HPEHPE

İş Özeti

• Hewlett Packard Enterprise Company, NYSE’de işlem gören ABD ortak hissesi niteliğinde bir şirket hissesidir. Veri setinde sektör / endüstri bilgisi sağlanmamış.
• Mevcut fiyat aktif 1H bağlamında 60.178 olarak verilmiş; ancak 1D veri setinde current_price 47.0 görünüyor. Bu nedenle zaman dilimleri arasında fiyat senkronizasyonu tutarsızlığı var. Kısa vadeli teknik yorumlarda aktif fiyat olan 60.178, günlük bağlamda ise 1D verisindeki 47.0 seviyesi ayrı değerlendirilmelidir.
• Son 200 barlık teknik yapı çok güçlü bir yükseliş momentumu gösteriyor:
  • 1H: 30.9 → 60.178, +94.75%
  • 15m: 37.2 → 60.178, +61.77%
  • 5m: 45.4 → 60.178, +32.55%
  • 1D: 21.24 → 47.0, +121.28%
• Fundamental tarafta son açıklanan dönem olan 2026-01-31 itibarıyla operasyonel kârlılık ve net kâr belirgin toparlanmış: operating income $470M, net income $452M, operating margin 5.05%, net margin 4.86%.
• Ancak bilanço tarafında nakit, dört dönem önceki $11.667B seviyesinden son dönemde $4.841B seviyesine gerilemiş; long-term debt ise $12.378B → $17.705B yükselmiş. Bu, fiyat momentumunun güçlü olmasına rağmen bilanço riskinin izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Mali Eğilimler

• Gelir eğilimi:

  • 2025-04-30 döneminde revenue $7.627B idi.
  • 2025-07-31’de revenue $9.136B oldu; dönemsel artış +$1.509B.
  • 2025-10-31 verisi $34.296B olarak verilmiş ve 10-K niteliğinde; bu rakam çeyreklik verilerle doğrudan birebir karşılaştırılamayabilir.
  • 2026-01-31’de revenue $9.301B oldu; 2025-07-31’e göre +$165M, 2025-04-30’a göre +$1.674B artış var.
  • Çeyreklik benzer dönemler dikkate alındığında gelir, $7.627B → $9.136B → $9.301B hattında toparlanıyor; ancak 2025-07-31’den 2026-01-31’e artış hızı daha sınırlı, yani büyüme ivmesi güçlü toparlanmadan daha yatay bir faza geçmiş görünüyor.

• Operating income ve margin eğilimi:

  • Operating income 2025-04-30’da -$1.109B idi.
  • 2025-07-31’de $247M seviyesine döndü; iyileşme +$1.356B.
  • 2025-10-31’de -$437M oldu; önceki döneme göre -$684M bozulma.
  • 2026-01-31’de $470M oldu; 2025-10-31’e göre +$907M, 2025-04-30’a göre +$1.579B toparlanma.
  • Operating margin sırasıyla -14.54% → 2.70% → -1.27% → 5.05%. Son dönem, sağlanan dört dönem içindeki en iyi operating margin seviyesini gösteriyor.

• Net income ve net margin eğilimi:

  • Net income 2025-04-30’da -$1.050B idi.
  • 2025-07-31’de $305M oldu; iyileşme +$1.355B.
  • 2025-10-31’de $57M oldu; önceki döneme göre -$248M düşüş.
  • 2026-01-31’de $452M oldu; 2025-10-31’e göre +$395M, 2025-04-30’a göre +$1.502B iyileşme.
  • Net margin -13.77% → 3.34% → 0.17% → 4.86% hattında ilerliyor. Son dönem net kârlılık, dört dönemlik seride en güçlü seviyede.

• EPS eğilimi:

  • Basic EPS: -$0.82 → $0.21 → -$0.04 → $0.32.
  • Diluted EPS: -$0.82 → $0.21 → -$0.04 → $0.31.
  • Son dönem EPS, önceki negatif veya zayıf dönemlere göre belirgin iyileşmiş; ancak 2025-10-31’deki -$0.04 sonrası toparlanma keskin olduğu için sürdürülebilirliği gelecek dönemlerde teyit edilmeli.

• Nakit akışı eğilimi:

  • Cash from operations 2025-04-30’da -$851M idi.
  • 2025-07-31’de $454M oldu; iyileşme +$1.305B.
  • 2025-10-31’de $2.919B oldu; önceki döneme göre +$2.465B.
  • 2026-01-31’de $1.178B oldu; 2025-10-31’e göre -$1.741B, ancak 2025-04-30’a göre +$2.029B daha iyi.
  • Operating cash flow son dönemde zirveden gerilemiş olsa da dört dönem önceki negatif seviyeye göre güçlü biçimde toparlanmış.
  • Free Cash Flow verisi sağlanmamış; bu nedenle FCF marjı veya FCF dönüşümü hakkında kesin çıkarım yapılamaz.

• Yatırım ve finansman nakit akışları:

  • Cash from investing: -$1.012B → -$13.614B → -$13.190B → -$793M.
  • 2025-07-31 ve 2025-10-31 dönemlerinde yatırım nakit çıkışları çok yüksek; son dönemde -$793M ile belirgin şekilde az