Análisis AI Multi-Horizonte
Corto plazo55% de confianza
Neutral
Enfriamiento en 15m con RSI por debajo de 50 y MACD bajo la señal, mientras el precio permanece cerca de EMA 12 y SMA 20.
Medio plazo65% de confianza
Alcista
Momentum alcista en 1H con MACD por encima de la señal, precio muy por encima de todas las medias, pero RSI sobre 90 indica sobrecompra.
Largo plazo72% de confianza
Alcista
Tendencia alcista diaria sostenida por FCF creciente de 2.228B a 8.552B, caja en aumento y mejora en márgenes operativos, aunque patrimonio sigue negativo y el precio está extendido.
Vista general de IA68% de confianza
Alcista
Tendencia alcista principal en temporalidad diaria y horaria con fuerte generación de caja y mejora en rentabilidad, aunque el balance muestra patrimonio negativo y el precio está sobrecomprado en múltiples marcos temporales.
Análisis fundamental IA detallado
Resumen del Negocio
- Dell Technologies Inc. es una acción común (
CS) listada en NYSE, con moneda de negociación en USD y CIK0001571996. - El payload no incluye desglose de segmentos, guía corporativa, múltiplos de valuación, consenso de analistas ni datos sectoriales/industriales específicos; por tanto, el análisis se limita a los estados financieros, actividad de insiders y datos técnicos proporcionados.
- El precio actual reportado es
295.19, cerca del máximo de sesión de298.32, con mínimo de sesión de110.22. El mercado está cerrado y la temporalidad activa es1D. - La acción ha mostrado un movimiento muy fuerte en los datos disponibles:
- En
1D, pasó de130.17a295.19, una subida de126.77%en200barras. - En
1H, pasó de230.42a294.89, una subida de27.98%. - En
15m, pasó de234.95a294.89, una subida de25.51%.
- En
Tendencias Financieras
- Ingresos:
- Los ingresos subieron de
$23.378Ben2025-05-02a$29.776Ben2025-08-01, un aumento de$6.398B. - Luego cayeron a
$27.005Ben2025-10-31, una disminución de$2.771Bfrente al periodo anterior. - El periodo
2026-01-30muestra$113.538B; al estar etiquetado como10-K, parece ser una cifra anual, no directamente comparable con los trimestres10-Q. Aun así, frente al primer periodo reportado de$23.378B, el monto es mayor por$90.160B, pero la comparación debe interpretarse con cautela por la diferencia de periodicidad.
- Los ingresos subieron de
- Margen bruto:
- Pasó de
21.12%en2025-05-02a18.29%en2025-08-01, una caída de283puntos básicos. - Rebotó a
20.71%en2025-10-31, una mejora de242puntos básicos. - En
2026-01-30fue20.00%,71puntos básicos por debajo del periodo previo y112puntos básicos por debajo de2025-05-02. - La trayectoria muestra volatilidad, no una expansión lineal de margen bruto.
- Pasó de
- Margen operativo:
- Mejoró de
4.98%en2025-05-02a5.95%en2025-08-01, un aumento de97puntos básicos. - Subió nuevamente a
7.85%en2025-10-31, otros190puntos básicos de mejora. - En
2026-01-30fue7.18%, una caída de67puntos básicos frente al periodo previo, pero todavía220puntos básicos por encima del primer periodo. - La tendencia operativa es constructiva respecto al inicio del periodo, aunque con ligera compresión reciente.
- Mejoró de
- Margen neto:
- Pasó de
4.13%en2025-05-02a3.91%en2025-08-01, una caída de22puntos básicos. - Mejoró a
5.73%en2025-10-31, una expansión de182puntos básicos. - En
2026-01-30fue5.23%, una baja de50puntos básicos frente al periodo previo, pero110puntos básicos por encima de2025-05-02.
- Pasó de
- Utilidad neta y EPS:
- La utilidad neta subió de
$965Men2025-05-02a$1.164Ben2025-08-01, un aumento de$199M. - Luego subió a
$1.548Ben2025-10-31, otro aumento de$384M. - En
2026-01-30fue$5.936B; nuevamente, al ser periodo10-K, la comparación con trimestres debe hacerse con cautela. - El EPS diluido pasó de
$1.37a$1.70y luego a$2.28en los tres periodos trimestrales, señalando aceleración secuencial. En2026-01-30, EPS diluido fue$8.68.
- La utilidad neta subió de
- Free Cash Flow:
- El
Free Cash Flowaumentó de$2.228Ben2025-05-02a$4.096Ben2025-08-01, una mejora de$1.868B. - Luego subió a
$4.599Ben2025-10-31, una mejora adicional de$503M. - En
2026-01-30llegó a$8.552B, aumento de$3.953Bfrente al periodo anterior y$6.324Bfrente al primer periodo. - La trayectoria de generación de caja es claramente positiva en los datos provistos.
- El
- Cash from Operations y CapEx:
- El flujo operativo aumentó de
$2.796Ba$5.339B, luego a$6.511By finalmente a$11.185B. - El
Capital Expenditurestambién subió de$568Ma$1.243B, luego a$1.912By$2.633B. - Esto indica que la mejora del
Free Cash Flowocurrió a pesar de mayor inversión de capital.
- El flujo operativo aumentó de
- Balance y liquidez:
- El efectivo subió de
$7.700Ben2025-05-02a$11.528Ben2026-01-30, un aumento de$3.828B. - Los activos totales aumentaron de
$86.869Ba$101.286B, incremento de$14.417B. - Los pasivos totales también aumentaron, de
$89.893Ba$103.756B, incremento de$13.863B. - El patrimonio sigue siendo negativo, pero mejoró de
$-3.024Ba$-2.470B, una mejora de$554M. - El capital de trabajo sigue negativo, aunque mejoró desde
$-7.497Bhasta$-5.667B, una mejora de$1.830B. - El
Current Ratiopasó de0.85a0.91, mejorando, pero aún por debajo de1.00.
- El efectivo subió de
Salud Financiera
- La última lectura financiera muestra una compañía con fuerte generación de caja, liquidez en mejora y rentabilidad positiva, pero con estructura de balance todavía tensionada por pasivos superiores a activos y patrimonio negativo.
- La caja de
$11.528Bes el nivel más alto de los cuatro periodos reportados, frente a$7.700Bal inicio. Esto fortalece la flexibilidad financiera de corto plazo. - El
Free Cash Flowde$8.552Ben el último periodo es significativamente superior al de$2.228Bdel primer periodo, una mejora de$6.324B. La tendencia de caja es uno de los puntos más positivos del perfil fundamental. - El capital de trabajo permanece negativo en
$-5.667B, pero ha mejorado desde$-9.350Ben2025-08-01y desde$-7.497Ben2025-05-02. Esto sugiere alivio, aunque no elimina el riesgo de liquidez operacional. - El
Current Ratiode0.91sigue por debajo de1.00, por lo que los activos corrientes no cubren completamente los pasivos corrientes. Sin embargo, la dirección de la tendencia es favorable desde0.83en2025-08-01. - La deuda de largo plazo fue
$23.513Ben el último periodo:- Bajó frente a
$23.849Ben2025-10-31por$336M. - Es mayor que
$21.535Ben2025-08-01por$1.978B. - Es ligeramente menor que
$23.936Ben2025-05-02por$423M.
- Bajó frente a
- El patrimonio negativo de
$-2.470Bimpide interpretarDebt / Equityde manera convencional. El ratio reportado de-9.52refleja que el denominador es negativo, no necesariamente una señal estándar de apalancamiento sano. - En conjunto, la salud financiera luce mejorando por caja,
Free Cash Flow, EPS y capital de trabajo, pero el balance conserva riesgos relevantes por patrimonio negativo, pasivos totales de$103.756Bsuperiores a activos totales de$101.286B, yCurrent Ratioinferior a1.00.
Actividad de Insiders
- El sentimiento de insiders reportado para
2026-02-24a2026-05-25es Neutral (-10). - No hubo compras de insiders:
$0.00en0transacciones. - Las ventas fueron significativas:
$520,323,903.16en150transacciones. - El neto fue
$-520,323,903.16, lo que indica actividad vendedora neta relevante durante el periodo agregado. - Para la ventana más reciente de
2026-04-25a2026-05-25, no se encontraron filings de insiders. - Lectura práctica:
- La ausencia de compras y el volumen elevado de ventas agregadas pueden actuar como factor de cautela para traders de horizonte semanas/meses.
- Sin embargo, el dato reciente específico no muestra filings en el último mes provisto, por lo que no hay una señal nueva inmediata de insiders en esa ventana.
Contexto Técnico Multi-Temporalidad
- Ultra-corto plazo, minutos (
15m):- Precio actual
294.89, levemente por debajo desma_20en295.05y dentro de lasBollinger Bandsde293.69a296.40. RSI_14en41.94yRSI_21en38.31, lo que sugiere enfriamiento intradía tras el avance.MACDen1.2575está por debajo demacd_signalen1.9589, señal de pérdida de momentum en esta temporalidad.- El precio sigue por encima de
EMA_12en294.64,EMA_26en293.38yEMA_50en287.48, lo que mantiene estructura intradía aún constructiva, aunque con momentum corto debilitado. - El volumen actual de
13340.08334está muy por debajo devolume_sma_20de98197.45, señal de menor participación al cierre de la ventana.
- Precio actual
- Corto plazo, horas a días (
1H):- El movimiento es extremadamente fuerte: de
230.42a294.89, equivalente a27.98%. RSI_14en91.94yRSI_21en92.27muestran condición muy sobrecomprada.MACDen12.5508está por encima demacd_signalen11.9002, manteniendo sesgo alcista de momentum.- El precio está muy por encima de
EMA_12en288.66,EMA_26en276.11,EMA_50en264.16,sma_50en257.24ysma_200en245.58. - Las
Bollinger Bandsde1Hson amplias: superior316.10, media277.75, inferior239.41, lo que refleja alta volatilidad. ATRde5.0509en1Hconfirma amplitud relevante para trades intradía.
- El movimiento es extremadamente fuerte: de
- Largo plazo, semanas a meses (
1D):- La tendencia diaria es muy alcista: de
130.17a295.19, avance de126.77%. - El precio está por encima de
EMA_12247.48,EMA_26229.66,EMA_50207.06,sma_20234.41,sma_50201.10ysma_200150.27. RSI_14en74.73yRSI_21en71.94indican sobrecompra diaria.MACDen17.8197está por encima demacd_signalen15.6808, señal técnica todavía bullish.- El precio actual
295.19está por encima de labb_upperdiaria de278.89, lo que indica extensión por encima de la banda superior. - El volumen actual de
15,291,495.023096supera ampliamente elvolume_sma_20de6,280,682.37, confirmando participación fuerte en la vela diaria más reciente.
- La tendencia diaria es muy alcista: de
- Lectura integrada:
- La tendencia principal sigue siendo bullish en
1Dy1H. - El
15mmuestra enfriamiento y posible consolidación inmediata. - El principal riesgo técnico no es debilidad estructural, sino extensión:
RSIelevado, precio por encima debb_upperdiaria y gran distancia frente a medias móviles.
- La tendencia principal sigue siendo bullish en
Casos Alcista / Bajista
- Caso alcista de corto plazo:
- El precio se mantiene cerca del máximo de
298.32y por encima de medias clave en15m,1Hy1D. MACDen1Hy1Dsigue por encima de su señal, apoyando momentum bullish.- El volumen diario de
15.291Mfrente a6.281Mde promedio de20periodos respalda participación fuerte. - Si el precio consolida sobre
293.69-295.05en15my recupera impulso, podría intentar ruptura sostenida sobre298.32.
- El precio se mantiene cerca del máximo de
- Caso bajista de corto plazo:
RSI_14de91.94en1Hy74.73en1Dmuestran sobrecompra marcada.- En
15m,MACDde1.2575por debajo demacd_signalde1.9589sugiere pérdida de momentum inmediato. - El precio diario está por encima de la
bb_upperde278.89, lo que aumenta el riesgo de reversión hacia la media o pausa. - Una pérdida de
293.69en15mpodría abrir espacio haciaEMA_26en293.38, luegoEMA_50en287.48.
- Caso alcista de largo plazo:
- La compañía muestra mejora clara en
Free Cash Flow, de$2.228Ba$8.552B. - El efectivo subió de
$7.700Ba$11.528B. - El patrimonio negativo mejoró de
$-3.024Ba$-2.470B. - El margen operativo mejoró desde
4.98%hasta7.18%, aunque bajó frente al periodo previo. - La tendencia técnica diaria está firmemente por encima de todas las medias principales, incluyendo
sma_200en150.27.
- La compañía muestra mejora clara en
- Caso bajista de largo plazo:
- El balance sigue mostrando pasivos totales de
$103.756Bsuperiores a activos de$101.286B. - El patrimonio sigue negativo en
$-2.470B. - El
Current Ratiode0.91permanece por debajo de1.00. - La actividad de insiders agregada muestra ventas netas de
$520.324My compras de$0.00. - Técnicamente, el avance diario de
126.77%en200barras, junto conRSIdiario sobre70y precio por encima de labb_upper, puede limitar la relación riesgo/recompensa para nuevas entradas LONG sin retroceso.
- El balance sigue mostrando pasivos totales de
Niveles Clave y Disparadores
…
