วันที่แย่ที่สุดของแนสแด็ก: ทุกการร่วงครั้งใหญ่และสิ่งที่ตามมา

การร่วงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดของแนสแด็กตั้งแต่ปี 1971 จัดอันดับพร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา

คำตอบสั้น ๆ: วันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Nasdaq Composite คือวันที่ 16 มีนาคม 2020 ซึ่งร่วงลง 12.32% จากราคาปิดถึงราคาปิด ส่วนวันที่เลวร้ายที่สุดของ Nasdaq-100 คือวันจันทร์ทมิฬ 19 ตุลาคม 1987 ที่ −15.08% วันที่ 30 ตุลาคม 2026 ยังห่างไกลจากทั้งสองรายการนี้ โดย Nasdaq-100 ลดลง 3.46% (อันดับ 247 จาก 10,350 วันทำการ) และ Composite ลดลง 2.86% (อันดับ 304 จาก 14,051 วัน) หลังจาก 20 วันที่เลวร้ายที่สุดของ Composite ดัชนีสูงขึ้นในวันทำการถัดไป 14 กรณี และสูงขึ้นในอีกหนึ่งปีต่อมา 13 กรณี แต่ทั้งเจ็ดกรณีที่ยังต่ำกว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งปีล้วนมาจากช่วงฟองสบู่ดอทคอมแตกในปี 2000–01 นี่คือบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การพยากรณ์

อัปเดตวันที่ 30 ตุลาคม 2026 (เวลาแปซิฟิกของสหรัฐฯ) หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด ตัวเลขของวันที่ 30 ตุลาคมเป็นราคาปิดของวันเดียวกันจาก Yahoo Finance และผู้ให้บริการอาจปรับแก้ได้ ส่วนข้อมูลที่เก่ากว่านั้นมาจากประวัติรายวันที่นิ่งแล้ว

วันที่เลวร้ายที่สุดของแนสแด็ก คือวันทำการที่ผู้คนค้นหาเมื่อตลาดกลายเป็นสีแดง และวิธีอ่านอย่างซื่อตรงคือวางตัวเลขสองตัวไว้เคียงกัน ได้แก่ การร่วงครั้งนั้นใหญ่แค่ไหน และดัชนีเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากนั้นเมื่อเทียบกับวันธรรมดา เอกสารอ้างอิงนี้ทำทั้งสองอย่าง โดยจัดอันดับการร่วงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุด 20 ครั้งของ Nasdaq Composite ตั้งแต่ปี 1971 และ 10 ครั้งของ Nasdaq-100 ตั้งแต่ปี 1985 ระบุตัวจุดชนวนของแต่ละครั้ง และแสดงผลตอบแทนในวันทำการถัดไป หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน สามเดือน และหนึ่งปีให้หลัง

นี่คือบทความคู่ฝั่งแนสแด็กของ 20 วันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ S&P 500 ทั้งสองรายการซ้ำกันน้อยกว่าที่คิด เพราะแนสแด็กมีหายนะของตัวเอง เจ็ดใน 20 วันที่เลวร้ายที่สุดเป็นของช่วงฟองสบู่ดอทคอมแตก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏในรายการของ S&P 500 เลย หากต้องการมุมมองระยะยาว ข้อมูลรายปีอยู่ใน ผลตอบแทนแนสแด็กรายปี

วันที่ 30 ตุลาคม 2026 อยู่ตรงไหน

วันที่ 30 ตุลาคมเป็นการร่วงครั้งใหญ่ตามมาตรฐานช่วงหลัง และเป็นการร่วงเล็กน้อยตามมาตรฐานประวัติศาสตร์ นี่คือตัวเลขราคาปิดจากข้อมูลรายวันของ Yahoo Finance และรายงานตลาดสดของเว็บไซต์:

• Nasdaq-100: −3.46% ปิดที่ 28,384.85
• Nasdaq Composite: −2.86% ปิดที่ 25,437.00
• S&P 500: −1.82% ปิดที่ 7,580.07
• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: −1.09% ปิดที่ 51,770.31
• ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ PHLX: −7.20% ปิดที่ 10,688.80

เมื่อจัดอันดับอย่างซื่อตรง ความหมายคือ:

• ตลอดประวัติศาสตร์: อันดับ 247 จาก 10,350 วันทำการสำหรับ Nasdaq-100 และอันดับ 304 จาก 14,051 วันสำหรับ Composite ทั้งคู่อยู่ราว ๆ ในกลุ่ม 2% ของวันที่แย่ที่สุด แต่วันที่แย่เป็นอันดับ 20 อยู่ที่ −7.30% ใน Nasdaq-100 และ −6.30% ใน Composite ซึ่งลึกกว่าสองเท่าขึ้นไป
• เส้น 3%: Nasdaq-100 ทะลุเส้นนี้ แต่ Composite ไม่ทะลุ พาดหัวที่ว่า "แนสแด็กร่วงเกิน 3%" จึงจริงเพียงดัชนีเดียวจากสองดัชนี
• ตั้งแต่มกราคม 2023: ใหญ่เป็นอันดับเก้าจาก 12 ครั้งที่ Nasdaq-100 ร่วงตั้งแต่ 3% ขึ้นไป และเป็นวันที่แย่เป็นอันดับ 13 ของ Composite
• ในปี 2026: การร่วงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของปีในทั้งสองดัชนี รองจากวันที่ 5 มิถุนายน 2026 (−4.77% และ −4.18%)

ผลตอบแทนหลังจากนั้นเป็นผลตอบแทนด้านราคาของ Nasdaq-100 นับจากราคาปิดของวันที่ร่วง "ยังไม่ถึง" หมายความว่าช่วงเวลายังไม่สิ้นสุด ปี 2025 เป็นช่วงล่าสุดที่ปั่นป่วนที่สุด มีวันแบบนี้หกวัน สี่วันอยู่ในช่วงช็อกภาษีศุลกากรเดือนเมษายน

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนวันนั้นโดยย่อ Intel ปิดที่ 65.76 ดอลลาร์ ลดลง 28.58% จาก 92.07 ดอลลาร์ เป็นการร่วงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติรายวันของ Intel บน Yahoo ซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม 1980 สถิติก่อนหน้าในประวัตินี้คือ −26.06% ในวันที่ 2 สิงหาคม 2024 ซึ่งรอยเตอร์ระบุว่าเป็นวันที่แย่ที่สุดของ Intel นับตั้งแต่ปี 1974 การเปรียบเทียบกับปี 1974 ถูกหยิบมาใช้กับวันที่ 30 ตุลาคมด้วย แต่เราไม่สามารถยืนยันจากแหล่งข้อมูลขั้นสุดท้ายได้ จึงระบุเฉพาะสิ่งที่ข้อมูลแสดง ประกาศผลประกอบการของ Intel วันที่ 29 ตุลาคม รายงานรายได้ไตรมาสสาม 16.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ไตรมาสสี่ที่ 15.0–16.0 พันล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ลดลงเหลือ 38.0% จาก 44.1% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP เหลือ 0.25 ดอลลาร์จาก 0.52 ดอลลาร์ David Zinsner ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า "เราเห็นว่าการชะลอตัวของพีซีจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยตลอดครึ่งแรกของปีหน้า"

Amazon และ Alphabet เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว แต่ไม่ใช่หุ้นที่ร่วงมากที่สุดของวัน รายงานของ Yahoo เรียกผลประกอบการของทั้งสองว่า "กำไรต่ำกว่าคาดที่เกิดขึ้นไม่บ่อย" และเชื่อมโยงแรงขายกับความกังวลเรื่องต้นทุนของกระแสปัญญาประดิษฐ์ การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ Alphabet เกิดขึ้นก่อนหน้าหนึ่งวันที่ −12.64% ในวันที่ 29 ตุลาคม ส่วนวันที่ 30 ตุลาคมหุ้นลดลง 1.40% และ Amazon ลดลง 1.41% ซึ่งน้อยกว่า Nasdaq-100 ทั้งคู่ รายละเอียดรายบริษัทอยู่ในตัวติดตามผลประกอบการ Magnificent 7 ของเรา จึงไม่กล่าวซ้ำในที่นี้ คำอธิบายเหล่านี้มาจากรายงานข่าวในวันเดียวกัน และไม่มีการเคลื่อนไหวของตลาดใดที่สรุปได้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุเดียว

20 วันที่เลวร้ายที่สุดของ Nasdaq Composite

จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การลดลงของระดับปิด นับตั้งแต่ดัชนีเริ่มเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1971 คอลัมน์ Nasdaq-100 และ S&P 500 แสดงวันทำการเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ ทั้ง 20 แถวตรงกับรายการที่เผยแพร่บนวิกิพีเดีย

แถว 6 และ 7 แทบเท่ากัน ผู้ให้บริการรายหนึ่งระบุวันที่ 26 ตุลาคม 1987 ที่ −9.01% อีกรายหนึ่งที่ −8.99% แถว 16 ใช้ −7.02% ส่วนระเบียบวิธีอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ −7.16% ของผู้ให้บริการรายหนึ่ง

เมื่อเทียบกับ S&P 500 มีสองเรื่องที่โดดเด่น ประการแรก วันที่แย่ที่สุดของแนสแด็กไม่ใช่วันจันทร์ทมิฬ ในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 Composite ลดลง 11.35% เทียบกับ 20.47% ของ S&P 500 จากนั้นในวันที่ 20 ตุลาคม ขณะที่ S&P 500 ดีดกลับ 5.33% Composite กลับเสียอีก 9.00% ประการที่สอง ในวันที่ 3 เมษายน 2000 Composite ลดลง 7.64% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.49% เพราะการเจรจาคดีผูกขาดของ Microsoft ที่ล่มเป็นปัญหาของกลุ่มเทคโนโลยี ไม่ใช่ปัญหาของทั้งตลาด

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการร่วงแต่ละครั้ง

ตัวเลขทั้งหมดเป็นผลตอบแทนด้านราคาของ Composite นับจากราคาปิดของวันที่ร่วง

ในบรรดา 20 วันนี้ ดัชนีสูงขึ้นหลังหนึ่งวันทำการ 14 กรณี (มัธยฐาน +4.9%) หลังหนึ่งสัปดาห์ 10 กรณี (มัธยฐาน +0.4%) หลังหนึ่งเดือน 12 กรณี (มัธยฐาน +7.0%) หลังสามเดือน 13 กรณี (มัธยฐาน +7.8%) และหลังหนึ่งปี 13 กรณี (มัธยฐาน +15.2%)

ค่ามัธยฐานหนึ่งปีนั้นต้องมีบริบท เพราะมัธยฐานผลตอบแทนหนึ่งปีของ Composite นับจากวันใดก็ได้ตั้งแต่ปี 1971 อยู่ที่ +15.1% ในรายการนี้ วันที่ตลาดพังตามมาด้วยหนึ่งปีที่ใกล้เคียงกับวันธรรมดา แต่กระจายตัวกว้างกว่ามาก ตั้งแต่ −60.4% หลังวันที่ 3 เมษายน 2000 ถึง +95.1% หลังวันที่ 16 มีนาคม 2020

10 วันที่เลวร้ายที่สุดของ Nasdaq-100

Nasdaq-100 ประกอบด้วยบริษัทนอกกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดราว 100 แห่งในแนสแด็ก จึงร่วงแรงกว่า Composite เมื่อหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นำการขาย ข้อมูลของดัชนีนี้เริ่มในเดือนตุลาคม 1985 ในประวัติที่เราใช้

วันจันทร์ทมิฬอยู่บนสุดของรายการนี้ที่ −15.08% การดีดกลับในวันทำการถัดไปที่ใหญ่ที่สุดคือ +18.8% ในวันที่ 3 มกราคม 2001 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดดอกเบี้ยนอกรอบการประชุม ถึงกระนั้นดัชนียังต่ำกว่า 24.4% เมื่อผ่านไปหนึ่งปีหลังการร่วงวันที่ 2 มกราคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดีดกลับวันเดียวตัดสินอะไรได้น้อยมาก

การร่วงครั้งใหญ่ทำนายการดีดกลับได้หรือไม่ อัตราฐาน

ตารางข้างต้นชวนให้สรุปง่าย ๆ ว่าควรซื้อตอนตลาดพัง แต่ข้อมูลทั้งหมดไม่สนับสนุนข้อสรุปนี้ ตารางนี้เปรียบเทียบการร่วงตั้งแต่ 3%, 5% และ 7% ขึ้นไปทุกครั้งกับวันทำการทั้งหมดของแต่ละดัชนี แต่ละช่องแสดงผลตอบแทนมัธยฐาน และในวงเล็บคือสัดส่วนกรณีที่จบสูงขึ้น

คอลัมน์ "จำนวนวัน" นับกรณีที่มีช่วงหนึ่งปีครบถ้วน

ข้อค้นพบสามข้อยังยืนหยัดได้:

1. การร่วงครั้งใหญ่ทั่วไปไม่มีการดีดกลับที่เชื่อถือได้ในวันถัดไป หลัง Composite ร่วงตั้งแต่ 3% ขึ้นไป มัธยฐานของวันทำการถัดไปอยู่ที่ −0.1% และมีเพียง 48% ของกรณีที่สูงขึ้น ต่ำกว่า 56% ของวันทั้งหมด
2. มีเพียงวันที่รุนแรงที่สุดที่ดีดกลับ และผลนั้นจางหายไป หลังการร่วงตั้งแต่ 7% ขึ้นไป วันทำการถัดไปสูงขึ้นราวสามในสี่ครั้ง (มัธยฐาน +5.0% ใน Composite และ +4.4% ใน Nasdaq-100) แต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมา Composite สูงกว่าเพียง 44% ของกรณี
3. หนึ่งปีต่อมาโอกาสต่ำลง ไม่ได้สูงขึ้น ใน Nasdaq-100 วันทั้งหมด 82% ตามมาด้วยดัชนีที่สูงขึ้นในอีกหนึ่งปี แต่หลังการร่วงตั้งแต่ 7% ขึ้นไป ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 45% โดยมีมัธยฐาน −4.8% ส่วน Composite อยู่ที่ 76% และ 69%

ข้อควรระวังเรื่องตัวอย่างขนาดเล็กสำคัญมากตรงนี้ 16 วันทำการของ Composite และ 22 วันทำการของ Nasdaq-100 มาจากเหตุการณ์แยกกันเพียงไม่กี่ช่วง โดยหลักคือปี 1987, 2000–01, 2008 และ 2020 วันในเหตุการณ์เดียวกันมีอนาคตร่วมกัน ช่วงเวลาหลังจากนั้นจึงทับซ้อนกันและไม่นับเป็นการทดสอบที่เป็นอิสระต่อกัน โดยเฉพาะผลของ Nasdaq-100 ที่พึ่งพาช่วงฟองสบู่ดอทคอมแตกอย่างมาก เพราะช่วงนี้มีส่วน 12 จาก 22 ครั้งที่ร่วงตั้งแต่ 7% ขึ้นไป เหตุการณ์เพิ่มอีกสองหรือสามช่วงอาจเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

วันที่ตลาดพังมักมาเป็นกลุ่ม และช่วงเหตุการณ์เป็นตัวกำหนดสิ่งที่ตามมา

การร่วงไม่ได้กระจายอย่างสม่ำเสมอตามเวลา วันทำการของ Nasdaq-100 ที่ร่วงตั้งแต่ 3% ขึ้นไปมากกว่าหนึ่งในสามอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในเวลาเพียงสามปี ได้แก่ 56 วันในปี 2000, 50 วันในปี 2001 และ 43 วันในปี 2002 ส่วนปี 2023 ไม่มีเลย

ทศวรรษ 1970 ของ Composite เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 1971 การนับของ Nasdaq-100 เริ่มในเดือนตุลาคม 1985 ทศวรรษ 2020 นับถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2026

สิ่งที่ตามมาขึ้นอยู่กับช่วงเหตุการณ์มากกว่าขนาดของการร่วงอย่างมาก:

• ฟองสบู่ดอทคอมแตก (เจ็ดใน 20 วัน) ทั้งเจ็ดวันต่ำกว่าในอีกหนึ่งปี ตั้งแต่ 1.4% ถึง 60.4% การดีดกลับเกิดขึ้นจริงแต่สั้น การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด ที่ยาวนานขนาดนั้นกลบการอ่านค่าจากวันเดียวไปทั้งหมด
• วิกฤตการเงินปี 2008 (สี่วัน) ทั้งสี่วันสูงกว่าในอีกหนึ่งปี ตั้งแต่ 7.1% ถึง 55.6% แต่สามเดือนต่อมาสามในสี่วันต่ำกว่าหรือทรงตัว รวมถึง −23.9% หลังการลงมติ TARP ล้มเหลว ภาพการลดลงที่กว้างกว่าอยู่ใน ทุกตลาดหมีของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 1929 และประวัติ VIX ติดตามความตึงเครียดเดียวกัน
• ตลาดพังปี 1987 (สามวัน) ทั้งสามวันสูงกว่าในอีกหนึ่งปี ตั้งแต่ 7.1% ถึง 28.9% แม้ Composite ยังร่วงอยู่หนึ่งสัปดาห์หลังวันจันทร์ทมิฬ (−17.0%)
• โควิดในปี 2020 (สามวัน) การฟื้นตัวเร็วที่สุดในรายการ ที่ +64.4% ถึง +95.1% หลังหนึ่งปี แม้ทั้งสามวันจะต่ำกว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์
• เหตุการณ์เดี่ยวในปี 1997, 1998 และ 2011 แต่ละครั้งสูงกว่าในอีกหนึ่งปี ที่ 11.9%, 82.7% และ 27.7%

เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับช่วงปัจจุบันที่สุดอยู่ในเอกสารอ้างอิงของเราเรื่องทุกการพังของดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ SOX และการศึกษาเรื่องการคลายตัวของโมเมนตัมปัญญาประดิษฐ์ปี 2026 ส่วนระยะเวลาการฟื้นตัวเต็มที่อยู่ใน ตลาดหมีแต่ละครั้งใช้เวลาฟื้นตัวนานเท่าใด

คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบเรียลไทม์ได้ที่ ชีพจรตลาด (Market Pulse) หรือรันการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสด กับหุ้นตัวหนึ่งเพื่อทดสอบมุมมองกับข้อมูลปัจจุบัน ทั้งสองอย่างไม่ได้บอกว่าตลาดจะทำอะไรต่อไป

ระเบียบวิธีและแหล่งข้อมูล

• ดัชนี Nasdaq Composite ครอบคลุมหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในแนสแด็ก และเริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1971 ที่ 100 ในข้อมูลของเรา Nasdaq-100 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 1985 ในประวัติของ Yahoo Finance ที่ใช้ที่นี่ ทั้งสองเป็นดัชนีต่างกัน และเราระบุชื่อกำกับทุกตัวเลข
• ประเภทผลตอบแทน ผลตอบแทนด้านราคาจากราคาปิดถึงราคาปิด ไม่รวมเงินปันผล ตัวเลขระยะยาวจึงต่ำกว่าผลตอบแทนรวมเล็กน้อย ไม่คำนึงถึงจุดต่ำสุดระหว่างวัน
• ช่วงเวลา หนึ่งสัปดาห์คือห้าวันทำการ หนึ่งเดือนคือ 21 วันทำการ สามเดือนคือ 63 วันทำการ หนึ่งปีคือราคาปิดแรกในหรือหลังวันที่เดียวกันของปีถัดไป เหมือนกับตารางคู่ของ S&P 500 "มัธยฐาน" และ "สูงขึ้น" รวมทุกช่วงที่สิ้นสุดแล้ว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2026
• แหล่งข้อมูล ชุดข้อมูลหลักคือราคาปิดรายวันจาก Yahoo Finance (Composite, Nasdaq-100) ทุกแถวที่จัดอันดับถูกเทียบกับประวัติรายวันของผู้ให้บริการอิสระรายที่สอง และ 20 อันดับแรกของ Composite เทียบกับรายการของวิกิพีเดีย สำเนาข้อมูลเหล่านี้ใน FRED ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดาวน์โหลดไม่ได้ขณะจัดทำตาราง จึงไม่ได้รวมอยู่ในการตรวจสอบ
• ความไม่ตรงกัน (1) สำหรับวันที่ 27 ตุลาคม 1997 Yahoo แสดงราคาปิด Composite ที่ 1,532.75 (−7.16%) และ 1,603.02 ในวันที่ 28 ตุลาคม ขณะที่ผู้ให้บริการรายที่สองและตารางวิกิพีเดียแสดง 1,535.09 (−7.02%) และ +4.25% ในวันถัดไป เราใช้ราคาปิดสองค่าหลัง ทำให้แถวนั้นย้ายจากอันดับ 14 ไปอันดับ 16 (2) 26 ตุลาคม 1987: −9.01% เทียบกับ −8.99% ซึ่งจะสลับอันดับ 6 และ 7 (3) Nasdaq-100, 14 เมษายน 2000: −9.73% (Yahoo) เทียบกับ −9.80% อันดับไม่เปลี่ยน ผลตอบแทนหลังจากนั้นต่างกันราว 0.1 จุด (4) Nasdaq-100, 27 ตุลาคม 1997: −7.49% เทียบกับ −7.42% อยู่นอก 10 อันดับแรก (5) วันที่ 30 ตุลาคม 2026 เผยแพร่ครั้งแรกจากราคาปิดของวันเดียวกัน ขณะนี้แท่งรายวันที่สมบูรณ์ของผู้ให้บริการรายที่สองออกแล้วและตรงกันทั้งสองดัชนี
• ตัวจุดชนวน สาเหตุมาจากรายงานในยุคนั้นและแหล่งอ้างอิงที่ลิงก์ไว้ในตาราง ซึ่งบรรยายสิ่งที่รายงานในเวลานั้น และตลาดแทบไม่เคยมีสาเหตุเดียว
• คำกล่าวอ้าง "นับตั้งแต่ปี 1974" เรื่อง Intel ข้อมูลรายวันของ Intel บน Yahoo เริ่มในเดือนมีนาคม 1980 จึงทดสอบการเปรียบเทียบกับปี 1974 ไม่ได้

นี่คือการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

วันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แนสแด็กคือวันใด

สำหรับ Nasdaq Composite คือวันที่ 16 มีนาคม 2020 ที่ −12.32% ขณะที่มาตรการล็อกดาวน์จากโควิด-19 แผ่ขยาย สำหรับ Nasdaq-100 คือวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ที่ −15.08% เปอร์เซ็นต์คือการเปรียบเทียบที่เป็นธรรม เพราะการร่วงเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดล้วนเกิดในช่วงหลัง และระดับดัชนีปัจจุบันสูงกว่ามาก

วันที่ 30 ตุลาคม 2026 อยู่อันดับใดในบรรดาวันที่แย่ที่สุดของแนสแด็ก

ยังห่างจากรายการตลอดกาลมาก −3.46% ของ Nasdaq-100 อยู่อันดับ 247 จาก 10,350 วันทำการ และ −2.86% ของ Composite อยู่อันดับ 304 จาก 14,051 วัน เป็นการร่วงใหญ่อันดับสองของปี 2026 ในทั้งสองดัชนี และใหญ่อันดับเก้าจาก 12 ครั้งที่ Nasdaq-100 ร่วงตั้งแต่ 3% ขึ้นไปตั้งแต่มกราคม 2023

เกิดอะไรขึ้นกับแนสแด็กหลังวันจันทร์ทมิฬ

ช่วงแรกยังร่วงต่อ Composite เสียอีก 9.00% ในวันถัดไป แม้ S&P 500 จะเพิ่มขึ้น 5.33% และต่ำกว่า 17.0% ในหนึ่งสัปดาห์ต่อมา กับต่ำกว่า 12.0% ในหนึ่งเดือนต่อมา หนึ่งปีหลังวันจันทร์ทมิฬ ดัชนีเพิ่มขึ้น 7.1%

แนสแด็กขึ้นหลังการร่วงครั้งใหญ่หรือไม่

บางครั้ง และเชื่อถือได้น้อยกว่าที่คนมักคิด หลัง 20 วันที่แย่ที่สุดของ Composite ดัชนีสูงขึ้นในวันทำการถัดไป 14 ครั้ง และในอีกหนึ่งปี 13 ครั้ง แต่ผลตอบแทนหนึ่งปีมัธยฐานใกล้เคียงกับการเริ่มจากวันใดก็ได้ (+15.2% เทียบกับ +15.1%) และใน Nasdaq-100 มีเพียง 45% ของการร่วงตั้งแต่ 7% ขึ้นไปที่สูงกว่าในอีกหนึ่งปี เทียบกับ 82% ของวันทั้งหมด ตัวอย่างเหล่านี้มีขนาดเล็กและมาจากเหตุการณ์ไม่กี่ช่วง

Nasdaq Composite และ Nasdaq-100 ต่างกันอย่างไร

Composite ครอบคลุมหุ้นสามัญจำนวนมากที่จดทะเบียนในแนสแด็ก รวมถึงบริษัทการเงิน Nasdaq-100 ติดตามบริษัทนอกกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดราว 100 แห่ง จึงกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากกว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2026 ช่องว่างนี้ปรากฏเป็น −3.46% เทียบกับ −2.86%

แนสแด็กร่วง 3% ในวันเดียวบ่อยแค่ไหน

Composite เคยร่วงเช่นนี้ 265 จาก 14,051 วันทำการ (1.9%) และ Nasdaq-100 เคยร่วง 356 จาก 10,350 วัน (3.4%) วันเหล่านี้มาเป็นกลุ่ม ทศวรรษ 2000 มี 137 และ 194 วัน ขณะที่ปี 2023 ไม่มีเลย

ควรขายหลังแนสแด็กร่วงครั้งใหญ่หรือไม่

เราไม่สามารถตอบแทนคุณได้ และตารางนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล สิ่งที่ตารางแสดงคือผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับช่วงเหตุการณ์โดยรวมเป็นหลัก และขนาดของวันเดียวบอกอะไรได้น้อยเกี่ยวกับหลายเดือนถัดไป รูปแบบเดียวกันใน S&P 500 อยู่ในตารางคู่ และ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขายด้วยความตื่นตระหนกตอนตลาดพังหรือไม่ พิจารณาพฤติกรรมของโมเดลซื้อขายภายใต้ความตึงเครียดเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

• 20 วันที่ S&P 500 ร่วงหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ และสิ่งที่ตามมา
• ผลตอบแทน Nasdaq รายปี: ตารางครบทุกปีตั้งแต่ 1972 ถึง 2026
• ตารางประกาศงบ Magnificent 7 และผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026
• ตลาดหมี S&P 500 ทุกครั้งตั้งแต่ปี 1929: ระยะเวลาและการฟื้นตัว
• ตลาดหมีแต่ละครั้งใช้เวลาฟื้นตัวนานแค่ไหน: S&P 500 ปี 1929–2022
• ประวัติ VIX พุ่งแรง: ทุกครั้งที่ดัชนีความกลัวพุ่งตั้งแต่ปี 1990
• หุ้นชิปดิ่ง: ทุกตลาดหมีของดัชนี SOX ตั้งแต่ปี 1995–2026
• การคลายโมเมนตัม AI 2026: ทำไมหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จึงร่วงแรงหลัง Q2
• แนสแด็กขึ้นแต่หุ้นส่วนใหญ่ลง: สถิติวันตลาดขึ้นแบบแคบ ปี 2019–2026
• โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขายด้วยความตื่นตระหนกตอนตลาดพังไหม? ผลจากบอต 31 ตัว
• 9/11 และสงครามต่อต้านการก่อการร้าย: S&P -14%, ฟื้น 4 เดือน

แหล่งอ้างอิง

• Yahoo Finance — ประวัติรายวันของ Nasdaq Composite
• Yahoo Finance — ประวัติรายวันของ Nasdaq-100
• Yahoo Finance — รายงานตลาดสด 30 ตุลาคม 2026
• Intel — ผลประกอบการไตรมาสสามปี 2026, 29 ตุลาคม 2026 (เอกสารยื่น SEC)
• รอยเตอร์ผ่าน The Star — การร่วงของ Intel วันที่ 2 สิงหาคม 2024
• Nasdaq Global Indexes — ภาพรวม Nasdaq Composite
• Nasdaq Global Indexes — ภาพรวม Nasdaq-100
• วิกิพีเดีย — การเปลี่ยนแปลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดของ Nasdaq Composite
• Federal Reserve History — ตลาดหุ้นพังปี 1987
• ธนาคารกลางสหรัฐฯ — การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย 3 มกราคม 2001
• NBER — ประกาศภาวะถดถอย 1 ธันวาคม 2008