RedwireRDW

NYSE

Aerospace & Defense

10,94 US$+3.11%

Khởi chạy Phòng Chỉ huy Phân tích Đa Agent Thời gian Thực Khởi chạy Phân tích Sâu 8 Agent

Phân tích AI Đa Khung thời gian

Ngắn hạn80% tin cậy

Bi quan

1m和5m RSI已跌至20以下，MACD死叉，价格跌破EMA均线，短期内大概率继续下探。

Trung hạn70% tin cậy

Bi quan

1H级别MACD死叉，RSI14仅23.58，价格跌破布林带中轨，短期内易延续调整。

Dài hạn55% tin cậy

Trung lập

1D级别RSI仍处于超买区但已见顶回落，财务数据显示持续亏损，长期方向需等待基本面改善信号。

Góc nhìn AI tổng thể65% tin cậy

Bi quan

1H和1D级别出现大幅拉升后的回落，RSI超买后回落，分钟级RSI已跌至极低水平，显示短期获利了结压力大，整体偏空。

Phân tích cơ bản AI chi tiết

Phân tích này ban đầu được viết bằng Tiếng Trung (Trung Quốc). Chưa có phiên bản Tiếng Việt trong bộ nhớ đệm — hãy khởi chạy phân tích trực tiếp ở trên để tạo.

业务速览

RDW（Redwire Corporation）是在 NYSE 上市的普通股（CS），交易货币为 USD，当前收盘附近价格为 23.0，盘中区间极端宽：10.46 至 27.64，显示本交易日波动非常剧烈。
公司基本资料中未提供明确 Sector / Industry，因此行业定位不做额外推断。
从市场表现看，RDW 近期处于强动量、高波动状态：1D 级别 200 根K线从 9.01 到 24.0，上涨 166.37%；1H 级别从 10.5607 到 23.0，上涨 117.79%。但分钟级别已经明显回落，1m 从 23.8129 到 23.0 下跌 3.41%，5m 从 23.45 到 23.0 下跌 1.92%。
当前交易背景更像“长期强势趋势后的盘中急涨急跌”，而不是低波动稳步上行。零售交易者需要把 RDW 视为高 ATR、高成交量、高滑点风险标的。

财务趋势

收入轨迹：波动较大，最新季度较上一报告期明显下降，但较四个期间前增长。
- Revenue 从 2025-06-30 的 $61.760M 上升到 2025-09-30 的 $103.432M，增加 $41.672M，约 +67.47%。
- 2025-12-31 报告期 Revenue 为 $335.381M，较 2025-09-30 增加 $231.949M，约 +224.26%。需要注意该期标注为 10-K，可能包含年度口径或

Dữ liệu tài chính

Từ SEC EDGAR · Kỳ báo cáo 2026-03-31 · Biểu mẫu nguồn 10-Q

Báo cáo lợi nhuận · 4 kỳ gần nhất

	2026-03-31 10-Q	2025-12-31 10-K	2025-09-30 10-Q	2025-06-30 10-Q
Doanh thu	$96.97M	$335.38M	$103.43M	$61.76M
Lợi nhuận gộp	$25.81M	$17.29M	$16.81M	-$19.06M
Lợi nhuận hoạt động	-$69.70M	-$229.68M	-$41.85M	-$91.89M
Lợi nhuận ròng	-$76.50M	-$226.55M	-$41.15M	-$96.98M
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (loãng)	$-0.40	$-2.28	$-0.29	$-1.41
Biên lợi nhuận gộp	26.61%	5.15%	16.25%	-30.87%
Biên lợi nhuận hoạt động	-71.88%	-68.48%	-40.46%	-148.79%
Biên lợi nhuận ròng	-78.89%	-67.55%	-39.79%	-157.03%

Bảng cân đối kế toán · 4 kỳ gần nhất

	2026-03-31 10-Q	2025-12-31 10-Q	2025-09-30 10-Q	2025-06-30 10-Q
Tổng tài sản	$1.51B	$1.45B	$1.45B	$1.51B
Tổng nợ phải trả	$346.57M	$312.09M	$413.33M	$448.70M
Vốn chủ sở hữu	$1.09B	$1.06B	$928.04M	$907.59M
Tiền mặt và các khoản tương đương	$144.51M	$94.47M	$52.28M	$76.50M
Nợ dài hạn	$83.37M	$80.04M	$184.70M	$185.46M
Tỷ lệ thanh khoản	1.75	1.62	1.41	1.46
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu	0.08	0.08	0.20	0.20

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ · 4 kỳ gần nhất

	2026-03-31 10-Q	2025-12-31 10-K	2025-09-30 10-Q	2025-06-30 10-Q
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	-$6.67M	-$177.33M	-$153.07M	-$132.74M
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư	-$6.04M	-$175.07M	-$169.22M	-$161.73M
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính	$63.08M	$397.50M	$326.92M	$323.49M
Chi phí vốn	$4.75M	$13.48M	$11.29M	$4.75M
Dòng tiền tự do	-$11.42M	-$190.81M	-$164.36M	-$137.50M

Báo cáo lợi nhuận

Doanh thu: $96.97M
Lợi nhuận gộp: $25.81M
Lợi nhuận hoạt động: -$69.70M
Lợi nhuận ròng: -$76.50M
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (cơ bản): $-0.40
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (loãng): $-0.40

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản: $1.51B
Tổng nợ phải trả: $346.57M
Vốn chủ sở hữu: $1.09B
Tiền mặt và các khoản tương đương: $144.51M
Nợ dài hạn: $83.37M
Cổ phiếu đang lưu hành: 198.92M

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh: -$6.67M
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư: -$6.04M
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính: $63.08M
Chi phí vốn: $4.75M
Dòng tiền tự do: -$11.42M

Tỷ lệ chính

Biên lợi nhuận gộp

26.61%

Biên lợi nhuận hoạt động

-71.88%

Biên lợi nhuận ròng

-78.89%

Tỷ lệ thanh khoản

1.75

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

0.08

Dòng tiền tự do

-$11.42M

Giao dịch nội bộ

7 hồ sơ nội bộ (từ 2026-04-27 đến 2026-05-27) — Trực tiếp từ SEC Forms 4/5

Mua vào

$46.51M · 7

Bán ra

$209.58M · 3

Giá trị ròng

-$163.08M

Hồ sơ đã phân tích

Ngày giao dịch	Nội bộ	Hành động	Số cổ phiếu	Giá	Tổng số
2026-05-21	Brothers Louis R Jr	Buy	9,772	$0.00	$0.00
2026-05-21	Calvelli Frank	Buy	9,772	$0.00	$0.00
2026-05-21	Isham Joanne O'Rourke	Buy	9,772	$0.00	$0.00
2026-05-21	HAYES DOROTHY D	Buy	9,772	$0.00	$0.00
2026-05-21	McConville James	Buy	9,772	$0.00	$0.00
2026-05-21	AE RED HOLDINGS, LLC	Buy	19,544	$0.00	$0.00
2026-05-18	AE RED HOLDINGS, LLC	Buy	15.25M	$3.05	$46.51M
2026-05-18	AE RED HOLDINGS, LLC	Sell	5.66M	$14.50	$82.06M

Số liệu chính

$2.05BVốn hóa

22,25 US$Cao nhất 52 tuần

4,87 US$Thấp nhất 52 tuần

22.643.317Khối lượng trung bình 30 ngày

1.410 nhân viên198.92M cổ phiếu lưu hànhniêm yết từ 2021-09-03

Báo cáo tài chính tiếp theo ~5 thg 5, 2026

Về Redwire

Redwire Corp là một công ty công nghệ không gian và quốc phòng tích hợp, tập trung vào các công nghệ bao gồm cơ sở hạ tầng hàng không vũ trụ, hệ thống tự hành và hoạt động đa miền, tận dụng kỹ thuật số và tự động hóa trí tuệ nhân tạo. Công ty phát triển và cung cấp các giải pháp quan trọng cho nhiệm vụ dựa trên các sản phẩm nền tảng công nghệ không gian và quốc phòng cho khách hàng chính phủ, thương mại và dân sự thông qua các dự án ngắn hạn và dài hạn. Bao gồm các công nghệ và năng lực sản xuất cho tàu vũ trụ thế hệ tiếp theo, cơ sở hạ tầng không gian lớn, năng lực vi trọng lực, hệ thống tự hành chiến đấu, cảm biến quang học và tải trọng tần số vô tuyến cung cấp khả năng tình báo, giám sát và trinh sát cho Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh trên nhiều lĩnh vực.

https://www.rdw.com