Analisis AI Multi-Horison
Tidak ada data teknikal intraday yang tersedia; harga di 276.055 tidak memberikan sinyal arah.
Penjualan bersih oleh orang dalam dan penurunan berurutan pendapatan/margin diimbangi oleh arus kas bebas positif meskipun lebih rendah; condong netral hingga bearish.
Defisit ekuitas yang menyempit dan margin operasi yang tangguh memberikan dukungan, diimbangi oleh leverage yang persisten dan kompresi margin.
Sinyal fundamental campur aduk dengan pemulihan ekuitas yang diimbangi oleh kompresi margin, leverage tinggi, dan penjualan bersih oleh orang dalam; tidak ada level teknikal yang disediakan.
Analisis Fundamental AI Mendetail
Gambaran Bisnis
McDonald's Corporation (MCD) adalah saham biasa yang terdaftar di NYSE sejak 1966-07-05 (CIK 0000063908) yang beroperasi di sektor tempat makan ritel. Perusahaan melaporkan sekitar 150,000 karyawan dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar $214,556,212,141 pada harga saat ini 276.055. Jenis aset adalah saham biasa dengan composite FIGI BBG000BNSZP1.
Tren Keuangan
Tren pendapatan di empat periode menunjukkan angka kuartalan sebesar $6,843M (2025-06-30), $7,078M (2025-09-30, +235M kuartal-ke-kuartal), dan $6,517M (2026-03-31, -561M dari kuartal sebelumnya), dengan pendapatan penuh tahun 2025 sebesar $26,885M. Margin operasi bergerak dari 47.23% (2025-06-30) ke 47.43% (2025-09-30), kemudian 46.10% (2025-12-31) dan 45.31% (2026-03-31), menunjukkan kompresi ringan. Margin bersih mengikuti penurunan stabil: 32.92% → 32.18% → 31.85% → 30.43%. Arus kas bebas naik tajam dari $1,254M (2025-06-30) ke $2,417M (2025-09-30, +1,163M), kemudian turun ke $1,730M (2026-03-31, -687M dari puncak Q3); total FCF tahun penuh 2025 sebesar $7,186M. Kekuatan neraca membaik karena ekuitas pemegang saham naik dari -$2,760M (2025-06-30) ke -$2,163M (2025-09-30), -$1,791M (2025-12-31), dan -$1,286M (2026-03-31). Utang jangka panjang tetap stabil mendekati $40B ($40,801M → $39,483M → $39,973M → $40,105M). Rasio lancar berfluktuasi (1.30 → 1.00 → 0.95 → 1.14) sementara modal kerja berayun dari positif $1,303M ke $0 ke negatif $198M sebelum pulih ke positif $563M.
Kesehatan Keuangan
Kuartal terbaru (2026-03-31) mencerminkan perbaikan ekuitas berkelanjutan dan modal kerja positif bersama dengan arus kas operasi kuartalan yang kuat sebesar $2,412M, namun ini terjadi di tengah latar belakang pendapatan yang lebih rendah secara berurutan, margin operasi dan bersih yang terkompresi, serta arus kas bebas yang berkurang dari puncak kuartal sebelumnya. Leverage tinggi berlanjut dengan utang jangka panjang mendekati $40B dan ekuitas pemegang saham negatif, meskipun penyempitan defisit ekuitas empat periode memberikan offset sederhana terhadap tekanan neraca.
Aktivitas Insider
Sentimen insider netral (-4) selama jendela 2026-03-03 hingga 2026-06-01, dengan pembelian sebesar $828,713 di dua transaksi melawan penjualan sebesar $2,161,133 di delapan transaksi untuk arus keluar bersih sebesar $1,332,420. Satu transaksi yang dilaporkan di bulan terbaru menunjukkan Joseph M. Erlinger menjual 333 saham pada 2026-05-26 sebesar $93,277 pada $280.11.
Konteks Teknis Multi-Timeframe
Tidak ada data candle atau indikator multi-timeframe (1m hingga 1D) yang disediakan dalam payload; hanya harga saat ini 276.055 yang tersedia.
Kasus Bull / Bear
Ultra-short-term (menit): data terbatas mencegah sinyal granular; harga saat ini berada di 276.055 tanpa ekstrem sesi yang disediakan.
Short-term (jam hingga hari): condong netral-ke-bearish dari penjualan bersih insider baru-baru ini dan penurunan pendapatan serta margin kuartal terbaru, diimbangi oleh generasi FCF yang masih positif.
Long-term (minggu hingga bulan): konstruktif pada pemulihan ekuitas empat periode dan margin operasi tinggi yang berkelanjutan di atas 45%, diimbangi oleh kompresi margin yang berlanjut, posisi ekuitas negatif, dan beban utang tinggi yang stabil.
Level & Pemicu Utama
Tidak ada level support, resistance, atau pemicu teknis yang disediakan. Harga saat ini adalah 276.055; pemantauan akan memerlukan data seri harga tambahan.
