AI Çoklu Ufuk Analizi
Gün içi teknik veri mevcut değil; 276.055 fiyatı yön sinyali vermiyor.
Net içeriden satış ve ardışık gelir/marj düşüşleri, daha düşük ancak pozitif FCF ile dengeleniyor; nötrden ayı yönlü eğilim.
Öz sermaye açığının daralması ve dayanıklı faaliyet marjları destek sağlıyor; kalıcı kaldıraç ve marj sıkışması ile sınırlanıyor.
Karışık temel sinyaller; öz sermaye toparlanması, marj sıkışması, yüksek kaldıraç ve net içeriden satış ile dengeleniyor; teknik seviye belirtilmemiş.
Detaylı YZ Temel Analizi
İşletme Özeti
McDonald's Corporation (MCD) NYSE'de 1966-07-05 tarihinden beri listelenen (CIK 0000063908) perakende-eating places sektöründe faaliyet gösteren adi hisse senedidir. Şirket yaklaşık 150,000 çalışan raporlamakta olup $214,556,212,141 piyasa kapitalizasyonuna $276.055 cari fiyatıyla sahiptir. Varlık türü common stock olup composite FIGI BBG000BNSZP1'dir.
Finansal Trendler
Dört dönem boyunca gelir yörüngesi $6,843M (2025-06-30), $7,078M (2025-09-30, +235M quarter-over-quarter) ve $6,517M (2026-03-31, önceki çeyreğe göre -561M) şeklinde çeyreklik rakamları göstermekte olup 2025 tam yıl geliri $26,885M'dir. Faaliyet marjı %47.23 (2025-06-30) seviyesinden %47.43 (2025-09-30) seviyesine, ardından %46.10 (2025-12-31) ve %45.31 (2026-03-31) seviyelerine hareket ederek hafif sıkışmayı işaret etmektedir. Net marj istikrarlı bir düşüş izledi: %32.92 → %32.18 → %31.85 → %30.43. Serbest nakit akışı $1,254M (2025-06-30) seviyesinden $2,417M (2025-09-30, +1,163M) seviyesine keskin yükseldi, ardından $1,730M (2026-03-31, Q3 zirvesinden -687M) seviyesine düştü; 2025 tam yıl FCF toplamı $7,186M oldu. Bilanço gücü, özkaynakların -$2,760M (2025-06-30) seviyesinden -$2,163M (2025-09-30), -$1,791M (2025-12-31) ve -$1,286M (2026-03-31) seviyelerine yükselmesiyle iyileşti. Uzun vadeli borç yaklaşık $40B civarında istikrarlı kaldı ($40,801M → $39,483M → $39,973M → $40,105M). Cari oran dalgalandı (1.30 → 1.00 → 0.95 → 1.14) ve çalışma sermayesi pozitif $1,303M seviyesinden $0 seviyesine, negatif -$198M seviyesine ve ardından pozitif $563M seviyesine toparlanarak değişim gösterdi.
Finansal Sağlık
En son çeyrek (2026-03-31), güçlü çeyreklik faaliyet nakit akışı $2,412M ile birlikte devam eden özkaynak iyileşmesini ve pozitif çalışma sermayesini yansıtmaktadır, ancak bu, ardışık olarak düşük gelir, sıkışan faaliyet ve net marjlar ile önceki çeyrek zirvesinden azalan serbest nakit akışı zemininde gerçekleşmektedir. Yüksek kaldıraç, uzun vadeli borcun yaklaşık $40B seviyesine yakın olması ve negatif özkaynaklarla devam etmekte olup, ancak dört dönemlik özkaynak açığının daralması bilanço baskısına mütevazı bir denge sağlamaktadır.
İçeriden Kişi İşlemleri
İçeriden kişi duyarlılığı 2026-03-03 ile 2026-06-01 dönemi arasında nötr (-4) olup, iki işlemde $828,713 alım ve sekiz işlemde $2,161,133 satım ile net $1,332,420 çıkış gerçekleşmiştir. En son ayda raporlanan bir işlemde Joseph M. Erlinger, 2026-05-26 tarihinde 333 hisseyi $280.11 fiyatıyla $93,277 karşılığında satmıştır.
Çoklu Zaman Dilimi Teknik Bağlamı
Payload'da 1m ile 1D arasında çoklu zaman dilimi mum veya gösterge verisi sağlanmamıştır; yalnızca $276.055 cari fiyatı mevcuttur.
Boğa / Ayı Senaryoları
Ultra-kısa vadeli (dakikalar): sınırlı veri ayrıntılı sinyalleri engellemektedir; cari fiyat $276.055 seviyesinde olup oturum ekstremumları sağlanmamıştır.
Kısa vadeli (saatler ila günler): son net içeriden satış ve en son çeyrek gelir ile marj düşüşlerinden nötrden ayı yönlü eğilim, ancak yine de pozitif FCF üretimi ile dengelenmektedir.
Uzun vadeli (haftalar ila aylar): dört dönemlik özkaynak toparlanması ve %45 üzeri sürdürülen yüksek faaliyet marjları üzerine yapıcı, devam eden marj sıkışması, negatif özkaynak pozisyonu ve istikrarlı yüksek borç yükü ile yumuşatılmıştır.
Ana Seviyeler ve Tetikleyiciler
Destek, direnç veya teknik tetikleyici seviyeleri sağlanmamıştır. Cari fiyat $276.055'tir; izleme ek fiyat serisi verisi gerektirecektir.
