık sığ işlemle bozulabilir; gün içi zirve ayrıca gösteriliyor.

1990'dan beri her VIX sıçraması: referans tablo

40 veya üzerindeki zirve kapanışları kalın yazılmıştır. "Düşüş", VIX zirve tarihindeki S&P 500 kapanışının önceki 12 aydaki (252 işlem günü) en yüksek kapanışına göre farkıdır. İleriye dönük getiriler, sonraki 21, 63 ve 252 işlem gününde S&P 500 fiyat getirileridir (temettü hariç). Son sütun, VIX zirvesinden ilk 20 altı kapanışa kadar geçen işlem günlerini sayar.

Zirve kapanış tarihi	Tetikleyici	VIX zirve kapanışı	Gün içi zirve	S&P 500 düşüşü	S&P 500 +1 ay	+3 ay	+12 ay	VIX < 20'ye kadar işlem günü
23 Ağu 1990	Irak'ın Kuveyt'i işgali, Körfez Savaşı petrol şoku	36.47	yok	−16.8%	−0.8%	+2.9%	+27.4%	122
30 Eki 1997	Asya finans krizi, 27 Ekim mini çöküşü	38.20	48.64	−8.1%	+7.9%	+10.8%	+21.6%	70
8 Eki 1998	Rusya'nın temerrüdü ve LTCM'in çöküşü	45.74	49.53	−19.2%	+18.9%	+32.9%	+39.2%	183
14 Nis 2000	Dot-com balonunun patlaması	33.49	34.31	−11.2%	+8.1%	+11.3%	−12.1%	52
3 Nis 2001	Dot-com ayı piyasası, 2001 resesyonu	34.72	35.45	−27.2%	+12.8%	+11.6%	+2.2%	43
20 Eyl 2001	11 Eylül saldırıları	43.74	49.35	−32.8%	+9.0%	+16.8%	−14.1%	111
5 Ağu 2002	WorldCom ve muhasebe skandalları	45.08	48.46	−31.6%	+7.0%	+8.0%	+15.7%	192
16 Ağu 2007	Subprime kredi sıkışmasının başlaması	30.83	37.50	−9.1%	+4.6%	+4.2%	−8.0%	25
17 Mar 2008	Bear Stearns'ün çöküşü	32.24	37.57	−18.4%	+6.9%	+6.5%	−39.0%	28
20 Kas 2008	Lehman'ın batışı, küresel finans krizi	80.86	89.53	−50.4%	+15.8%	+2.8%	+45.0%	273
30 Eki 2009	Kriz sonrası geri çekilme	30.69	31.59	−5.6%	+7.0%	+6.5%	+14.3%	36
20 May 2010	Flash Crash, Yunanistan borç krizi	45.79	48.20	−12.0%	+3.9%	+0.4%	+25.4%	99
8 Ağu 2011	ABD kredi notunun düşürülmesi, euro krizi	48.00	48.00	−17.9%	+4.1%	+12.7%	+24.5%	113
24 Ağu 2015	Çin yuanının devalüasyonu satışı	40.74	53.29	−11.2%	+2.4%	+10.4%	+15.5%	29
5 Şub 2018	"Volmageddon" düşük volatilite pozisyonlarının çözülmesi	37.32	50.30	−7.8%	+2.9%	+0.9%	+3.1%	7
24 Ara 2018	Fed sıkılaştırması, ABD–Çin ticaret savaşı	36.07	36.20	−19.8%	+13.3%	+19.3%	+37.1%	10
16 Mar 2020	COVID-19 çöküşü	82.69	85.47	−29.5%	+16.6%	+28.5%	+66.1%	231
7 Mar 2022	Fed sıkılaştırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali	36.45	38.94	−12.4%	+7.7%	−1.9%	−5.0%	15
11 Eki 2022	2022 ayı piyasası, Fed faiz artırımları, İngiltere gilt krizi	33.63	34.88	−25.2%	+4.5%	+10.6%	+21.2%	37
5 Ağu 2024	Yen carry trade pozisyonlarının çözülmesi	38.57	65.73	−8.5%	+6.4%	+10.5%	+22.2%	6
8 Nis 2025	"Liberation Day" (Kurtuluş Günü) gümrük tarifesi şoku	52.33	60.13	−18.9%	+13.7%	+26.0%	+36.8%	23
27 Mar 2026	İran savaşı, Hürmüz Boğazı petrol şoku	31.05	31.65	−8.7%	+12.1%	+16.8%	bekleniyor	8

Gün içi zirve = sıçrama süresince herhangi bir anda görülen en yüksek gün içi VIX değeri (Cboe dosyasından); Cboe'nin günlük dosyasında 1992 öncesi gün içi aralık bulunmadığından 1990 satırında "yok" yazıyor. Mart 2026 sıçramasının 12 aylık getirisi Mart 2027'den sonra belli olacak.

SimianX AI 1990'dan beri VIX günlük kapanışı, 30 üzerindeki her sıçramanın zirvesi ve her zirveden 12 ay sonra S&P 500 getirisi — 1990'dan beri VIX günlük kapanışı, 30 üzerindeki her sıçramanın zirvesi ve her zirveden 12 ay sonra S&P 500 getirisi

Özet istatistikler: genellikle sonra ne oldu

Grup	Sıçrama	Medyan +1 ay	Medyan +3 ay	Medyan +12 ay	12 ay sonra daha yüksek	Zirvede medyan S&P 500 düşüşü	VIX < 20'ye kadar medyan işlem günü
Tüm sıçramalar	22	+7.4%	+10.5%	+21.2%	21 vakanın 16'sı	−17.3%	40
Zirve kapanışı 40 veya üzeri	9	+9.0%	+12.7%	+25.4%	9 vakanın 8'i	−19.2%	113
Zirve kapanışı 30 ile 40 arası	13	+7.0%	+10.5%	+8.7%	12 vakanın 8'i	−11.2%	28

Üç örüntü öne çıkıyor:

İlk ay neredeyse her zaman pozitifti. VIX zirve kapanışından bir ay sonra S&P 500, 22 sıçramanın 21'inde daha yüksekti; tek istisna Ağustos 1990'dı (−%0,8). Üç ay sonra da 22 vakanın 21'inde daha yüksekti; istisna Mart 2022'ydi (−%1,9).
Daha büyük korku ortalamada daha büyük bir toparlanma ve daha yavaş bir sakinleşme getirdi. 40 veya üzerinde zirve yapan sıçramaların 12 aylık medyan getirisi +%25,4 iken, 30 ile 40 arasında zirve yapanlarınki +%8,7'ydi. Ancak VIX'in yatışması da çok daha uzun sürdü: 20'nin altında kapanmak için medyan 113 işlem günü, diğer grupta 28.
On iki ay sonra hisseler, tamamlanan 21 vakanın 16'sında daha yüksekti. 12 aylık ortalama getiri +%16,1'di. En iyisi Mart 2020 sonrası +%66,1, en kötüsü Mart 2008 sonrası −%39,0 oldu.

Bunlar 22 dönemden elde edilen tarihsel gözlemlerdir, bir işlem kuralı değildir. Küçük örneklem ve çok farklı nedenler, herhangi bir sıçramanın farklı davranabileceği anlamına gelir.

En büyük iki sıçrama: 2008 ve 2020

VIX yalnızca iki kez 80'in üzerinde kapandı.

Küresel finans krizi (2008). VIX ilk kez 15 Eylül 2008'de, Lehman Brothers'ın iflas başvurusu yaptığı gün 30'un üzerinde kapandı ve 30 veya üzerinde 186 kapanışla Temmuz 2009'a kadar aynı sıçramada kaldı. Tarihinin en yüksek gün içi değeri olan 89,53'ü 24 Ekim 2008'de gördü; 80,86'lık zirve kapanışı ise S&P 500'ün önceki 12 aydaki zirvesinin %50,4 altında olduğu 20 Kasım 2008'de geldi. Hisseler hâlâ dipte değildi: S&P 500, 72 işlem günü sonra 9 Mart 2009'daki dibine kadar %10,1 daha düştü. VIX zirvesinden itibaren endeks üç ay sonra %2,8, on iki ay sonra %45,0 yukarıdaydı. VIX'in yeniden 20'nin altında kapanması 22 Aralık 2009'a kadar, 273 işlem günü sürdü; bu, tablodaki en uzun bekleyiş. O çöküşün tam bağlamı için 1929'dan beri her S&P 500 ayı piyasası yazımıza bakın.

COVID-19 çöküşü (2020). VIX, 16 Mart 2020'de 82,69 ile tüm zamanların rekor kapanışını yaptı; S&P 500 o gün 12 aylık zirvesinin %29,5 altındaydı. Endeks yalnızca beş işlem günü sonra, 23 Mart'ta %6,2 daha aşağıda dibini gördü ve ardından hızla toparlandı: VIX zirvesinden bir ay sonra +%16,6, üç ay sonra +%28,5 ve on iki ay sonra +%66,1 — tablodaki en iyi sonuç. Yine de VIX, zirveden 231 işlem günü sonra, 12 Şubat 2021'e kadar 20'nin altında kapanmadı.

VIX zirvesi nadiren tam dip olur

Yaygın bir inanış, "VIX zirvesi dibi işaret eder" der. Veriler bunun genellikle, en azından tam olarak, doğru olmadığını gösteriyor. 22 sıçramanın 18'inde S&P 500, VIX zirve kapanışını izleyen 12 ay içinde bir noktada daha düşük bir kapanış yaptı. Medyan ek düşüş %4,2'ydi; bu küçük bir rakam, ama en kötü vakalar öyle değildi:

Mart 2008 (Bear Stearns): S&P 500, VIX zirvesinden 246 işlem günü sonra 9 Mart 2009'daki dibe kadar %47,0 daha düştü.
Eylül 2001 (11 Eylül): 23 Temmuz 2002'ye kadar %19,0 daha. 11 Eylül ve terörle savaşın ilk dönemi yazımız bu şoku ayrıntılı ele alıyor.
Nisan 2000 (dot-com çöküşü): 4 Nisan 2001'e kadar %18,7 daha.
Mart 2022 (Fed sıkılaştırması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali): 12 Ekim 2022'deki dibe kadar %14,9 daha. Bkz. Rusya–Ukrayna savaşının borsaya etkisi.

VIX zirve günü yalnızca dört kez aynı zamanda S&P 500'ün izleyen yıldaki en düşük kapanışı oldu: Ekim 1997, Ekim 1998, Aralık 2018 ve Nisan 2025. Başka bir deyişle, bir VIX sıçraması korkunun aşırı olduğunu söyler; satışların bittiğini söylemez.

Hisselerin 12 ay sonra daha düşük olduğu durumlar

Beş sıçramanın ardından S&P 500 bir yıl sonra daha düşüktü: Nisan 2000 (−%12,1), Eylül 2001 (−%14,1), Ağustos 2007 (−%8,0), Mart 2008 (−%39,0) ve Mart 2022 (−%5,0). Ortak bir özellikleri var: her biri, daha uzun bir ayı piyasası hâlâ sürerken yaşandı — 2000–2002 dot-com ayı piyasası, 2007–2009 finans krizi ve 2022 ayı piyasası. 2001 ve 2007–2009 vakaları ayrıca NBER tarafından tarihlenen ABD resesyonlarıyla örtüştü.

Genel olarak sağlıklı bir ekonomide ani bir şoktan doğan sıçramalar — 1998 LTCM krizi, 2010 Flash Crash, 2015 yuan devalüasyonu ya da 2024 yen carry trade çözülmesi — hepsi S&P 500'ün bir yıl sonra daha yüksek olmasıyla sonuçlandı. Bu yüzden VIX'i ters getiri eğrisi kayıtları gibi bir resesyon göstergesiyle ve her ayı piyasasının toparlanmasının ne kadar sürdüğünü gösteren zaman çizelgeleriyle birlikte okumak faydalıdır.

VIX'in yeniden 20'nin altına inmesi ne kadar sürer

20'nin altındaki bir VIX kapanışı, uzun vadeli ortalamaya yakın olduğu için makul bir "normale dönüş" işaretidir. 22 sıçramanın tamamında medyan bekleme 40 işlem günü oldu, ancak aralık geniş:

En hızlı: Ağustos 2024, 6 işlem günü (13 Ağustos 2024'te yeniden 20'nin altında); Şubat 2018, 7 işlem günü; Mart 2026, 8 işlem günü; Aralık 2018, 10 işlem günü.
En yavaş: Kasım 2008, 273 işlem günü; Mart 2020, 231 işlem günü; Ağustos 2002, 192 işlem günü; Ekim 1998, 183 işlem günü.

Örüntü sezgiseldir. 2018'deki düşük volatilite pozisyonlarının çözülmesi ya da 2024'teki yen carry trade gibi bir pozisyonlanma kazasından doğan sıçramalar günler içinde söner. Gerçek bir ekonomik ya da finansal krizden doğan sıçramalar ise hisseler toparlanırken bile volatiliteyi aylarca yüksek tutar.

Gün içi sıçramalar ve kapanış sıçramaları

Bazı ünlü VIX anları gün içinde kapanıştakinden çok daha büyük görünür:

5 Ağustos 2024: VIX, yen carry trade çözülmesi sırasında gün içinde 65,73'e çıktı ama 38,57'den kapandı ve altı işlem günü sonra yeniden 20'nin altındaydı.
24 Ağustos 2015: Çin satışı sırasında gün içinde 53,29, kapanışta 40,74.
Şubat 2018 ("Volmageddon"): zirve kapanışı 5 Şubat'ta 37,32'ydi; gün içi zirve ertesi gün 50,30'a ulaştı.
Nisan 2025: gümrük tarifesi duyurusunun ardından 7 Nisan'da gün içinde 60,13, ardından 8 Nisan'da 52,33'lük zirve kapanışı.

"VIX 60'ın üzerinde" diye bir başlık görürseniz, bunun bir gün içi değere mi atıf yaptığını kontrol edin. Bu tablo kural için kapanışları kullanır ve gün içi zirveyi bağlam için gösterir.

Tablodaki savaşlar ve jeopolitik şoklar

Jeopolitik, tabloda beklenebileceğinden daha az yer alıyor. Net vakalar Irak'ın Kuveyt'i işgali (1990), 11 Eylül saldırıları (2001), Rusya'nın Ukrayna'yı işgali (2022, Fed kaynaklı bir satış dalgasının içinde) ve 2026 İran savaşı. En büyük sıçramaların çoğu finansaldı: kredi krizleri, çöküşler ve politika şokları. 12 savaşı inceleyen "İşgalde al" çalışmamız aynı şeyi hisse tarafından gösteriyor: savaşlar çoğu zaman kısa bir düşüşe ve ardından toparlanmaya yol açtı.

2026'da şimdiye kadar. Bu yıl bir sıçrama yaşandı: İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine yönelik tehdit S&P 500'ü art arda beşinci haftalık kaybına sürüklerken VIX, 27 Mart 2026'da 31,05'ten kapandı. S&P 500 o gün 6.368,85'ten, 12 aylık zirvesinin %8,7 altında kapandı. VIX yalnızca sekiz işlem günü sonra, 9 Nisan 2026'da yeniden 20'nin altındaydı; S&P 500 zirveden bir ay sonra %12,1, üç ay sonra %16,8 yükselmişti. O dönemin petrol ve sektör tarafı için İran savaşının hisselere etkisi ve S&P 500'ün petrol şoklarında nasıl performans gösterdiği yazılarına bakın.

VIX bugün kaç?

Cboe'nin günlük geçmişine göre VIX, 22 Ekim 2026'da 19,03'ten kapandı; bu, 19,42'lik uzun vadeli ortalamanın hemen altında ve bu tabloda bir sıçramayı başlatan 30 seviyesinin çok altında. S&P 500 aynı gün 7.663,43'ten kapandı. Şu anda açık bir sıçrama yok.

ABD dışındaki korku endeksleri

VIX yalnızca S&P 500'ün beklenen volatilitesini ölçer, ancak küresel piyasalarla birlikte hareket eder ve büyük piyasaların çoğunun yerel endeks opsiyonlarına dayalı kendi versiyonu vardır: Euro Stoxx 50 için VSTOXX, Japonya'da Nikkei Stock Average Volatility Index, Kore'nin KOSPI 200'ü için VKOSPI, Nifty 50 için India VIX, Hong Kong'da Hang Seng Volatility Index (VHSI), Tayvan'da TAIFEX VIX ve Moskova Borsası'nda RVI. Farklı endekslere dayandıkları için seviyeleri VIX ile doğrudan karşılaştırılamaz, ancak sıçramaları aynı küresel olayların etrafında toplanma eğilimindedir. Türkiye'deki yatırımcılar ise küresel satış dalgaları genellikle Borsa İstanbul'a da yayıldığı için çoğunlukla ABD VIX'inin kendisini küresel risk barometresi olarak izler. ABD dışında bir çöküşün nasıl geliştiğine dair yerel bir örnek için 1990'dan beri her KOSPI çöküşü yazımıza bakın.

Bu tablo nasıl kullanılır

Sinyal olarak değil, bağlam olarak. 30'un üzerindeki bir VIX kapanışı piyasanın stres altında olduğunu söyler. Tek başına, nedenin kısa ömürlü bir şok mu yoksa uzun bir ayı piyasasının başlangıcı mı olduğunu söylemez.
Vadeye bakın. Bu örneklemde zirveden sonraki bir ve üç aylık getiriler 22 vakanın 21'inde pozitifti, ancak on iki aylık sonuç bir resesyonun ya da ayı piyasasının gelip gelmediğine bağlıydı.
Destekleyici sinyalleri kontrol edin. Piyasa genişliği, kredi spreadleri ve kâr beklentisi revizyonları, bir likidite paniğini temel bir yeniden fiyatlamadan ayırmaya yardımcı olur. Wall Street düşüş izleme ve Dow Jones risk nabzı yazılarımız hangilerinin önemli olduğunu açıklıyor. Aynı krizlerdeki en kötü tek günler için S&P 500 tarihinin en kötü 20 günü yazısına bakın.
Takvim yılı sonuçlarıyla karşılaştırın. Sıçrama yaşanan birçok yıl yine de pozitif kapandı; 1928'den bu yana her yıl için yıllara göre S&P 500 getirilerine bakın.

Volatiliteyi, piyasa genişliğini ve duyarlılığı birlikte izlemek isterseniz, SimianX'in yapay zekâ analist ajanları bu sinyalleri gerçek zamanlı takip eder ve otopilotta günün her saati çalışabilir. Bu sayfa eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.

Sıkça sorulan sorular

Tarihteki en yüksek VIX kaç? En yüksek kapanış, COVID-19 çöküşü sırasında 16 Mart 2020'deki 82,69'dur. En yüksek gün içi değer, küresel finans krizi sırasında 24 Ekim 2008'deki 89,53'tür.

Hangi VIX seviyesi yüksek kabul edilir? VIX'in 1990'dan bu yana ortalaması 19,42. 20'nin üzerindeki değerler yüksek sayılır, 30'un üzerindeki bir kapanış bu tablodaki sıçrama eşiğidir ve 40'ın üzerindeki kapanışlar 1990'dan bu yana işlem günlerinin yalnızca %2,2'sinde görüldü.

VIX ne sıklıkla 30'un üzerinde kapanır? 1990'dan bu yana 30 veya üzerinde kapanışla 22 ayrı sıçrama yaşandı ve o zamandan beri tüm işlem günlerinin %7,9'u 30 veya üzerinde kapandı; bunların çoğu 2008–2009 ve 2020 dönemlerindeydi.

Bir VIX sıçraması borsanın dip yaptığı anlamına mı gelir? Her zaman değil. 22 sıçramanın 18'inde S&P 500 izleyen 12 ay içinde daha düşük bir kapanış yaptı; Mart 2008'de %47,0 daha düştü. Medyan ek düşüş %4,2'ydi.

Bir VIX sıçramasından sonra hisseler nasıl performans gösterir? VIX zirve kapanışından ölçüldüğünde S&P 500'ün medyan getirisi bir ay sonra +%7,4, üç ay sonra +%10,5 ve on iki ay sonra +%21,2'ydi; tamamlanan 21 vakanın 16'sında bir yıl sonra daha yüksekti.

2026'da VIX kaçtı? 2026'da şimdiye kadar 30 veya üzerindeki tek kapanış, İran savaşı sırasında 27 Mart'taki 31,05'ti (ardından 30 Mart'ta 30,61). En son kapanış 22 Ekim 2026'daki 19,03.

Yöntem ve kaynaklar, bu sayfa nasıl güncellenir

VIX: Cboe'nin resmi VIX geçmiş verileri dosyasından (VIX_History.csv) günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış, 2 Ocak 1990'dan 22 Ekim 2026'ya. FRED VIXCLS (ortak her tarihte aynı) ve CNBC'nin .VIX geçmişi (aynı) ile çapraz kontrol edildi. VIX 1993'te kullanıma sunuldu; S&P 500 opsiyonlarına dayanan güncel yöntemi 2003'ten beri uygulanıyor; Cboe seriyi 1990'a kadar geriye hesaplıyor.
S&P 500: Yahoo Finance ^GSPC günlük kapanışları; son on yıl için FRED SP500 ve CNBC'nin .SPX geçmişi ile çapraz kontrol edildi (tek bir günde en büyük fark %0,12). Getiriler temettü hariç fiyat getirileridir.
Kural: sıçrama = 30 veya üzerinde VIX kapanışı; böyle bir kapanış olmadan art arda 60 işlem günü geçince sıçrama sona erer; zirve = en yüksek kapanış. 1 ay = 21 işlem günü, 3 ay = 63, 12 ay = 252. Düşüş = zirve tarihindeki S&P 500 kapanışının önceki 252 işlem günündeki en yüksek kapanışa göre farkı.
Güncellemeler: "VIX bugün kaç?" bölümü ve kısa cevap haftalık yenilenir; tablo ve istatistikler yeni bir sıçrama başladığında, bekleyen bir hücre doldurulabildiğinde (Mart 2026'nın 12 aylık getirisi Mart 2027'den sonra) ve en az çeyrekte bir kez yeniden hesaplanır. En üstteki "Güncelleme" tarihi son yenilemeyi gösterir.

Yazar: Marcus Reeve

İlgili Okumalar

Daha fazla referans tablosu Piyasa tarihi konu sayfasında.