Par Marcus ReeveLes plus fortes baisses quotidiennes du Nasdaq depuis 1971, classées avec ce qui a suivi
Réponse rapide : Le pire jour de l'histoire du Nasdaq Composite est le 16 mars 2020, avec une chute de 12,32 % de clôture à clôture. Le pire du Nasdaq-100 est le lundi noir, le 19 octobre 1987, à −15,08 %. Le 30 octobre 2026 n'approche aucune de ces deux listes : le Nasdaq-100 a perdu 3,46 % (rang 247 sur 10 350 séances) et le Composite 2,86 % (rang 304 sur 14 051). Après les 20 pires jours du Composite, l'indice était plus haut à la séance suivante dans 14 cas et un an plus tard dans 13 cas, mais les sept cas restés plus bas un an après appartiennent tous à l'éclatement de la bulle Internet de 2000–01. Il s'agit d'un relevé de ce qui s'est passé, pas d'une prévision.
Mis à jour le 30 octobre 2026 (heure du Pacifique américain), après la clôture aux États-Unis. Les chiffres du 30 octobre sont des clôtures du jour publiées par Yahoo Finance et peuvent être révisés par le fournisseur ; tout ce qui précède provient d'historiques quotidiens consolidés.
Les pires jours du Nasdaq sont les séances que l'on recherche quand la cote vire au rouge, et la façon honnête de les lire consiste à placer deux chiffres côte à côte : l'ampleur de la baisse et le comportement de l'indice ensuite, comparé à un jour ordinaire. Cette référence fait les deux. Elle classe les 20 plus fortes baisses en pourcentage sur une journée du Nasdaq Composite depuis 1971 et les 10 plus fortes du Nasdaq-100 depuis 1985, nomme le déclencheur de chacune et donne le rendement à une séance, une semaine, un mois, trois mois et un an.
C'est le pendant Nasdaq de Les 20 pires jours de l'histoire du S&P 500. Les deux listes se recoupent moins qu'on ne pourrait le croire, car le Nasdaq a ses propres catastrophes. Sept de ses 20 pires jours appartiennent à l'éclatement de la bulle Internet, un épisode totalement absent de la liste du S&P 500. Pour le temps long, le bilan année par année se trouve dans Rendements du Nasdaq par année.
Où se situe le 30 octobre 2026
Le 30 octobre est une forte baisse à l'aune des dernières années, et une petite à l'aune de l'histoire. Voici les clôtures selon les données quotidiennes de Yahoo Finance et sa couverture des marchés en direct :
- Nasdaq-100 : −3,46 %, à 28 384,85
- Nasdaq Composite : −2,86 %, à 25 437,00
- S&P 500 : −1,82 %, à 7 580,07
- Dow Jones Industrial Average : −1,09 %, à 51 770,31
- Indice des semi-conducteurs PHLX : −7,20 %, à 10 688,80
Honnêtement classé, cela donne :
- Sur toute l'histoire : rang 247 sur 10 350 séances pour le Nasdaq-100 et rang 304 sur 14 051 pour le Composite. Chacun se situe à peu près dans les 2 % des pires jours, mais le 20ᵉ pire jour est à −7,30 % sur le Nasdaq-100 et à −6,30 % sur le Composite, soit plus de deux fois plus profond.
- Le seuil des 3 % : le Nasdaq-100 l'a franchi, pas le Composite. Un titre affirmant « le Nasdaq a perdu plus de 3 % » n'est vrai que pour l'un des deux indices.
- Depuis janvier 2023 : la neuvième plus forte des 12 baisses du Nasdaq-100 de 3 % ou plus, et le 13ᵉ pire jour du Composite.
- En 2026 : la deuxième plus forte baisse de l'année sur les deux indices, après le 5 juin 2026 (−4,77 % et −4,18 %).
| Date | Nasdaq-100 | Composite | Déclencheur | +1 séance | +1 semaine | +1 mois | +3 mois | +1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juillet 2024 | −3,65 % | −3,64 % | Résultats décevants de Tesla et d'Alphabet | −1,1 % | +1,7 % | +2,4 % | +7,1 % | +22,0 % |
| 3 septembre 2024 | −3,15 % | −3,26 % | Nvidia −9,5 % ; données industrielles faibles | −0,2 % | −0,7 % | +4,5 % | +11,6 % | +23,5 % |
| 18 décembre 2024 | −3,60 % | −3,56 % | La Fed annonce moins de baisses de taux en 2025 | −0,5 % | +2,6 % | +3,0 % | −4,9 % | +18,0 % |
| 10 mars 2025 | −3,81 % | −4,00 % | Craintes sur les droits de douane et la récession | −0,3 % | +2,0 % | −12,0 % | +12,2 % | +28,4 % |
| 3 avril 2025 | −5,41 % | −5,97 % | Droits de douane du « Jour de la libération » | −6,1 % | −1,0 % | +7,8 % | +22,5 % | +30,6 % |
| 4 avril 2025 | −6,07 % | −5,82 % | La Chine riposte | +0,2 % | +7,4 % | +13,8 % | +30,5 % | +39,1 % |
| 10 avril 2025 | −4,19 % | −4,31 % | Volte-face douanière après une hausse record | +1,9 % | −0,5 % | +13,8 % | +24,6 % | +36,9 % |
| 16 avril 2025 | −3,04 % | −3,07 % | Restrictions d'exportation sur Nvidia ; Powell sur les droits de douane | +0,0 % | +5,2 % | +17,4 % | +26,3 % | +44,2 % |
| 10 octobre 2025 | −3,49 % | −3,56 % | Trump menace la Chine de nouveaux droits de douane | +2,2 % | +2,5 % | +5,7 % | +6,5 % | +26,6 % |
| 5 juin 2026 | −4,77 % | −4,18 % | Solide rapport sur l'emploi et craintes de hausse des taux | +1,6 % | +2,3 % | +1,0 % | +2,0 % | Pas encore |
| 23 juin 2026 | −3,29 % | −2,21 % | Doutes sur les dépenses d'IA ; craintes de hausse des taux | −0,4 % | +3,2 % | −3,0 % | +4,7 % | Pas encore |
| 30 octobre 2026 | −3,46 % | −2,86 % | Prévisions d'Intel ; inquiétudes sur les dépenses d'IA | Pas encore | Pas encore | Pas encore | Pas encore | Pas encore |
Les rendements ultérieurs sont des rendements de prix du Nasdaq-100 à partir de la clôture du jour de baisse. « Pas encore » signifie que la période n'est pas terminée. 2025 a été la période récente la plus agitée, avec six journées de ce type, dont quatre lors du choc douanier d'avril.
Ce qui a pesé sur la séance, en bref. Intel a clôturé à 65,76 dollars, en baisse de 28,58 % par rapport à 92,07 dollars, soit la plus forte chute sur une journée dans l'historique quotidien d'Intel chez Yahoo, qui commence en mars 1980. Le précédent record de cet historique était de −26,06 % le 2 août 2024, une journée que Reuters a décrite comme la pire d'Intel depuis 1974. La comparaison avec 1974 a aussi été appliquée au 30 octobre, mais nous n'avons pas pu la confirmer auprès d'une source définitive ; nous nous en tenons donc à ce que montrent les données. Le communiqué de résultats d'Intel du 29 octobre fait état d'un chiffre d'affaires de 16,5 milliards de dollars au troisième trimestre et prévoit 15,0 à 16,0 milliards pour le quatrième, avec une marge brute non GAAP ramenée de 44,1 % à 38,0 % et un bénéfice par action non GAAP de 0,52 à 0,25 dollar. Son directeur financier, David Zinsner, a déclaré : « nous voyons le ralentissement des PC se poursuivre au moins pendant le premier semestre de l'an prochain ».
Amazon et Alphabet ont compté dans l'histoire sans être les plus fortes baisses du jour. La couverture de Yahoo qualifie leurs résultats de « rares déceptions sur les bénéfices » et relie les ventes aux inquiétudes sur le coût de l'essor de l'IA. Le grand mouvement d'Alphabet est survenu la veille, à −12,64 % le 29 octobre ; le 30 octobre, le titre a perdu 1,40 % et Amazon 1,41 %, soit moins que le Nasdaq-100. Le bilan société par société figure dans notre suivi des résultats des Sept Magnifiques, nous ne le répétons donc pas ici. Ces explications proviennent de la couverture du jour même, et aucun mouvement de marché ne peut être attribué avec certitude à une seule cause.
Les 20 pires jours du Nasdaq Composite
Classés selon la baisse en pourcentage du niveau de clôture, depuis le lancement de l'indice le 5 février 1971. Les colonnes Nasdaq-100 et S&P 500 montrent la même séance à titre de comparaison ; les 20 lignes correspondent à la compilation publiée sur Wikipédia.
Les lignes 6 et 7 sont pratiquement à égalité : un fournisseur donne −9,01 % pour le 26 octobre 1987, un autre −8,99 %. La ligne 16 retient −7,02 % ; la méthodologie explique pourquoi le −7,16 % d'un fournisseur a été écarté.
Deux éléments ressortent de la comparaison avec le S&P 500. D'abord, le pire jour du Nasdaq n'est pas le lundi noir. Le 19 octobre 1987, le Composite a perdu 11,35 % contre 20,47 % pour le S&P 500. Puis, le 20 octobre, alors que le S&P 500 rebondissait de 5,33 %, le Composite a encore perdu 9,00 %. Ensuite, le 3 avril 2000, le Composite a chuté de 7,64 % alors que le S&P 500 gagnait 0,49 %, car l'échec des négociations antitrust de Microsoft était un problème technologique et non un problème de tout le marché.
Ce qui a suivi chaque baisse
Tous les chiffres sont des rendements de prix du Composite mesurés à partir de la clôture du jour de la baisse.
| Date | Composite | +1 séance | +1 semaine | +1 mois | +3 mois | +1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2020 | −12,32 % | +6,2 % | −0,6 % | +21,6 % | +40,9 % | +95,1 % |
| 19 octobre 1987 | −11,35 % | −9,0 % | −17,0 % | −12,0 % | −5,5 % | +7,1 % |
| 14 avril 2000 | −9,67 % | +6,6 % | +4,9 % | +11,9 % | +28,7 % | −42,5 % |
| 12 mars 2020 | −9,43 % | +9,3 % | −0,7 % | +13,8 % | +31,8 % | +85,0 % |
| 29 septembre 2008 | −9,14 % | +5,5 % | −6,1 % | −16,9 % | −23,9 % | +7,1 % |
| 26 octobre 1987 | −9,01 % | −0,9 % | +9,8 % | +6,0 % | +13,5 % | +28,9 % |
| 20 octobre 1987 | −9,00 % | +7,4 % | −9,6 % | −2,9 % | +1,8 % | +18,5 % |
| 1ᵉʳ décembre 2008 | −8,95 % | +3,7 % | +12,4 % | +12,8 % | −3,2 % | +55,6 % |
| 31 août 1998 | −8,56 % | +5,1 % | +10,8 % | +13,0 % | +30,0 % | +82,7 % |
| 15 octobre 2008 | −8,47 % | +5,5 % | −0,8 % | −1,9 % | −7,2 % | +33,5 % |
| 3 avril 2000 | −7,64 % | −1,8 % | −0,8 % | −12,2 % | −5,5 % | −60,4 % |
| 9 mars 2020 | −7,29 % | +5,0 % | −13,2 % | −0,8 % | +24,8 % | +64,4 % |
| 2 janvier 2001 | −7,23 % | +14,2 % | +6,5 % | +21,4 % | −27,0 % | −13,6 % |
| 20 décembre 2000 | −7,12 % | +0,3 % | +9,6 % | +21,8 % | −17,3 % | −17,8 % |
| 12 avril 2000 | −7,06 % | −2,5 % | −1,7 % | −6,4 % | +10,7 % | −48,0 % |
| 27 octobre 1997 | −7,02 % | +4,3 % | +6,2 % | +3,5 % | +4,9 % | +11,9 % |
| 8 août 2011 | −6,90 % | +5,3 % | +8,4 % | +8,1 % | +13,9 % | +27,7 % |
| 17 septembre 2001 | −6,83 % | −1,5 % | −5,1 % | +9,0 % | +23,7 % | −20,2 % |
| 19 novembre 2008 | −6,53 % | −5,1 % | +10,5 % | +12,8 % | +0,1 % | +55,6 % |
| 12 mars 2001 | −6,30 % | +4,8 % | +1,4 % | −3,7 % | +12,9 % | −1,4 % |
Sur ces 20 jours, l'indice était plus haut après une séance dans 14 cas (médiane +4,9 %), après une semaine dans 10 (médiane +0,4 %), après un mois dans 12 (médiane +7,0 %), après trois mois dans 13 (médiane +7,8 %) et après un an dans 13 (médiane +15,2 %).
Cette médiane à un an mérite d'être replacée dans son contexte, car le rendement médian à un an du Composite à partir de n'importe quel jour depuis 1971 est de +15,1 %. Sur cette liste, un jour de krach a débouché sur une année à peu près semblable à celle d'un jour ordinaire, avec une dispersion bien plus large : de −60,4 % après le 3 avril 2000 à +95,1 % après le 16 mars 2020.
Les 10 pires jours du Nasdaq-100
Le Nasdaq-100 regroupe environ 100 des plus grandes sociétés non financières du Nasdaq et baisse donc davantage que le Composite quand les géants de la technologie mènent les ventes. Ses données commencent en octobre 1985 dans l'historique que nous utilisons.
| Rang | Date | Nasdaq-100 | +1 séance | +1 semaine | +1 mois | +3 mois | +1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 octobre 1987 | −15,08 % | −7,5 % | −17,5 % | −7,8 % | +1,5 % | +13,7 % |
| 2 | 16 mars 2020 | −12,19 % | +6,5 % | −0,2 % | +22,4 % | +39,3 % | +87,3 % |
| 3 | 26 octobre 1987 | −11,69 % | +1,1 % | +18,5 % | +12,6 % | +20,9 % | +37,3 % |
| 4 | 29 septembre 2008 | −10,52 % | +6,6 % | −5,7 % | −13,3 % | −21,6 % | +14,8 % |
| 5 | 31 août 1998 | −9,86 % | +6,6 % | +12,8 % | +18,0 % | +36,6 % | +110,2 % |
| 6 | 14 avril 2000 | −9,73 % | +10,0 % | +4,5 % | +13,7 % | +26,6 % | −48,6 % |
| 7 | 12 mars 2020 | −9,27 % | +10,1 % | +0,3 % | +14,7 % | +32,0 % | +78,1 % |
| 8 | 2 janvier 2001 | −9,09 % | +18,8 % | +8,6 % | +22,5 % | −34,3 % | −24,4 % |
| 9 | 15 octobre 2008 | −8,82 % | +5,5 % | −0,6 % | −0,3 % | −4,9 % | +40,9 % |
| 10 | 17 septembre 2001 | −8,25 % | −2,2 % | −4,9 % | +12,1 % | +28,2 % | −28,4 % |
Le lundi noir arrive en tête de cette liste à −15,08 %. Le plus fort rebond à la séance suivante est le +18,8 % du 3 janvier 2001, jour où la Réserve fédérale a baissé ses taux entre deux réunions. L'indice restait pourtant 24,4 % plus bas un an après la chute du 2 janvier, ce qui montre le peu qu'un rebond d'un jour permet de conclure.
Les fortes baisses annoncent-elles un rebond ? Les taux de référence
Les tableaux précédents invitent à une conclusion facile : acheter dans le krach. Le bilan complet ne l'appuie pas. Ce tableau compare toutes les baisses de 3 %, 5 % et 7 % ou plus à l'ensemble des séances de chaque indice. Chaque cellule indique le rendement médian et, entre parenthèses, la part des cas terminés plus haut.
| Indice | Groupe | Jours | +1 séance | +1 semaine | +1 mois | +3 mois | +1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite | Tous les jours | 13 800 | +0,1 % (56 %) | +0,4 % (58 %) | +1,5 % (61 %) | +3,6 % (66 %) | +15,1 % (76 %) |
| Composite | Baisse de 3 % ou plus | 264 | −0,1 % (48 %) | +0,5 % (54 %) | +1,4 % (56 %) | +5,0 % (61 %) | +18,7 % (64 %) |
| Composite | Baisse de 5 % ou plus | 48 | +0,3 % (54 %) | +1,4 % (54 %) | +5,4 % (60 %) | +5,6 % (60 %) | +17,8 % (60 %) |
| Composite | Baisse de 7 % ou plus | 16 | +5,0 % (75 %) | −0,7 % (44 %) | +4,7 % (56 %) | +3,4 % (56 %) | +15,2 % (69 %) |
| Nasdaq-100 | Tous les jours | 10 099 | +0,1 % (55 %) | +0,5 % (58 %) | +1,7 % (63 %) | +4,7 % (70 %) | +17,7 % (82 %) |
| Nasdaq-100 | Baisse de 3 % ou plus | 353 | +0,2 % (56 %) | +0,7 % (56 %) | +0,8 % (54 %) | +5,9 % (61 %) | +18,3 % (62 %) |
| Nasdaq-100 | Baisse de 5 % ou plus | 69 | +0,2 % (52 %) | +1,8 % (62 %) | +3,2 % (57 %) | +4,6 % (59 %) | +12,3 % (54 %) |
| Nasdaq-100 | Baisse de 7 % ou plus | 22 | +4,4 % (73 %) | +3,4 % (59 %) | +11,6 % (68 %) | +8,8 % (68 %) | −4,8 % (45 %) |
La colonne « Jours » compte les cas disposant d'une période complète d'un an.
Trois constats tiennent :
- Les fortes baisses ordinaires ne montrent pas de rebond fiable le lendemain. Après une baisse du Composite de 3 % ou plus, la médiane de la séance suivante était de −0,1 % et seuls 48 % des cas ont fini plus haut, contre 56 % pour l'ensemble des jours.
- Seuls les jours les plus extrêmes rebondissent, et l'effet s'estompe. Après des baisses de 7 % ou plus, la séance suivante a été haussière environ trois fois sur quatre (médiane +5,0 % sur le Composite, +4,4 % sur le Nasdaq-100). Une semaine plus tard, le Composite n'était toutefois plus haut que dans 44 % des cas.
- Un an plus tard, les chances étaient plus faibles, pas plus élevées. Sur le Nasdaq-100, 82 % de tous les jours ont été suivis d'un indice plus haut un an après. Après des baisses de 7 % ou plus, cette part tombe à 45 %, avec une médiane de −4,8 %. Sur le Composite, les chiffres sont de 76 % et 69 %.
La réserve liée à la petite taille de l'échantillon compte ici. Ces 16 séances du Composite et 22 du Nasdaq-100 proviennent de quelques épisodes distincts seulement, surtout 1987, 2000–01, 2008 et 2020. Les jours d'un même épisode partagent le même avenir : leurs périodes ultérieures se chevauchent et ne constituent pas des tests indépendants. Le résultat du Nasdaq-100 dépend notamment beaucoup de l'éclatement de la bulle Internet, à l'origine de 12 de ses 22 baisses de 7 % ou plus. Deux ou trois épisodes de plus pourraient modifier sensiblement ces pourcentages.
Les jours de krach se regroupent, et l'épisode décide de la suite
Les baisses ne se répartissent pas régulièrement dans le temps. Bien plus d'un tiers de toutes les séances du Nasdaq-100 avec une baisse de 3 % ou plus se sont produites en seulement trois ans : 56 en 2000, 50 en 2001 et 43 en 2002. Il n'y en a eu aucune en 2023.
| Décennie | Composite 3 % ou plus | Composite 5 % ou plus | Composite 7 % ou plus | Nasdaq-100 3 % ou plus | Nasdaq-100 5 % ou plus | Nasdaq-100 7 % ou plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années 1970 | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| Années 1980 | 15 | 4 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| Années 1990 | 25 | 3 | 2 | 58 | 9 | 2 |
| Années 2000 | 137 | 31 | 8 | 194 | 43 | 15 |
| Années 2010 | 32 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Années 2020 | 50 | 7 | 3 | 53 | 10 | 2 |
Les années 1970 commencent en février 1971 pour le Composite. Le décompte du Nasdaq-100 commence en octobre 1985. Les années 2020 vont jusqu'au 30 octobre 2026.
La suite a dépendu de l'épisode bien plus que de l'ampleur de la baisse :
- L'éclatement de la bulle Internet (sept des 20 jours). Les sept étaient plus bas un an après, de 1,4 % à 60,4 %. Les rebonds ont été réels mais brefs. Une baisse du sommet au creux aussi longue efface toute lecture d'une seule journée.
- La crise financière de 2008 (quatre jours). Les quatre étaient plus hauts un an après, de 7,1 % à 55,6 %, mais trois mois plus tard trois sur quatre étaient plus bas ou stables, dont −23,9 % après l'échec du vote sur le TARP. La baisse d'ensemble figure dans Tous les marchés baissiers du S&P 500 depuis 1929, et l'historique du VIX retrace la même tension.
- Le krach de 1987 (trois jours). Les trois étaient plus hauts un an après, de 7,1 % à 28,9 %, bien que le Composite ait continué de baisser une semaine après le lundi noir (−17,0 %).
- La COVID en 2020 (trois jours). Les redressements les plus rapides de la liste, de +64,4 % à +95,1 % après un an, bien que les trois aient été plus bas une semaine plus tard.
- Cas isolés de 1997, 1998 et 2011. Chacun était plus haut un an après, de 11,9 %, 82,7 % et 27,7 %.
Les plus proches parents de l'épisode actuel figurent dans notre référence sur chaque krach de l'indice des semi-conducteurs SOX et dans l'étude sur le reflux de la dynamique de l'IA en 2026. La durée des redressements complets est traitée dans Combien de temps chaque marché baissier a mis à se redresser.
Vous pouvez suivre les mouvements exceptionnels en temps réel sur Market Pulse, ou lancer une analyse par IA en direct sur une valeur pour confronter un point de vue aux données actuelles. Aucun de ces outils ne dit ce que le marché fera ensuite.
Méthodologie et sources des données
- Indices. Le Nasdaq Composite couvre les actions ordinaires cotées au Nasdaq et commence le 5 février 1971 à 100 dans nos données. Le Nasdaq-100 commence le 1ᵉʳ octobre 1985 dans l'historique Yahoo Finance utilisé ici. Ce sont deux indices différents et chaque chiffre est étiqueté.
- Type de rendement. Rendement de prix, de clôture à clôture. Les dividendes sont exclus, de sorte que les chiffres de longue durée sous-estiment légèrement le rendement total. Les plus bas en séance ne sont pas pris en compte.
- Périodes. Une semaine correspond à cinq séances, un mois à 21 séances, trois mois à 63 séances. Un an correspond à la première clôture à la même date calendaire ou après, un an plus tard, comme dans le tableau frère du S&P 500. « Médiane » et « plus haut » incluent toutes les périodes achevées au 30 octobre 2026.
- Sources. Les séries principales sont les clôtures quotidiennes de Yahoo Finance (Composite, Nasdaq-100). Chaque ligne classée a été comparée à l'historique quotidien d'un second fournisseur indépendant, et les 20 premières du Composite à la compilation de Wikipédia. Les copies de ces séries sur FRED, de la Réserve fédérale, n'ont pas pu être téléchargées lors de la création de ce tableau et n'ont donc pas servi à la vérification.
- Écarts. (1) Pour le 27 octobre 1997, Yahoo indique une clôture du Composite de 1 532,75 (−7,16 %) et de 1 603,02 le 28 octobre, alors que le second fournisseur et le tableau de Wikipédia donnent 1 535,09 (−7,02 %) et +4,25 % le lendemain. Nous utilisons ces deux dernières clôtures, ce qui fait passer cette ligne du rang 14 au rang 16. (2) 26 octobre 1987 : −9,01 % contre −8,99 %, ce qui intervertirait les rangs 6 et 7. (3) Nasdaq-100, 14 avril 2000 : −9,73 % (Yahoo) contre −9,80 %, sans changement de rang ; les rendements ultérieurs diffèrent d'environ 0,1 point. (4) Nasdaq-100, 27 octobre 1997 : −7,49 % contre −7,42 %, hors des 10 premiers. (5) Le 30 octobre 2026 a d'abord été publié à partir des clôtures du jour même ; la barre quotidienne complète du second fournisseur est désormais disponible et concorde pour les deux indices.
- Déclencheurs. Les causes proviennent de comptes rendus de l'époque et de sources de référence liés dans les tableaux. Elles décrivent ce qui a été rapporté alors, et les marchés ont rarement une seule cause.
- L'affirmation « depuis 1974 » sur Intel. Les données quotidiennes d'Intel chez Yahoo commencent en mars 1980 et ne permettent donc pas de vérifier une comparaison avec 1974.
Il s'agit d'une analyse historique à visée éducative, qui ne constitue pas un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Quel a été le pire jour de l'histoire du Nasdaq ?
Pour le Nasdaq Composite, le 16 mars 2020, à −12,32 %, alors que les confinements liés à la COVID-19 s'étendaient. Pour le Nasdaq-100, le 19 octobre 1987, à −15,08 %. Les pourcentages sont la comparaison équitable, car les plus fortes baisses en points sont toutes récentes et le niveau de l'indice est aujourd'hui bien plus élevé.
Quel est le rang du 30 octobre 2026 parmi les pires jours du Nasdaq ?
Il est loin de la liste historique. Les −3,46 % du Nasdaq-100 se classent au 247ᵉ rang sur 10 350 séances et les −2,86 % du Composite au 304ᵉ sur 14 051. C'est la deuxième plus forte baisse de 2026 sur les deux indices et la neuvième plus forte des 12 baisses du Nasdaq-100 de 3 % ou plus depuis janvier 2023.
Qu'est-il arrivé au Nasdaq après le lundi noir ?
Il a d'abord continué de baisser. Le Composite a perdu 9,00 % le lendemain, alors même que le S&P 500 gagnait 5,33 %, et se trouvait 17,0 % plus bas une semaine après et 12,0 % plus bas un mois après. Un an après le lundi noir, il gagnait 7,1 %.
Le Nasdaq remonte-t-il après une forte baisse ?
Parfois, et de façon moins fiable qu'on ne le pense. Après les 20 pires jours du Composite, il était plus haut à la séance suivante 14 fois et un an plus tard 13 fois. Mais le rendement médian à un an était à peu près le même qu'à partir de n'importe quel jour (+15,2 % contre +15,1 %), et sur le Nasdaq-100 seuls 45 % des baisses de 7 % ou plus étaient plus hautes un an après, contre 82 % de tous les jours. Ces échantillons sont petits et proviennent de peu d'épisodes.
Quelle est la différence entre le Nasdaq Composite et le Nasdaq-100 ?
Le Composite couvre la large liste des actions ordinaires cotées au Nasdaq, y compris les sociétés financières. Le Nasdaq-100 suit environ 100 des plus grandes valeurs non financières et se concentre donc davantage sur les géants de la technologie. Le 30 octobre 2026, cet écart s'est traduit par −3,46 % contre −2,86 %.
À quelle fréquence le Nasdaq perd-il 3 % en une journée ?
Le Composite l'a fait lors de 265 séances sur 14 051 (1,9 %) et le Nasdaq-100 lors de 356 sur 10 350 (3,4 %). Ces jours arrivent par grappes : les années 2000 en concentrent 137 et 194, alors que 2023 n'en a compté aucun.
Dois-je vendre après une forte baisse du Nasdaq ?
Nous ne pouvons pas répondre à votre place, et ce tableau n'est pas un conseil financier personnel. Il montre en revanche que l'issue a surtout dépendu de l'épisode dans son ensemble et que l'ampleur d'une seule journée dit peu de choses sur les mois suivants. Le même schéma sur le S&P 500 est traité dans le tableau frère, et Les modèles d'IA vendent-ils dans la panique lors d'un krach ? examine le comportement des modèles de négociation sous la même tension.
Lectures complémentaires
- Krach boursier : les 20 pires séances du S&P 500 et la suite
- Rendement du Nasdaq par année : tableau de 1972 à 2026
- Résultats des 7 Magnifiques : dates et chiffres du T3 2026
- Chaque marché baissier du S&P 500 depuis 1929 : la référence
- Reprise de la Bourse après chaque marché baissier, 1929-2022
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- Les modèles d'IA vendent-ils en panique lors d'un krach ?
- Le 11-Septembre et le début de la guerre contre le terrorisme : S&P 500 −14 %, reprise en 4 mois
Références
- Yahoo Finance — historique quotidien du Nasdaq Composite
- Yahoo Finance — historique quotidien du Nasdaq-100
- Yahoo Finance — couverture des marchés en direct, 30 octobre 2026
- Intel — résultats du troisième trimestre 2026, 29 octobre 2026 (dépôt auprès de la SEC)
- Reuters via The Star — la chute d'Intel du 2 août 2024
- Nasdaq Global Indexes — présentation du Nasdaq Composite
- Nasdaq Global Indexes — présentation du Nasdaq-100
- Wikipédia — plus fortes variations quotidiennes du Nasdaq Composite
- Federal Reserve History — le krach boursier de 1987
- Réserve fédérale — décision sur les taux du 3 janvier 2001
- NBER — annonce de récession du 1ᵉʳ décembre 2008
