Por Marcus ReeveAs maiores quedas diárias do Nasdaq desde 1971, classificadas e com o que veio depois
Resposta rápida: O pior dia da história do Nasdaq Composite foi 16 de março de 2020, com queda de 12,32% de fechamento a fechamento. O pior do Nasdaq-100 foi a Segunda-feira Negra, 19 de outubro de 1987, com −15,08%. O dia 30 de outubro de 2026 não chega perto de nenhuma das listas: o Nasdaq-100 caiu 3,46% (posição 247 de 10.350 sessões) e o Composite 2,86% (posição 304 de 14.051). Depois dos 20 piores dias do Composite, o índice estava mais alto na sessão seguinte em 14 casos e um ano depois em 13, mas os sete que seguiam mais baixos um ano depois vieram todos do estouro da bolha pontocom de 2000–01. Este é um registro do que aconteceu, não uma previsão.
Atualizado em 30 de outubro de 2026 (horário do Pacífico dos EUA), após o fechamento nos Estados Unidos. Os números de 30 de outubro são fechamentos do próprio dia publicados pelo Yahoo Finance e podem ser revisados pelo fornecedor; tudo o que é anterior vem de históricos diários consolidados.
Os piores dias do Nasdaq são as sessões que as pessoas procuram quando o mercado fica vermelho, e a forma honesta de lê-las é com dois números lado a lado: o tamanho da queda e como o índice se comportou depois, em comparação com um dia comum. Esta referência faz as duas coisas. Ela classifica as 20 maiores quedas percentuais em um dia do Nasdaq Composite desde 1971 e as 10 maiores do Nasdaq-100 desde 1985, indica o gatilho de cada uma e mostra o retorno em uma sessão, uma semana, um mês, três meses e um ano.
É a peça irmã, dedicada ao Nasdaq, de Os 20 piores dias da história do S&P 500. As duas listas coincidem menos do que se poderia esperar, porque o Nasdaq tem seus próprios desastres. Sete de seus 20 piores dias pertencem ao estouro da bolha pontocom, um episódio que nem aparece na lista do S&P 500. Para a visão de longo prazo, o registro ano a ano está em Retornos do Nasdaq por ano.
Onde fica o 30 de outubro de 2026
O 30 de outubro é uma queda grande pelos padrões recentes e pequena pelos padrões históricos. Estes são os números de fechamento segundo os dados diários do Yahoo Finance e sua cobertura de mercado ao vivo:
- Nasdaq-100: −3,46%, para 28.384,85
- Nasdaq Composite: −2,86%, para 25.437,00
- S&P 500: −1,82%, para 7.580,07
- Dow Jones Industrial Average: −1,09%, para 51.770,31
- Índice de Semicondutores PHLX: −7,20%, para 10.688,80
Classificado com honestidade, isso significa:
- Em toda a história: posição 247 de 10.350 sessões no Nasdaq-100 e posição 304 de 14.051 no Composite. Cada um fica aproximadamente entre os 2% piores dias, mas o 20º pior dia é de −7,30% no Nasdaq-100 e de −6,30% no Composite, mais do que o dobro da profundidade.
- A linha dos 3%: o Nasdaq-100 a ultrapassou e o Composite não. Uma manchete dizendo "o Nasdaq caiu mais de 3%" só é verdadeira para um dos dois índices.
- Desde janeiro de 2023: a nona maior das 12 quedas do Nasdaq-100 de 3% ou mais, e o 13º pior dia do Composite.
- Em 2026: a segunda maior queda do ano nos dois índices, depois de 5 de junho de 2026 (−4,77% e −4,18%).
| Data | Nasdaq-100 | Composite | Gatilho | +1 sessão | +1 semana | +1 mês | +3 meses | +1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de julho de 2024 | −3,65% | −3,64% | Resultados de Tesla e Alphabet decepcionam | −1,1% | +1,7% | +2,4% | +7,1% | +22,0% |
| 3 de setembro de 2024 | −3,15% | −3,26% | Nvidia −9,5%; dados industriais fracos | −0,2% | −0,7% | +4,5% | +11,6% | +23,5% |
| 18 de dezembro de 2024 | −3,60% | −3,56% | O Fed sinaliza menos cortes de juros em 2025 | −0,5% | +2,6% | +3,0% | −4,9% | +18,0% |
| 10 de março de 2025 | −3,81% | −4,00% | Temores com tarifas e recessão | −0,3% | +2,0% | −12,0% | +12,2% | +28,4% |
| 3 de abril de 2025 | −5,41% | −5,97% | Tarifas do "Dia da Libertação" | −6,1% | −1,0% | +7,8% | +22,5% | +30,6% |
| 4 de abril de 2025 | −6,07% | −5,82% | A China retalia | +0,2% | +7,4% | +13,8% | +30,5% | +39,1% |
| 10 de abril de 2025 | −4,19% | −4,31% | Vaivém tarifário após alta recorde | +1,9% | −0,5% | +13,8% | +24,6% | +36,9% |
| 16 de abril de 2025 | −3,04% | −3,07% | Limites à exportação da Nvidia; Powell sobre tarifas | +0,0% | +5,2% | +17,4% | +26,3% | +44,2% |
| 10 de outubro de 2025 | −3,49% | −3,56% | Trump ameaça a China com mais tarifas | +2,2% | +2,5% | +5,7% | +6,5% | +26,6% |
| 5 de junho de 2026 | −4,77% | −4,18% | Forte relatório de emprego aumenta o medo de alta dos juros | +1,6% | +2,3% | +1,0% | +2,0% | Ainda não |
| 23 de junho de 2026 | −3,29% | −2,21% | Dúvidas sobre gastos com IA; medo de alta dos juros | −0,4% | +3,2% | −3,0% | +4,7% | Ainda não |
| 30 de outubro de 2026 | −3,46% | −2,86% | Projeção da Intel; preocupação com gastos em IA | Ainda não | Ainda não | Ainda não | Ainda não | Ainda não |
Os retornos posteriores são retornos de preço do Nasdaq-100 a partir do fechamento do dia da queda. "Ainda não" significa que o período não terminou. 2025 foi o trecho recente mais agitado, com seis dias assim, quatro deles no choque tarifário de abril.
O que moveu o dia, em resumo. A Intel fechou a US$ 65,76, queda de 28,58% ante US$ 92,07, a maior queda em um dia no histórico diário da Intel no Yahoo, que começa em março de 1980. O recorde anterior nesse histórico era de −26,06% em 2 de agosto de 2024, dia que a Reuters descreveu como o pior da Intel desde 1974. A comparação com 1974 também foi associada ao 30 de outubro, mas não conseguimos confirmá-la com uma fonte definitiva, por isso afirmamos apenas o que os dados mostram. O comunicado de resultados da Intel de 29 de outubro informou receita de US$ 16,5 bilhões no terceiro trimestre e projetou de US$ 15,0 bilhões a US$ 16,0 bilhões para o quarto, com a margem bruta não GAAP caindo de 44,1% para 38,0% e o lucro por ação não GAAP de US$ 0,52 para US$ 0,25. O diretor financeiro, David Zinsner, disse: "vemos a desaceleração dos PCs continuando pelo menos durante o primeiro semestre do próximo ano".
A Amazon e a Alphabet fizeram parte da história sem serem as maiores quedas do dia. A cobertura do Yahoo chama ambos os resultados de "raras decepções de lucro" e liga a venda às preocupações com o custo do boom da IA. O grande movimento da Alphabet veio um dia antes, com −12,64% em 29 de outubro; em 30 de outubro ela caiu 1,40% e a Amazon 1,41%, ambas menos que o Nasdaq-100. O detalhe empresa por empresa está no nosso acompanhamento de resultados das Sete Magníficas, então não o repetimos aqui. Essas explicações vêm da cobertura do próprio dia, e nenhum movimento de mercado pode ser atribuído com certeza a uma única causa.
Os 20 piores dias do Nasdaq Composite
Classificados pela queda percentual do nível de fechamento, desde que o índice começou em 5 de fevereiro de 1971. As colunas do Nasdaq-100 e do S&P 500 mostram a mesma sessão para comparação; as 20 linhas coincidem com a compilação publicada na Wikipédia.
As linhas 6 e 7 estão praticamente empatadas: um fornecedor mostra 26 de outubro de 1987 em −9,01%, outro em −8,99%. A linha 16 usa −7,02%; a metodologia explica por que o −7,16% de um fornecedor foi descartado.
Duas coisas se destacam na comparação com o S&P 500. Primeiro, o pior dia do Nasdaq não é a Segunda-feira Negra. Em 19 de outubro de 1987, o Composite caiu 11,35%, contra 20,47% do S&P 500. Depois, em 20 de outubro, enquanto o S&P 500 subia 5,33%, o Composite perdeu mais 9,00%. Segundo, em 3 de abril de 2000 o Composite caiu 7,64% enquanto o S&P 500 subiu 0,49%, porque o colapso das negociações antitruste da Microsoft foi um problema de tecnologia, não do mercado inteiro.
O que veio depois de cada queda
Todos os números são retornos de preço do Composite medidos a partir do fechamento do dia da queda.
| Data | Composite | +1 sessão | +1 semana | +1 mês | +3 meses | +1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de março de 2020 | −12,32% | +6,2% | −0,6% | +21,6% | +40,9% | +95,1% |
| 19 de outubro de 1987 | −11,35% | −9,0% | −17,0% | −12,0% | −5,5% | +7,1% |
| 14 de abril de 2000 | −9,67% | +6,6% | +4,9% | +11,9% | +28,7% | −42,5% |
| 12 de março de 2020 | −9,43% | +9,3% | −0,7% | +13,8% | +31,8% | +85,0% |
| 29 de setembro de 2008 | −9,14% | +5,5% | −6,1% | −16,9% | −23,9% | +7,1% |
| 26 de outubro de 1987 | −9,01% | −0,9% | +9,8% | +6,0% | +13,5% | +28,9% |
| 20 de outubro de 1987 | −9,00% | +7,4% | −9,6% | −2,9% | +1,8% | +18,5% |
| 1º de dezembro de 2008 | −8,95% | +3,7% | +12,4% | +12,8% | −3,2% | +55,6% |
| 31 de agosto de 1998 | −8,56% | +5,1% | +10,8% | +13,0% | +30,0% | +82,7% |
| 15 de outubro de 2008 | −8,47% | +5,5% | −0,8% | −1,9% | −7,2% | +33,5% |
| 3 de abril de 2000 | −7,64% | −1,8% | −0,8% | −12,2% | −5,5% | −60,4% |
| 9 de março de 2020 | −7,29% | +5,0% | −13,2% | −0,8% | +24,8% | +64,4% |
| 2 de janeiro de 2001 | −7,23% | +14,2% | +6,5% | +21,4% | −27,0% | −13,6% |
| 20 de dezembro de 2000 | −7,12% | +0,3% | +9,6% | +21,8% | −17,3% | −17,8% |
| 12 de abril de 2000 | −7,06% | −2,5% | −1,7% | −6,4% | +10,7% | −48,0% |
| 27 de outubro de 1997 | −7,02% | +4,3% | +6,2% | +3,5% | +4,9% | +11,9% |
| 8 de agosto de 2011 | −6,90% | +5,3% | +8,4% | +8,1% | +13,9% | +27,7% |
| 17 de setembro de 2001 | −6,83% | −1,5% | −5,1% | +9,0% | +23,7% | −20,2% |
| 19 de novembro de 2008 | −6,53% | −5,1% | +10,5% | +12,8% | +0,1% | +55,6% |
| 12 de março de 2001 | −6,30% | +4,8% | +1,4% | −3,7% | +12,9% | −1,4% |
Nesses 20 dias, o índice estava mais alto depois de uma sessão em 14 casos (mediana +4,9%), depois de uma semana em 10 (mediana +0,4%), depois de um mês em 12 (mediana +7,0%), depois de três meses em 13 (mediana +7,8%) e depois de um ano em 13 (mediana +15,2%).
Essa mediana de um ano precisa de contexto, porque a mediana do retorno de um ano do Composite a partir de qualquer dia desde 1971 é de +15,1%. Nesta lista, um dia de colapso levou a um ano parecido com o de um dia comum, com uma dispersão muito maior: de −60,4% após 3 de abril de 2000 a +95,1% após 16 de março de 2020.
Os 10 piores dias do Nasdaq-100
O Nasdaq-100 reúne cerca de 100 das maiores empresas não financeiras do Nasdaq, por isso cai mais que o Composite quando as gigantes de tecnologia lideram as vendas. Seus dados começam em outubro de 1985 no histórico que usamos.
| Posição | Data | Nasdaq-100 | +1 sessão | +1 semana | +1 mês | +3 meses | +1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 de outubro de 1987 | −15,08% | −7,5% | −17,5% | −7,8% | +1,5% | +13,7% |
| 2 | 16 de março de 2020 | −12,19% | +6,5% | −0,2% | +22,4% | +39,3% | +87,3% |
| 3 | 26 de outubro de 1987 | −11,69% | +1,1% | +18,5% | +12,6% | +20,9% | +37,3% |
| 4 | 29 de setembro de 2008 | −10,52% | +6,6% | −5,7% | −13,3% | −21,6% | +14,8% |
| 5 | 31 de agosto de 1998 | −9,86% | +6,6% | +12,8% | +18,0% | +36,6% | +110,2% |
| 6 | 14 de abril de 2000 | −9,73% | +10,0% | +4,5% | +13,7% | +26,6% | −48,6% |
| 7 | 12 de março de 2020 | −9,27% | +10,1% | +0,3% | +14,7% | +32,0% | +78,1% |
| 8 | 2 de janeiro de 2001 | −9,09% | +18,8% | +8,6% | +22,5% | −34,3% | −24,4% |
| 9 | 15 de outubro de 2008 | −8,82% | +5,5% | −0,6% | −0,3% | −4,9% | +40,9% |
| 10 | 17 de setembro de 2001 | −8,25% | −2,2% | −4,9% | +12,1% | +28,2% | −28,4% |
A Segunda-feira Negra lidera esta lista com −15,08%. A maior recuperação na sessão seguinte é o +18,8% de 3 de janeiro de 2001, dia em que o Federal Reserve cortou os juros entre reuniões. Ainda assim, esse índice estava 24,4% mais baixo um ano depois da queda de 2 de janeiro, o que mostra o pouco que uma alta de um dia resolve.
Grandes quedas antecipam recuperações? As taxas de base
As tabelas acima convidam a uma conclusão fácil: comprar no colapso. O registro completo não a sustenta. Esta tabela compara todas as quedas de 3%, 5% e 7% ou mais com todas as sessões de cada índice. Cada célula mostra o retorno mediano e, entre parênteses, a parcela de casos que terminou mais alta.
| Índice | Grupo | Dias | +1 sessão | +1 semana | +1 mês | +3 meses | +1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite | Todos os dias | 13.800 | +0,1% (56%) | +0,4% (58%) | +1,5% (61%) | +3,6% (66%) | +15,1% (76%) |
| Composite | Queda de 3% ou mais | 264 | −0,1% (48%) | +0,5% (54%) | +1,4% (56%) | +5,0% (61%) | +18,7% (64%) |
| Composite | Queda de 5% ou mais | 48 | +0,3% (54%) | +1,4% (54%) | +5,4% (60%) | +5,6% (60%) | +17,8% (60%) |
| Composite | Queda de 7% ou mais | 16 | +5,0% (75%) | −0,7% (44%) | +4,7% (56%) | +3,4% (56%) | +15,2% (69%) |
| Nasdaq-100 | Todos os dias | 10.099 | +0,1% (55%) | +0,5% (58%) | +1,7% (63%) | +4,7% (70%) | +17,7% (82%) |
| Nasdaq-100 | Queda de 3% ou mais | 353 | +0,2% (56%) | +0,7% (56%) | +0,8% (54%) | +5,9% (61%) | +18,3% (62%) |
| Nasdaq-100 | Queda de 5% ou mais | 69 | +0,2% (52%) | +1,8% (62%) | +3,2% (57%) | +4,6% (59%) | +12,3% (54%) |
| Nasdaq-100 | Queda de 7% ou mais | 22 | +4,4% (73%) | +3,4% (59%) | +11,6% (68%) | +8,8% (68%) | −4,8% (45%) |
A coluna "Dias" conta os casos com um período completo de um ano.
Três conclusões se sustentam:
- Grandes quedas comuns não mostram uma recuperação confiável no dia seguinte. Depois de uma queda do Composite de 3% ou mais, a mediana da sessão seguinte foi de −0,1% e apenas 48% dos casos subiram, abaixo dos 56% de todos os dias.
- Só os dias mais extremos se recuperam, e o efeito se dissipa. Depois de quedas de 7% ou mais, a sessão seguinte subiu cerca de três em cada quatro vezes (mediana +5,0% no Composite, +4,4% no Nasdaq-100). Mesmo assim, uma semana depois o Composite estava mais alto em apenas 44% dos casos.
- Um ano depois as chances eram menores, não maiores. No Nasdaq-100, 82% de todos os dias foram seguidos por um índice mais alto um ano depois. Depois de quedas de 7% ou mais, isso caiu para 45%, com mediana de −4,8%. No Composite, os números foram 76% e 69%.
A ressalva da amostra pequena importa aqui. Essas 16 sessões do Composite e 22 do Nasdaq-100 vêm de apenas alguns episódios separados, principalmente 1987, 2000–01, 2008 e 2020. Dias do mesmo episódio compartilham o mesmo futuro, então seus períodos posteriores se sobrepõem e não contam como testes independentes. O resultado do Nasdaq-100, em particular, depende muito do estouro da bolha pontocom, que respondeu por 12 de suas 22 quedas de 7% ou mais. Mais dois ou três episódios poderiam mudar esses percentuais de forma perceptível.
Dias de colapso se agrupam, e o episódio decide o que vem depois
As quedas não se distribuem de maneira uniforme no tempo. Bem mais de um terço de todas as sessões do Nasdaq-100 com queda de 3% ou mais ocorreu em apenas três anos: 56 em 2000, 50 em 2001 e 43 em 2002. Em 2023 não houve nenhuma.
| Década | Composite 3% ou mais | Composite 5% ou mais | Composite 7% ou mais | Nasdaq-100 3% ou mais | Nasdaq-100 5% ou mais | Nasdaq-100 7% ou mais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos 1970 | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| Anos 1980 | 15 | 4 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| Anos 1990 | 25 | 3 | 2 | 58 | 9 | 2 |
| Anos 2000 | 137 | 31 | 8 | 194 | 43 | 15 |
| Anos 2010 | 32 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Anos 2020 | 50 | 7 | 3 | 53 | 10 | 2 |
Os anos 1970 começam em fevereiro de 1971 para o Composite. A contagem do Nasdaq-100 começa em outubro de 1985. Os anos 2020 vão até 30 de outubro de 2026.
O que veio depois dependeu muito mais do episódio do que do tamanho da queda:
- O estouro da bolha pontocom (sete dos 20 dias). Os sete estavam mais baixos um ano depois, de 1,4% a 60,4%. As recuperações foram reais, mas breves. Uma queda do pico ao fundo tão longa supera qualquer leitura de um único dia.
- A crise financeira de 2008 (quatro dias). Os quatro estavam mais altos um ano depois, de 7,1% a 55,6%, mas três meses depois três dos quatro estavam mais baixos ou estáveis, incluindo −23,9% após a votação fracassada do TARP. O declínio mais amplo está em Todos os mercados de baixa do S&P 500 desde 1929, e o histórico do VIX acompanha a mesma tensão.
- O colapso de 1987 (três dias). Os três estavam mais altos um ano depois, de 7,1% a 28,9%, embora o Composite ainda estivesse caindo uma semana depois da Segunda-feira Negra (−17,0%).
- A COVID em 2020 (três dias). As recuperações mais rápidas da lista, de +64,4% a +95,1% depois de um ano, embora os três estivessem mais baixos uma semana depois.
- Casos isolados em 1997, 1998 e 2011. Cada um estava mais alto um ano depois, em 11,9%, 82,7% e 27,7%.
Os parentes mais próximos do episódio atual estão em nossa referência sobre cada colapso do índice de semicondutores SOX e no estudo sobre a perda de impulso da IA em 2026. O tempo que as recuperações completas levaram é tratado em Quanto tempo cada mercado de baixa levou para se recuperar.
Você pode acompanhar movimentos excepcionais em tempo real no Market Pulse, ou fazer uma análise de IA ao vivo de uma ação para confrontar uma opinião com os dados atuais. Nenhuma das duas ferramentas diz o que o mercado fará em seguida.
Metodologia e fontes de dados
- Índices. O Nasdaq Composite abrange as ações ordinárias listadas no Nasdaq e começa em 5 de fevereiro de 1971 em 100 nos nossos dados. O Nasdaq-100 começa em 1º de outubro de 1985 no histórico do Yahoo Finance usado aqui. São índices diferentes e identificamos cada número.
- Tipo de retorno. Retorno de preço, de fechamento a fechamento. Os dividendos ficam de fora, de modo que os números de longo prazo subestimam um pouco o retorno total. As mínimas intradiárias não são consideradas.
- Períodos. Uma semana são cinco sessões, um mês 21 sessões, três meses 63 sessões. Um ano é o primeiro fechamento na mesma data do calendário ou depois dela, um ano mais tarde, como na tabela irmã do S&P 500. "Mediana" e "mais alto" incluem todos os períodos concluídos até 30 de outubro de 2026.
- Fontes. As séries principais são fechamentos diários do Yahoo Finance (Composite, Nasdaq-100). Cada linha classificada foi comparada com o histórico diário de um segundo fornecedor independente, e as 20 primeiras do Composite com a compilação da Wikipédia. As cópias dessas séries no FRED, do Federal Reserve, não puderam ser baixadas quando montamos esta tabela, por isso não fizeram parte da verificação.
- Discrepâncias. (1) Para 27 de outubro de 1997, o Yahoo mostra fechamento do Composite de 1.532,75 (−7,16%) e 1.603,02 em 28 de outubro, enquanto o segundo fornecedor e a tabela da Wikipédia mostram 1.535,09 (−7,02%) e +4,25% no dia seguinte. Usamos esses dois últimos fechamentos, o que leva essa linha da posição 14 para a 16. (2) 26 de outubro de 1987: −9,01% contra −8,99%, o que trocaria as posições 6 e 7. (3) Nasdaq-100, 14 de abril de 2000: −9,73% (Yahoo) contra −9,80%, sem mudança de posição; os retornos posteriores diferem em cerca de 0,1 ponto. (4) Nasdaq-100, 27 de outubro de 1997: −7,49% contra −7,42%, fora dos 10 primeiros. (5) O 30 de outubro de 2026 foi publicado primeiro com fechamentos do mesmo dia; a barra diária completa do segundo fornecedor já está disponível e coincide nos dois índices.
- Gatilhos. As causas vêm de relatos da época e de fontes de referência indicadas nas tabelas. Elas descrevem o que foi noticiado então, e os mercados raramente têm uma única causa.
- A afirmação "desde 1974" sobre a Intel. Os dados diários da Intel no Yahoo começam em março de 1980, portanto não permitem testar uma comparação com 1974.
Esta é uma análise histórica para fins educativos e não constitui recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Qual foi o pior dia da história do Nasdaq?
Para o Nasdaq Composite, 16 de março de 2020, com −12,32%, quando os confinamentos da COVID-19 se espalhavam. Para o Nasdaq-100, 19 de outubro de 1987, com −15,08%. Os percentuais são a comparação justa, porque as maiores quedas em pontos são todas recentes e o nível do índice hoje é muito mais alto.
Como o 30 de outubro de 2026 se classifica entre os piores dias do Nasdaq?
Não chega perto da lista histórica. O −3,46% do Nasdaq-100 ocupa a posição 247 de 10.350 sessões e o −2,86% do Composite a 304 de 14.051. É a segunda maior queda de 2026 nos dois índices e a nona maior das 12 quedas do Nasdaq-100 de 3% ou mais desde janeiro de 2023.
O que aconteceu com o Nasdaq depois da Segunda-feira Negra?
Primeiro continuou caindo. O Composite perdeu 9,00% no dia seguinte, mesmo com o S&P 500 subindo 5,33%, e estava 17,0% mais baixo uma semana depois e 12,0% mais baixo um mês depois. Um ano depois da Segunda-feira Negra, tinha subido 7,1%.
O Nasdaq sobe depois de uma grande queda?
Às vezes, e de forma menos confiável do que se costuma supor. Depois dos 20 piores dias do Composite, ele estava mais alto na sessão seguinte 14 vezes e um ano depois 13 vezes. Mas o retorno mediano de um ano foi quase o mesmo de qualquer dia (+15,2% contra +15,1%), e no Nasdaq-100 apenas 45% das quedas de 7% ou mais estavam mais altas um ano depois, contra 82% de todos os dias. Essas amostras são pequenas e vêm de poucos episódios.
Qual é a diferença entre o Nasdaq Composite e o Nasdaq-100?
O Composite abrange a ampla lista de ações ordinárias listadas no Nasdaq, inclusive financeiras. O Nasdaq-100 acompanha cerca de 100 das maiores empresas não financeiras, por isso é mais concentrado nas gigantes de tecnologia. Em 30 de outubro de 2026, essa diferença apareceu como −3,46% contra −2,86%.
Com que frequência o Nasdaq cai 3% em um dia?
O Composite fez isso em 265 de 14.051 sessões (1,9%) e o Nasdaq-100 em 356 de 10.350 (3,4%). Esses dias vêm em grupos: os anos 2000 concentram 137 e 194 deles, enquanto 2023 não teve nenhum.
Devo vender depois de uma grande queda do Nasdaq?
Não podemos responder isso por você, e esta tabela não é aconselhamento financeiro pessoal. O que ela mostra é que o resultado dependeu principalmente do episódio como um todo e que o tamanho de um único dia diz pouco sobre os meses seguintes. O mesmo padrão no S&P 500 é tratado na tabela irmã, e Modelos de IA vendem em pânico em um colapso? analisa como os modelos de negociação se comportam sob a mesma tensão.
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Referências
- Yahoo Finance — histórico diário do Nasdaq Composite
- Yahoo Finance — histórico diário do Nasdaq-100
- Yahoo Finance — cobertura de mercado ao vivo, 30 de outubro de 2026
- Intel — resultados do terceiro trimestre de 2026, 29 de outubro de 2026 (documento à SEC)
- Reuters via The Star — a queda da Intel em 2 de agosto de 2024
- Nasdaq Global Indexes — visão geral do Nasdaq Composite
- Nasdaq Global Indexes — visão geral do Nasdaq-100
- Wikipédia — maiores variações diárias do Nasdaq Composite
- Federal Reserve History — o colapso da bolsa de 1987
- Federal Reserve — decisão sobre juros de 3 de janeiro de 2001
- NBER — anúncio de recessão de 1º de dezembro de 2008
