NVDA nach Zahlen: jede Reaktion seit 2016 in einer Tabelle

NVDA nach Zahlen: jede Reaktion seit 2016 in einer Tabelle

Wer sucht, was die NVIDIA-Aktie nach den Quartalszahlen macht, will vermutlich nur eines: die tatsächlichen Zahlen, nicht noch einen Ausblickstext. Hier sind sie. Diese Seite enthält alle 42 planmäßigen Quartalsberichte von NVIDIA von Februar 2016 bis Mai 2026, das exakte Datum jeder Einreichung und die genaue Kursbewegung von NVDA am darauffolgenden Handelstag.

Die kurze Antwort: Die durchschnittliche Tagesreaktion von NVDA beträgt 6,7 Prozent im Betrag, die Aktie schloss 24 von 42 Malen höher (57 Prozent), und die Extremwerte reichen von +29,8 Prozent bis −18,8 Prozent. Am meisten überrascht jedoch die jüngere Entwicklung: NVIDIA ist nach vier aufeinanderfolgenden Quartalsberichten gefallen und nach sechs der vergangenen acht — und das in der ertragreichsten Phase der Unternehmensgeschichte.

Jede Zahl unten ist nachvollziehbar. Die Termine stammen aus NVIDIAs eigenen 8-K-Meldungen an die US-Börsenaufsicht (SEC), die Reaktionen sind aus splitbereinigten Tagesschlusskursen berechnet. Der Abschnitt zur Methodik am Ende erklärt genau, wie — einschließlich der beiden Fälle, die die meisten Terminkalender falsch erfassen.

Die vollständige Tabelle: jede NVIDIA-Reaktion auf Quartalszahlen seit 2016

NVIDIA veröffentlicht nach dem US-Börsenschluss, der „Reaktionstag" ist deshalb immer die folgende Sitzung. Die Fünf-Tage-Spalte misst die Bewegung vom Schlusskurs vor den Zahlen bis vier Sitzungen nach dem Reaktionstag.

Die zentralen Zahlen aus 42 Berichten

Die Zusammenfassung der Tabelle ergibt ein klares statistisches Profil dessen, was ein NVIDIA-Zahlenabend tatsächlich wert ist:

• Durchschnittliche Bewegung im Betrag: 6,74 Prozent. Das ist der Vergleichswert für die vom Optionsmarkt eingepreiste Bewegung. Kostet der Straddle weniger als rund 6 Prozent, ist er historisch betrachtet günstig gegenüber dem vergangenen Jahrzehnt.
• Median der Bewegung im Betrag: 5,22 Prozent. Der Median liegt deutlich unter dem Mittelwert, die Verteilung hat also einen langen Rand: Eine Handvoll gewaltiger Reaktionen zieht den Durchschnitt nach oben.
• Durchschnittliche vorzeichenbehaftete Bewegung: +2,66 Prozent. Positiv, aber fast vollständig von vier gewaltigen Kurssprüngen getragen.
• 24-mal höher, 18-mal tiefer (57 Prozent). Kaum besser als ein Münzwurf.
• 22 von 42 Reaktionen (52 Prozent) betrugen mindestens 5 Prozent. Zwölf erreichten 8 Prozent oder mehr.
• Größter Anstieg: +29,81 Prozent am 11. November 2016. Größter Rückgang: −18,76 Prozent am 16. November 2018, als der Kater nach dem Kryptomining-Boom ein Viertel der Kanalnachfrage von NVIDIA auslöschte.

Beachten Sie, was das für jene bedeutet, die über die Veröffentlichung hinweg investiert bleiben. Ein Wert, der sich über Nacht im Schnitt um 6,7 Prozent bewegt, bei einer Trefferquote von 57 Prozent, kommt einer fairen Münze mit sehr hohem Einsatz auf beiden Seiten nahe. Das ist ein Volatilitätsereignis, kein Vorteil.

Das Muster, auf das es jetzt ankommt: vier Rückgänge in Folge

Nun der Teil, der dem gängigen Narrativ widerspricht. Von 2023 bis 2026 wurde NVIDIA dank der Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Und doch sind die Kursreaktionen am Zahlentag im selben Zeitraum still und leise negativ geworden.

• Die vergangenen vier Berichte (August 2025, November 2025, Februar 2026 und Mai 2026) schlossen sämtlich tiefer. Durchschnitt: −2,79 Prozent.
• Die vergangenen acht Berichte brachten nur zwei Kursgewinne. Durchschnitt: −2,78 Prozent.
• Auch die Ausschläge sind kleiner geworden. Die durchschnittliche Bewegung im Betrag der letzten acht liegt bei 3,73 Prozent, etwa der Hälfte des langfristigen Werts von 6,74 Prozent.

Der Mechanismus ist nicht rätselhaft und zugleich das Nützlichste auf dieser Seite. NVIDIA hat in jedem einzelnen dieser Quartale die Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie fiel trotzdem. Genau das geschieht, wenn nicht mehr das Ergebnis die bindende Beschränkung ist, sondern die Erwartung: Ein Unternehmen, das Rekordwerte in Aussicht stellt, kann einen Markt trotzdem enttäuschen, der Rekordwerte plus Aufschlag längst eingepreist hat. Dieselbe Dynamik zog sich durch den gesamten Bereich der künstlichen Intelligenz — wie sie sich sektorweit entfaltete, zeigt jeder Bärenmarkt im Halbleiterindex SOX seit 1995, und wie frühere Manien endeten, steht in jede Technologieblase seit 1929.

2016 und 2017 lag die durchschnittliche Reaktion bei +14,8 und +3,8 Prozent. Für 2025 und das bisherige Jahr 2026 sind es −2,3 und −3,6 Prozent. Das Geschäft wurde ungleich größer. Der Ertrag am Zahlentag ging in die Gegenrichtung.

Die Rendite von NVDA stammt nicht von den Zahlentagen

Das ist das kontraintuitivste Ergebnis des gesamten Datensatzes, und es lohnt sich, es zu verinnerlichen, bevor Sie irgendetwas rund um den nächsten Bericht planen.

Nehmen Sie einen Dollar, in NVDA investiert zum Schlusskurs vor dem ersten Reaktionstag dieser Untersuchung (17. Februar 2016), und halten Sie ihn bis zum 31. Juli 2026. Sie hätten rund 298 Dollar — ein Zuwachs von etwa 29.690 Prozent.

Nehmen Sie nun denselben Dollar, halten NVDA aber ausschließlich an den 42 Reaktionstagen und liegen die übrige Zeit in Bargeld. Sie hätten 2,58 Dollar.

42 der meistbeachteten Handelstage des Jahrzehnts lieferten das 2,6-Fache. Die übrigen gut 2.600 Sitzungen lieferten alles andere. NVIDIAs Rendite entstand in der langen Mühe zwischen den Berichten — in Neubewertungen, Produktzyklen und Sektorströmen — und nicht in den Kurslücken über Nacht, die alle Aufmerksamkeit bekommen.

Das entspricht dem, was die 20 schlechtesten Tage der S&P-500-Geschichte auf Indexebene zeigen: Das Risiko auf eine Handvoll Schlagzeilentage zu bündeln, ist ein guter Weg, maximale Schwankung für einen Bruchteil der Rendite zu tragen.

Die zwei Berichte, die nicht im Kalender standen

Die meisten Übersichten zur Zahlenhistorie im Netz entstehen durch das Abgreifen eines Kalenders. Das führt einen ganz bestimmten Fehler ein, und NVIDIA ist der Lehrbuchfall dafür.

Zweimal im vergangenen Jahrzehnt reichte NVIDIA eine 8-K-Meldung nach Punkt 2.02 — dem Abschnitt zu den Betriebsergebnissen — außerhalb des planmäßigen Termins ein, um vorab mitzuteilen, dass der Umsatz die eigene Prognose deutlich verfehlen würde. Beide erschienen vor der Eröffnung, nicht nach dem Schluss; die Reaktion liegt daher am selben Tag, nicht am folgenden:

• 28. Januar 2019: NVIDIA senkte die Umsatzprognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019 und verwies auf die schwache Nachfrage im Spielebereich, während der Kryptomining-Boom abebbte. NVDA fiel an diesem Tag um −13,82 Prozent. Der planmäßige Bericht folgte am 14. Februar und bewegte die Aktie lediglich um +1,82 Prozent — der Schaden war bereits angerichtet.
• 8. August 2022: NVIDIA kündigte vorab einen großen Fehlbetrag im Spielegeschäft für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 an. NVDA verlor an diesem Tag −6,30 Prozent und stieg zwei Wochen später beim planmäßigen Bericht um +4,01 Prozent.

Diese beiden Ereignisse bleiben aus der Tabelle der 42 Berichte ausgeschlossen, weil es sich nicht um planmäßige Quartalsergebnisse handelt; sie einzumischen würde sowohl den Durchschnitt als auch die Trefferquote verfälschen. Sie stehen hier, weil sie eine Lehre enthalten, die kein Kalender vermitteln kann: NVIDIAs zwei schlechteste fundamentale Nachrichten des Jahrzehnts kamen an Tagen, die niemand markiert hatte.

Hält die Bewegung des ersten Tages?

Eine berechtigte Frage für alle, die abwägen, ob sie am Tag selbst reagieren oder warten sollen. Über alle 42 Berichte hinweg war die Richtung der Erst-Tages-Bewegung vier Sitzungen später 35-mal — in 83 Prozent der Fälle — noch intakt.

Das ist eine wirklich hohe Fortsetzungsquote und läuft dem verbreiteten Reflex zuwider, gegen eine Kurslücke nach Zahlen zu handeln. Es bedeutet nicht, dass sich die Bewegung ausweitet; die Fünf-Tage-Spalte zeigt zahlreiche Fälle, in denen die anfängliche Reaktion an Ausmaß verlor, das Vorzeichen aber behielt. Vollständige Umkehrungen binnen einer Woche sind die Ausnahme und treten etwa bei einem von sechs Berichten auf.

Die deutlichste Umkehr der Tabelle ist der 25. August 2022: NVDA schloss am Reaktionstag bei +4,01 Prozent, gab dann alles und mehr wieder ab und beendete das Fünf-Tage-Fenster bei −12,36 Prozent, während der Gesamtmarkt drehte. Das Umfeld außerhalb der Zahlen kann diese überlagern.

Wie der August konkret ausfiel

Gruppiert man die 42 Berichte nach Veröffentlichungsmonat, zeigt sich ein tatsächlicher saisonaler Unterschied. Das ist relevant, weil NVIDIA sein im Juli endendes Quartal in jedem der vergangenen vier Jahre zwischen dem 23. und 28. August vorgelegt hat.

Der August-Bericht ist historisch mit Abstand der ruhigste der vier — eine durchschnittliche Bewegung im Betrag von 3,84 Prozent, etwa die Hälfte der 7,88 Prozent des Februars. Am einträglichsten war der Mai: durchschnittlich +6,40 Prozent, und aus ihm stammt die Reaktion von +24,37 Prozent im Jahr 2023, die den gesamten Handel rund um künstliche Intelligenz neu bewertete.

Behandeln Sie das als Grundwahrscheinlichkeit, nicht als Prognose. Zehn Beobachtungen sind eine kleine Stichprobe, und die Stichprobe ist nicht stabil — die beiden letzten Augustberichte brachten −6,38 und −0,79 Prozent. NVIDIA hat den nächsten Termin auf dieser Seite nicht bestätigt; die offizielle Ankündigung finden Sie auf der Investor-Relations-Seite von NVIDIA.

Wie Sie diese Tabelle tatsächlich nutzen

Eine Referenztabelle ist nur so viel wert wie die Entscheidungen, die sie verbessert. Drei konkrete Anwendungen:

1. Bepreisen Sie das Ereignis ehrlich. Vergleichen Sie vor der Veröffentlichung die von Optionen eingepreiste Bewegung mit dem Durchschnitt von 6,74 Prozent und dem Median von 5,22 Prozent. Liegt die implizite Volatilität deutlich über beiden, sollen Sie einen Aufschlag für ein Ereignis zahlen, dessen historische Trefferquote 57 Prozent beträgt.

2. Trennen Sie das Übertreffen der Erwartungen von der Kursreaktion. NVIDIA hat in jedem der vergangenen acht Quartale den Umsatzkonsens übertroffen, und die Aktie fiel in sechs davon. Lautet Ihre These „sie werden die Erwartungen schlagen", zeigt diese Tabelle, dass diese These seit zwei Jahren nicht ausreicht. Die Frage, die eine Antwort verdient, lautet: Was ist bereits eingepreist?

3. Bemessen Sie die Position nach dem Rand, nicht nach dem Durchschnitt. Zwölf von 42 Reaktionen überstiegen 8 Prozent. Eine auf eine typische Bewegung von 5 Prozent zugeschnittene Position ist für die Wahrscheinlichkeit von 12 zu 42, dass es deutlich mehr wird, falsch bemessen.

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Methodik

Veröffentlichungstermine. Entnommen den 8-K-Meldungen der NVIDIA Corporation mit Punkt 2.02 (Betriebsergebnis und Finanzlage), abgerufen aus dem Einreichungsverzeichnis SEC EDGAR für die CIK 0001045810. Es sind die Termine, an denen NVIDIA rechtlich berichtet hat, nicht die Schätzung eines fremden Kalenders.

Reaktionstag. NVIDIA veröffentlicht planmäßige Ergebnisse nach US-Börsenschluss; die Reaktion wird daher in der nächsten regulären Sitzung gemessen: die prozentuale Veränderung vom letzten Schlusskurs vor der Veröffentlichung bis zum Schluss der Folgesitzung. Die Fünf-Tage-Spalte startet am selben Schlusskurs davor und reicht bis vier Sitzungen nach dem Reaktionstag.

Kurse. Splitbereinigte Tagesschlusskurse, die den Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1 vom Juli 2021 und den im Verhältnis 10 zu 1 vom Juni 2024 korrekt überbrücken. Unbereinigte Kurse über diese Termine hinweg zu verwenden, ist der zweithäufigste Fehler in Tabellen dieser Art.

Ausschlüsse. Die beiden Vorabmeldungen nach Punkt 2.02 vom 28. Januar 2019 und 8. August 2022 sind aus der Stichprobe der 42 Berichte ausgeschlossen und werden gesondert behandelt, weil sie außerplanmäßig und vor Handelsbeginn erfolgten.

Abdeckung. 42 planmäßige Berichte vom 17. Februar 2016 bis 20. Mai 2026. Daten bis zum Schluss des 31. Juli 2026, als NVDA bei 200,75 Dollar aus dem Handel ging.

Häufige Fragen

Wie stark bewegt sich NVDA üblicherweise nach den Zahlen?

Die durchschnittliche Tagesbewegung im Betrag über die vergangenen 42 planmäßigen Berichte beträgt 6,74 Prozent, der Median 5,22 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte aller Reaktionen (22 von 42) lag bei 5 Prozent oder darüber.

Steigt oder fällt NVDA üblicherweise nach den Zahlen?

Sie steigt, aber nur knapp: 24-mal höher, 18-mal tiefer, eine Quote von 57 Prozent. Über die vergangenen acht Berichte hat sich das deutlich gedreht — nur zwei Kursgewinne, und die letzten vier waren allesamt Rückgänge.

Was ist die größte Zahlenbewegung von NVDA?

Der größte Anstieg betrug +29,81 Prozent am 11. November 2016, der größte Rückgang −18,76 Prozent am 16. November 2018. Prozentual war NVIDIAs schlechtester ergebnisbezogener Tag des Jahrzehnts tatsächlich die außerplanmäßige Vorabmeldung mit −13,82 Prozent am 28. Januar 2019.

Berichtet NVIDIA vor Handelsbeginn oder nach Handelsschluss?

Nach Handelsschluss, bei allen planmäßigen Quartalsergebnissen dieses Datensatzes. Die beiden Ausnahmen waren außerplanmäßige Umsatzwarnungen vor Handelsbeginn.

Sollte ich NVDA vor den Zahlen kaufen?

Diese Seite gibt keine Anlageberatung. Die Daten sagen, dass der historische Vorteil, über die Veröffentlichung hinweg investiert zu bleiben, gering ist — eine Trefferquote von 57 Prozent bei einem durchschnittlichen Ausschlag von 6,7 Prozent — und dass das Vorzeichen dieses Vorteils in den vergangenen zwei Jahren negativ war, trotz fortlaufend übertroffener Umsatzerwartungen.

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